Aflæggelse af 13 af Økonomiudvalgets anlægsregnskaber

Økonomiforvaltningen forelægger regnskaber for 13 anlægsprojekter til godkendelse. Sagen vedrører anlægsbevillinger på i alt 562,0 mio. kr. Med afslutningen af anlægsprojekterne er 2,3 mio. kr. tilført kassen. Desuden anmodes der om, at der videreføres restbevillinger på i alt 10,7 mio. kr. til videreudvikling af tre fælles IT-systemer.

Indstilling om,

1. at vedlagte anlægsregnskaber, jf. bilag 1-3, godkendes,
2. at restbevillinger på i alt 10,7 mio. kr. anvendes til videreudvikling af tre fælles IT-systemer, jf. tabel 2.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Økonomiforvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne sag regnskabsforklarer Københavns Ejendomme og Indkøb, Koncern IT og Koncernservice 13 færdige projekter, jf. tabel 1.

Tabel 1. Overblik over anlægsregnskaber (netto, 1.000 kr., løbende priser)

Syv anlægsprojekter har afvigelser over 5 procent eller 1 mio. kr., som skal forklares særskilt. Afvigelsesforklaringerne fremgår af de enkelte regnskaber i bilag 1-3.

Som det fremgår af tabel 1, har projekterne en samlet restbevilling på 16,6 mio. kr. Restbevillinger på i alt 2,3 mio. kr. fra ni anlægsprojekter bliver tilført kassen. Projektet ”Nyt økonomisystem” har en restbevilling på 3,7 mio. kr., som Borgerrepræsentationen den 25. marts 2021 besluttede at bruge til finansieringen af Kvantum-opgraderingen.

Tre af de afsluttede anlægsprojekter er IT-projekter, hvor der er restbevillinger på i alt 10,7 mio. kr., og hvor det indstilles, at midlerne anvendes til videreudvikling af de pågældende systemer.

Fælles for de tre systemer gælder det, at der skal aflægges anlægsregnskab et år efter ibrugtagningstidspunktet af it-systemet, jf. forretningsgangen for anlægsregnskaber, hvorfor evt. videreudvikling skal ske ved at overføre midlerne til nye anlægsprojekter. De tre projekter fremgår af tabel 2 og er nærmere beskrevet nedenfor.

Tabel 2. IT-projekter, der ønskes videreført (1.000 kr., 2022 p/l)

Nyt vagtplansystem

I forhold til det nye vagtplansystem, udestår der en række implementeringstiltag, blandet andet udvikling af en række e-læringsmoduler, der skal understøtte det lokale uddannelsesbehov i forvaltningerne samt etablering af et ”kr./øre modul” til understøttelse af vagtplansopgaven i forvaltningerne. Etableringen vil i første omgang være som et pilotforløb i en enkelt forvaltning i 2022.

Serviceplatformen og procesautomatisering

Serviceplatformen er et af kommunens største administrative systemer, hvorfor der er stort ønske om fortsat fokus på stabilisering af driften og videreudvikling af systemet. Det gøres i tæt dialog med forvaltningerne. Blandt de prioriterede indsatser er øget driftsstabilitet på en række integrationer på platformen samt yderligere implementeringstiltag i forhold til Ny Digital Post.

Udfasning af Københavns Kommunes Mainframe

Der er etableret en midlertidig cloudløsning til opbevaring af de data, som lå på mainframen, men færdiggørelsen af dataplatformen udestår, og kan først gennemføres, når konsekvenser af Schrems II afgørelsen fra EU-domstolen er håndteret i cloudleverandørens tekniske setup, på samme måde som den generelle migrering af kommunens infrastruktur til cloud.

Af bilag 4 fremgår en uddybende beskrivelse af de tre projekter.

Med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsregnskaberne, afsluttes nærværende 13 anlægsprojekter.

Restbevilling fra projekterne ”Nyt økonomisystem”, ”Nyt vagtplansystem”, ”Serviceplatform og procesautomatisering” og ”Udfasning af Københavns Kommunes Mainframe” er overført til nye projekter med 4. sag om bevillingsmæssige ændringer, således der kan aflægges anlægsregnskaber på de ibrugtaget IT-systemer.

Såfremt 2. at-punkt i nærværende indstilling ikke godkendes af Borgerrepræsentationen tilbageføres anlægsbevillingerne til kassen i forbindelse med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer 2022. 

Borgerrepræsentationen forelægges løbende nye regnskaber.

Søren Hartmann Hede                  /Mads Grønvall

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 7. december 2021

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 0. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, V og C.

Imod stemte: ingen.

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet overfor Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 0. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, og C.

Imod stemte: ingen.

Undlod at stemme: V.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 16. december 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.