Tidlige overførsler, bevillingsmæssige ændringer mv.
Tidlige overførsler, bevillingsmæssige ændringer mv.
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde torsdag den 14. december 2006
BR 681/06
Tidlige overførsler, bevillingsmæssige ændringer mv.
Tidlige overførsler, bevillingsmæssige ændringer mv.
Indstilling om,
at der overføres 827 mill. kr. af uforbrugte midler fra budget 2006 til budget 2007 fordelt med 756 mill. på anlæg og 70 mill. på drift (takstfinansierede områder). Overførslerne medfører en kasseopbygning i 2006 og et tilsvarende kassetræk i 2007, jfr. bilag 1,
at der overføres 69,7 mill. kr. af uforbrugte midler fra anlægsrammen i 2005 til budget 2006 for Børne- og Ungdomsudvalget, jfr. bilag 2,
at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer i budget 2006 og budget 2007 uden kassemæssig virkning tiltrædes, jfr. bilag 3,
at Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilliges et internt anlægslån på 1,1 mill. kr. samt gives anlægsbevilling til etablering af nye genoptræningsopgaver i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2006, jfr. bilag 4. Midlerne finansieres over kassen i 2006, da Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 2007 reduceres tilsvarende,
at der overføres 1,6 mio. kr. fra Vej & Parks driftsmidler 2006 til Vej & Parks anlægsramme, jfr. bilag 5. Midlerne anvendes til forarbejderne i forbindelse med realisering af tilgængelighedsruter i indre by og til projektudvikling og projektering af "Rute 1 i Indre by". Der gives samtidig anlægsbevilling på 1,6 mill. til projektet, hvor de 0,6 mill. anvendes i 2006 og de resterende anvendes i 2007,
at der gives anlægsbevilling på 2,9 mill. kr. til Teknik- og Miljøudvalget til ombygning af Njalsgade, jfr. bilag 6. Kassemæssig dækning for udgiften anvises på Teknik- og Miljøudvalgets Sekretariat i budgettet for 2006,
at der udmøntes 40,5 mio. kr. af de resterende midler fra lønpuljen afsat i budget 2006 til udvalgene som anført i denne indstilling, jfr. bilag 7,
at der udmøntes 5,8 mill. fra kommunalreformpuljen til dækning af merudgifter på IT-driftsudgifter som følge af udskillelse af Skatte- og Registerforvaltningen. Merudgiften finansieres over kassen i 2006, da kommunalreformpuljen er overført til budget 2007. I forbindelse med regnskabet for 2006 sker der en nedskrivning af kommunalreformspuljen med tilsvarende 5,8 mill. kr.,
at der overføres 18,77 mill. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget og 3,66 mill. kr. fra Socialudvalget til Økonomiudvalget som følge af, at regeringen med virkning fra 1. juli 2007 har genindført momsafløftning på hjemmehjælpsområdet, jfr. bilag 8, samt
at der til budget 2006 gives indtægtsbevilling på 100 mill. kr. til ekstraordinære indtægter fra Sluseholmen P/S. Af provenuet gives der i budget 2007 tillægsbevilling på 50 mill. kr. til puljen vedrørende byudvikling, svarende til tilbageførsel af det oprindelige beløb fra byudviklingsmidlerne ved etablering Sluseholmen. Den resterende ekstraordinære indtægt på 50 mill. kr. anvendes i budget 2006 til gældsnedbringelse, jfr. bilag 8 og bilag 9.
(Økonomiudvalget)
Økonomiforvaltningen
foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen:
1.
Der
overføres 827 mill. kr. af uforbrugte midler fra budget 2006 til budget 2007
fordelt med 756 mill. på anlæg og 70 mill. på drift (takstfinansierede
områder). Overførslerne medfører en kasseopbygning i 2006 og et tilsvarende
kassetræk i 2007, jfr. bilag 1
2.
Der
overføres 69,7 mill. kr. af uforbrugte midler fra anlægsrammen i 2005 til
budget 2006 for Børne- og Ungdomsudvalget, jfr. bilag 2.
3.
De
foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer i budget 2006 og budget 2007 uden
kassemæssig virkning tiltrædes, jfr. bilag 3.
4.
Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilliges et internt anlægslån på 1,1 mill. kr. samt
gives anlægsbevilling til etab
lering af nye genoptræningsopgaver i Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen i 2006, jfr. bilag 4. Midlerne finansieres over kassen i
2006, da Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 2007 reduceres tilsvarende.
5.
Der
overføres 1,6 mio. kr. fra Vej & Parks driftsmidler 2006 til Vej &
Parks anlægsramme, jfr. bilag 5. Midlerne anvendes til forarbejderne i
forbindelse med realisering af tilgængelighedsruter i indre by og til
projektudvikling og projektering af "Rute 1 i Indre by". Der gives samtidig
anlægsbevilling på 1,6 mill. til projektet, hvor de 0,6 mill. anvendes i 2006
og de resterende anvendes i 2007.
6.
Der
gives anlægsbevilling på 2,9 mill. kr. til Teknik- og Miljøudvalget til ombygning
af Njalsgade, jfr. bilag 6. Kassemæssig dækning for udgiften anvises på Teknik-
og Miljøudvalgets Sekretariat i budgettet for 2006.
7.
Der
udmøntes 40,5 mio. kr. af de resterende midler fra lønpuljen afsat i
budget 2006 til udvalgene som anført i denne indstilling, jfr. bilag 7.
8. Der udmøntes 5,8 mill. fra
kommunalreformpuljen til dækning af merudgifter på IT-driftsudgifter som følge
af udskillelse af Skatte- og Registerforvaltningen. Merudgiften finansieres over
kassen i 2006, da kommunalreformpuljen er overført til budget 2007. I
forbindelse med regnskabet for 2006 sker der en nedskrivning af
kommunalreformspuljen med tilsvarende 5,8 mill. kr.
9. Der overføres 18,77 mill. kr. fra Sundheds-
og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget og 3,66 mill. kr. fra Socialudvalget til
Økonomiudvalget som følge af, at regeringen med virkning fra 1. juli 2007 har
genindført momsafløftning på hjemmehjælpsområdet, jfr. bilag 8.
10. Der til budget 2006 gives indtægtsbevilling
på 100 mill. kr. til ekstraordinære indtægter fra Sluseholmen P/S. Af provenuet
gives der i budget 2007 tillægsbevilling på 50 mill. kr. til puljen vedrørende
byudvikling, svarende til tilbageførsel af det oprindelige beløb fra
byudviklingsmidlerne ved etablering Sluseholmen. Den resterende ekstraordinære
indtægt på 50 mill. kr. anvendes i budget 2006 til gældsnedbringelse, jfr. bilag
8 og bilag 9.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. november 2006
Anbefalet.
RESUME
Københavns Kommune
giver som mange andre (amts)kommuner mulighed for, at overføre ubrugte midler
mellem årene. Overførslerne sker med udgangspunkt i kommunens
overførselsregler, hvor et samlet mindreforbrug under et udvalg kan søges
overført til det følgende år, mens et samlet merforbrug skal tilbagebetales i
efterfølgende år. Overførselsadgangen giver udvalgene mulighed for at styre økonomisk
hensigtsmæssigt mellem årene.
Udvalgene har
tidligere i år i søgt om overførsel af 500 mill. i driftsmidler fra 2006 til
budget 2007 for at reducere kommunens primærkommunale serviceudgifter i 2006
(BR 567/06). I denne sag søger udvalgene at få overført i alt 827 mill. kr. til
budget 2007. Herudover overføres der for Børne- og Ungdomsudvalget 69,7 mill.
kr. af uforbrugte midler på anlægsrammen fra budget 2005 til budget 2006.
Endvidere foreslås
der en række bevillingsændringer af teknisk karakter, hvor beløb flyttes mellem
bevillinger indenfor de enkelte udvalg og imellem udvalgene i budget 2006 og budget
2007.
Desuden gives der anlægsbevilling til 3 projekter,
udmøntes midler fra puljer afsat i budget 2006 samt stilles forslag om
tilbageførsel og anvendelse af ekstraordinære indtægter fra Sluseholmen P/S.
Forslagene om bevillingsændringer mv. er samlet set over
årene 2006-2007 finansieret i budgettet, dvs. indebærer samlet set ikke et
kassetræk.
SAGSBESKRIVELSE
Denne indstilling omfatter
forslag om:
-
Tidlig
overførsel af ubrugte midler fra budget 2006 til budget 2007, jfr. afsnit 1
-
Overførsel
af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets mindreforbrug på anlægsrammen fra 2005 til
2006, jfr. afsnit 2
-
Bevillingsmæssige
ændringer af teknisk karakter, jfr. afsnit 3
-
Anlægsbevillinger
til Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, herunder et internt
lån til etableringsudgifter til nye genoptræningsopgaver i Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen, jfr. afsnittene 4, 5 og 6.
-
Udmøntning
af puljemidler, herunder den resterende del af lønpuljen for 2006 og midler til
IT-udgifter fra puljen oprindeligt afsat i forbindelse med kommunalreformen i
budget 2006, jfr. afsnit 7.
-
Tilbageførsel
og anvendelse af ekstraordinære indtægter vedrørende Sluseholmen P/S, jfr. afsnit
9.
Indberetninger fra
udvalgene med forslag om bevillingsændringer mv. er vedlagt denne indstilling
som bilag 10 (aflæggerbordet).
Udvalgenes
overførsel af midler og bevillingsmæssige omplaceringer sker under forudsætning
af, at udvalgene i deres anmodninger har taget hensyn til de særlige forhold,
der gør sig gældende i relation til overholdelse af kommunens måltal for serviceudgifter,
jfr. lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 (L178), samt at
udvalgene over for henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet og
Forberedelsesudvalget tager højde for de forpligtelser (godkendelsesprocedurer
mv.), der følger af bekendtgørelse nr. 1466 om regulering af væsentlige økonomiske
dispositioner i amtskommuner mv.
1. Tidlig overførsel af uforbrugte midler
fra budget 2006 til 2007
Udvalgene kan i
forbindelse med oktoberprognosen anmode Borgerrepræsentationen om tidlig overførsel
af visse uforbrugte midler fra 2006 til 2007.
Udvalgene kan i
denne sag i henhold til kommunens overførselsregler anmode Borgerrepræsentationen
om, at få følgende midler overført til 2007:
-
Uforbrugte
anlægsmidler til aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen
-
Uforbrugte
midler på det takstfinansierede område.
-
75 % af
uforbrugte anlægsmidler til aktiviteter, der ikke er særskilt besluttet af
Borgerrepræsentationen.
Undtaget fra denne
overførelsessag er således uforbrugte midler på hhv. efterspørgselsstyret
service og rammebelagt drift. Udvalgene vil dog kunne søge midler på disse
områder overført i en særskilt sag om reduktion af serviceudgifterne i 2006.
For at en
overførselsanmodning kan blive behandlet i denne tidlige overførselssag, skal der
være på drifts- og anlægsbudgettet i 2006 være et mindreforbrug, der mindst
svarer til det beløb, der søges overført.
I denne sag
indstilles det, at der overføres i alt 827 mill. kr. fra 2006 til budget 2007,
fordelt med 756 på anlæg og 70 mill. kr. på takstfinansieret drift.
Af de foreslåede
anlægsoverførsler vedrører 634 mill. kr. konkrete anlægsprojekter, der er
særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen, mens 122 mill. kr. vedrører
overførsel af uforbrugt anlægsramme, hvor der ikke er truffet særskilt BR-beslutning
om en anlægsbevilling. De 70 mill. på det takstfinansierede område overføres i
henhold til kommunens regler særskilt. Der kan ifølge reglerne ikke overføres
mellem de takstfinansierede og de skattefinansierede områder.
Af tabel 1 fremgår
hvorledes de tidlige overførsler fordele sig på udvalgene.
Tabel 1. Foreslåede overførsler fra 2006 til
2007 (1.000 kr.)
Udvalg |
BR-besluttet
aktivitet |
Ikke
BR-besluttet aktivitet |
|
||
|
Drift (takstområde) |
Anlæg |
Drift (takstområde) |
Anlæg |
I alt |
ØU |
0 |
285.150 |
0 |
0 |
285.150 |
KFU |
0 |
261.116 |
0 |
0 |
261.116 |
BUU |
0 |
0 |
0 |
122.239 |
122.239 |
SOU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
SUD |
0 |
15.100 |
0 |
0 |
15.100 |
TMU |
0 |
72.984 |
70.138 |
0 |
143.122 |
BIU |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
I alt |
0 |
634.350 |
70.138 |
122.239 |
826.727 |
Samlet overføres der
i denne sag 826,7 mill. kr. fra 2006 til 2007. Tidligere i år er der overført
500 mill. i driftsudgifter fra 2006 til 2007 i forbindelse med kommunens
bestræbelser på at overholde det af staten udmeldte måltal for serviceudgifter
i 2006 (BR 567/06). Samlet er der dermed overført 1,3 mia. fra budget 2006 til
2007.
Når årsregnskabet
for 2006 foreligger, vil der ske en endelig opgørelse af udvalgenes mindreforbrug/merforbrug
i budget 2006. Hvis der i det endelige regnskab 2006 ikke er et mindreforbrug,
der kan dække overførslerne i denne sag, vil udvalgenes rammer i 2007 blive
korrigeret i forbindelse med den endelige overførselssag. Dette vil ske i form
af en negativ tillægsbevilling til budget 2007.
En indstilling om de
endelige overførsler fra 2006 til 2007 ventes fremlagt for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen
i foråret 2007.
2. Overførsel af anlægsmidler fra 2005 til
2006
Uddannelses- og
Ungdomsudvalgets havde i 2005 et samlet mindreforbrug på anlæg på 126,4 mill.
kr. Med overførselssagen, som blev behandlet i Borgerrepræsentationen den 18.
marts 2006 (BR 281/06), blev 56,6 mill. kr. af mindreforbruget overført til
specifikke BR-bevilligede anlægsprojekter på skoleområdet.
Det resterende mindreforbrug
på 69,7 mill. kr. på anlægsrammen blev ikke overført til Børne- og
Ungdomsudvalgets anlægsbudget 2006 i den ordinære overførselssag den 14. juni
2006 (BR 399/06), hvorfor beløbet foreslås overført i denne sag til Børne- og
Ungdomsudvalgets budget for 2006, jfr. Bilag 2.
3. Tekniske bevillingsmæssige ændringer
Udvalgene har i
forbindelse med denne sag søgt om en række tekniske bevillingsmæssige
omplaceringer. De foreslåede bevillingsmæssige ændringer har ingen kassemæssig
virkning, da en tillægsbevilling til én bevilling modsvares af en tilsvarende
mindrebevilling på en anden bevilling.
De tekniske ændringer
vedrører:
-
Omplaceringer
inden for udvalgene for budget 2006, jfr. bilag 3a
-
Omplaceringer
inden for udvalgene med varig effekt, jfr. bilag 3b
-
Omplaceringer
mellem udvalgene for budget 2006, jfr. bilag 3c
-
Omplaceringer
mellem udvalgene med varig effekt, jfr. bilag 3d
Udvalgenes forslag
om bevillingsmæssige ændringer fremgår af bilag 3a-3d.
3.1 Omplaceringer fra de enkelte udvalg til Københavns Ejendomme
Etableringen af
Københavns Ejendomme pr. 1. januar 2006 medfører, at igangværende
anlægsarbejder skal overgå fra fagudvalgene til Københavns Ejendomme.
Nedenstående tabel 2
indeholder en samlet oversigt over de anlægsmidler, der søges omplaceret mellem
de enkelte udvalg og Københavns Ejendomme (Kultur- og Fritidsudvalget).
Tabel 2. Omplacering af anlægsmidler fra
udvalgene til Københavns Ejendomme (1000 kr.) |
|
Udvalg |
Overføres
til Københavns Ejendomme |
Børne- og Ungdomsudvalget |
273.464 |
Socialudvalget |
6.960 |
Økonomiudvalget |
-723 |
Teknik- og Miljøudvalget |
40.000 |
I alt |
320.424 |
Der er redegjort nærmere for de enkelte overførsler anført i tabel 2 under de enkelte udvalg i de følgende afsnit.
3.2 Bevillingsmæssige omplaceringer
under de enkelte udvalg
I dette afsnit fremhæves de væsentligste omplaceringer for de enkelte
udvalg. En fuldstændig oversigt over de foreslåede bevillingsmæssige ændringer
fremgår af bilag 3a-3d.
Økonomiudvalget
For Økonomiudvalget
anmodes i denne sag om bevillingsmæssige omplaceringer på 131,4 mill. kr.
Omplaceringerne vedrører såvel omplaceringer inden for udvalget som mellem udvalg.
Af bevillingsmæssige
ændringer af større karakter kan nævnes:
-
Intern
omplacering af 51,3 mill. kr. i forbindelse med, at rådighedsforpligtigelsen
over for KE tjenestemænd flyttes mellem bevillinger.
-
Omplacering
af 14,1 mill. kr. mellem Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget vedrørende
justering af tidligere overførsler mellem de 2 udvalg i relation til kvarterløft.
-
Intern
omplacering af 14,6 mill. kr. som følge af justering af tidligere postering i
forbindelse med den tidlige overførselssag omkring serviceudgifter.
-
Omplacering
af 0,7 mill. kr. mellem Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget som følge
af, at udgifter vedr. P-data er overgået til Økonomiudvalget, samt at
indtægtsbudgettet vedr. teleinfrastuktur overføres fra Økonomiudvalget til Kultur-
og Fritidsudvalget, idet opgaven og indtægterne ligger her.
Kultur- og Fritidsudvalget
Kultur- og
Fritidsudvalget anmoder i nærværende sag om såvel interne omplaceringer som
omplaceringer mellem udvalg. Blandt Kultur- og Fritidsudvalgets væsentligste
omplaceringer er:
-
Intern
omplacering af 83,9 mill. kr. som følge af tilpasning af KI's budget til Indenrigs-
og Sundhedsministeriets kontoplan
-
Omplacering
af 14 mill. kr. til etablering af kunstgræsbaner, som fejlagtig var posteret på
drift frem for anlæg.
-
Omplacering
af 273,5 mill. kr. til konkrete anlægsprojekter fra Børne- og Ungdomsudvalget
til Kultur og Fritidsudvalget som følge af etableringen af Københavns Ejendomme
-
Omplacering
af 40 mill. kr. til konkrete anlægsprojekter fra Teknik- og Miljøudvalget til
Kultur og Fritids
udvalget følge af etableringen af Københavns Ejendomme
-
Omplacering
af 6,6 mill. kr. fra Socialudvalget til konkrete anlægsprojekter til Kultur og
Fritidsudvalget følge af etableringen af Københavns Ejendomme.
Børne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget
søger om bevillingsmæssige omplaceringer på i alt 342,8 mill. kr. Omplaceringerne vedrører omflytninger indenfor udvalgets
bevillingsområder samt omflytninger mellem udvalg.
Af
de bevillingsmæssige ændringer af større karakter kan nævnes følgende:
-
Omplacering af 149 mill. kr. fra Børne- og
Ungdomsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende Ørestad Gymnasium
-
Omplacering af 36 mill. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget
til Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende Skolen på Islands Brygge
-
Intern omplacering af 53 mill. kr. i forbindelse med
omflytning af driftsmidler fra
integrerede institutioner.
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Sundheds- og
Omsorgsudvalget anmoder om bevillingsmæssige omplaceringer på i alt 19,7 mill.
kr. Omplaceringerne vedrører omflytninger indenfor
udvalgets bevillingsområder samt omflytninger mellem udvalg.
Af
de bevillingsmæssige ændringer af større karakter kan nævnes følgende:
-
Omplacering
af 458 t.kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedrører en
stilling, som overføres til KL.
-
Omplacering
af 201 t.kr. i 2006 og 207 t.kr. i 2007 fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til
Socialudvalget vedrørende overførsel af midler fra E-husets madordning med
centralkøkkenet i De Gamles By. I 2007 omplaceres desuden 207 t.kr.
Socialudvalget
Socialudvalget
søger om bevillingsmæssige ændringer til budget 2006 på i alt 44,6 mill. kr.
Omplaceringerne vedrører omflytninger indenfor udvalgets bevillingsområder samt
omflytninger mellem udvalg.
Af
bevillingsmæssige ændringer af større karakter kan nævnes følgende:
-
5,4 mill. kr. omplaceres fra Voksne med særlige behov til
Københavns Ejendomme i forbindelse med anlægsmidler til Ringbo.
-
4,0 mill. kr. omplaceres indenfor bevillingsområdet Administration
som følge af fejlplacering af midler til kompetenceudvikling.
-
3,8 mill. kr. omplaceres fra Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen til bevillingsområdet Stofafhængige i forbindelse med
midler til kompetenceudvikling.
Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget
Beskæftigelses- og
Integrationsudvalget søger om bevillingsmæssige omplaceringer på i alt 37,2
mill. kr. Omplaceringerne vedrører
omflytninger indenfor udvalgets bevillingsområder samt omflytninger mellem udvalg.
Af
bevillingsmæssige ændringer af større karakter kan nævnes følgende:
-
Intern omplacering af 13,1 mill. kr. i forhold til kontanthjælpsområdet
-
Intern omplacering af 10,1 mill. kr. i relation til introduktionsydelser
-
Omplacering af netto 2,5 mill. kr. mellem Beskæftigelses-
og Integrationsudvalget og Socialudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Teknik-
og Miljøudvalget søger i denne sag om bevillingsmæssige ændringer til budget
2006 på i alt 3,15 mill. kr. Omplaceringerne vedrører omflytninger indenfor udvalgets
bevillingsområder og omflytninger mellem udvalg.
Af
de bevillingsmæssige ændringer af større karakter kan nævnes følgende:
-
Omplacering
af 14,1 mill. kr. mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget vedrørende
fejlagtige overførsler i relation til kvarterløft.
-
Intern omplacering af 1,1 mill. kr. i forbindelse med sammenlægning
af IT-funktioner
4. Etableringsudgifter i forbindelse
overtagelse af genoptræningsopgaver
Med kommunalreformen får Sundheds- og Omsorgsudvalget ansvar for
genoptræning af personer efter sygehusindlæggelse pr. 1. januar 2007. Den nye
opgave medfører en række etableringsudgifter i 2006, således at Sundheds- og Omsorgsudvalget
er i stand til at varetage de nye opgaver pr. 1. januar 2007. I alt beløber disse udgifter sig til 1,1 mio.
kr. i 2006, hvilket udgør størstedelen af de DUT-midler, Sundheds- og
Omsorgsudvalget i 2007 modtager til etableringsudgifter.
Disse udgifter foreslås derfor finansieret via optagelsen af et internt
anlægslån, som tilbagebetales fuldt ud i 2007. Driftsudgifter til etablering af
en central myndighedsfunktion i 2006 finansieres via Sundheds- og Omsorgsudvalgets
egen ramme.
Der foreslås på den baggrund bevilliget et internt lån på 1,1 mill. kr.
til Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2006 samt givet anlægsbevilling på 1,1 mill.
til etablering af den ny genoptræningsopgave i 2006, jfr. bilag 4 Lånet
tilbagebetales i 2007 ved en tilsvarende reduktion i budgettet for 2007.
5. Igangsættelse af
tilgængelighedsprojekt "Rute 1 i Indre by"
Miljø og Teknikudvalget har besluttet, at realiseringen af
handlingsplan for tilgængelighed "Den tilgængelige by, tre scenarier for
en Københavnermodel" påbegyndes med igangsættelse af tilgængelighedsprojekt
"Rute 1 i Indre by" (BTU 137/2005).
Realiseringen af handlingsplanen omfatter blandt andet et grundlæggende
forarbejde vedrørende kravspecifikationer for tilgængelighed i såvel Indre by,
som i byens øvrige bydele. Hertil kommer grundlæggende registreringer og analyser,
der danner grundlag for den efterfølgende udvikling og projektering af ruterne.
Endelig skal der i forbindelse med realiseringen af "Rute 1 i Indre
by" gennemføres projektudvikling og projektering, som for alle andre
anlægsprojekter.
Ovenstående arbejder foreslås finansieret af de driftsmidler på i alt
1,6 mio. kr., som er reserveret til tilgængelighedsprojekter (jfr. BR 562/05).
Da "Rute 1 i Indre by" er et anlægsprojekt, foreslår forvaltningen,
at midlerne overføres fra Vej & Parks driftsramme (konto 2.11.1 Vejvedligeholdelse)
til Vej & Parks anlægsramme (konto 2.22.3, Vejanlæg). Samtidig foreslås der
givet en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til projektudvikling i 2006 og en
anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til færdiggørelse af udviklingen og til projektering
i 2007. Projektet er beskrevet nærmere i bilag 5.
6. Anlægsbevilling til ombygning af Njalsgade
I den ordinære overførselssag blev der overført 2,9 mill. kr. til
finansiering af ombygningsudgifter af Njalsgade i forbindelse med flytning af
Plan & Arkitektur fra Rådhuspladsen 77 til Njalsgade 13 (BR 399/06).
Disse midler søges af Teknik- og Miljøudvalget nu udmøntet som en
anlægsbevilling med kassemæssig dækning på Sekretariatet, funktion 6.51.3. For
en nærmere beskrivelse henvises til bilag 6
På den baggrund foreslås der givet anlægsbevilling på 2,9 mill. kr. til
ombygning af Njalsgade. Kassemæssig dækning anvises på Teknik- og Miljøudvalgets
Sekretariat (konto 6.51.3).
7.
Udmøntning af den resterende del af lønpuljen for 2006
Under
Økonomiudvalget resterer en pulje på 40,5 mill. kr., som er den resterende del
af de 218 mill. kr., som blev afsat lønpulje i budget 2006.
Tidligere i år
udmøntede Borgerrepræsentationen 177,4 mill. kr., svarende til 1,4 pct. af
lønpuljen til udvalgenes budgetter for 2006 (BR 399/06). Den resterende pulje
på 40,5 mill. kr., svarende til 0,32 pct. af lønsummen fordeles herefter
ud til udvalgene efter et skævdelingsprincip, der tilgodeser de udvalg, der er
blevet særligt belastet af Overenskomst 2005. På grund af ressortomlægningen og
den efterfølgende ombrydning af bevillinger foreligger det nødvendige
datagrundlag til fordeling af den sidste del af lønpuljen vedrørende 2006 først
nu.
Den varige effekt af den resterende lønpulje 2006
fordeler sig i henhold til nedenstående tabel 3.
Tabel
3. Udmøntning af lønpulje i budget 2006 (1.000 kr.)
Udvalg |
1.000 kr. |
Revisionsdirektoratet |
54 |
Borgerrådgiveren |
32 |
Økonomiudvalget |
68 |
Kultur- og Fritidsudvalget |
2.698 |
Børne- og Ungdomsudvalget |
15.944 |
Sundheds- og Omsorgsudvalget |
3.276 |
Socialudvalget |
10.299 |
Teknik- og Miljøudvalget |
4.511 |
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget |
3.658 |
I alt |
40.539 |
Udmøntningen af
puljen har varig effekt på budgetrammerne.
Der har været en
dialog mellem forvaltningerne og Økonomiforvaltningen, hvorefter der er
foretaget justeringer i det nødvendige datagrundlag, for at sikre at opgørelsen
blev så nøjagtig som muligt.
I den forbindelse
skal det bemærkes, at et par forvaltninger har tilkendegivet, at de
forventer at have merudgifter. Det er Økonomiforvaltningens holdning, at det er
den tidligere afsatte pulje på 40,5 mill. kr., der skal udmøntes. Hermed er lønpuljen,
som Borgerrepræsentationen afsatte i budget 2006 til at dække elementer i KTO-
og SUK-forliget, nu fuldt udmøntet.
Den resterende del af puljen til løn er afsat under
Økonomiudvalget, hvorfor udmøntningen af den resterende lønpulje 2006 ikke
har kassemæssig virkning.
8.
Udmøntning af midler fra kommunalreformspuljen
Overførsel af skatteområdet
til staten indebærer, at Skatte- og Registerforvaltningen ikke længere betaler
for anvendelsen af kommunens IT-ydelser. For 2006 har dette resulteret i en merudgift
i denne ordning på 5,813 mill. kr., idet kommunens kontraktudgifter til
kommunens IT-driftsleverandør ligger fast.
I forbindelse med
udskillelsen af skatteområdet til staten blev der afsat en kommunalreformspulje
(BR 568/05). På denne pulje henstår pt. 13,4 mill.kr, som er overført til
budget 2007
Det indstilles
derfor, at merforbruget i 2006 på 5,813 mill. kr. finansieres af kassen, og at
der ved behandling af regnskab 2006 sker en nedskrivning af kommunalreformspuljen
med et tilsvarende beløb.
Udmøntningen af
midlerne har konsekvens i forhold til kommunens serviceudgifter, da Økonomiudvalgets
serviceudgifter stiger med 5,813 mio.kr. Med henblik på ikke at overskride
måltallet for serviceudgifter, vil Økonomiforvaltningen finde kompenserende overførsler
af serviceudgifter for samme beløb i 2006.
Udgiften hertil fremadrettet
håndteres ved etablering af ny fordelingsnøgle til fordeling af IT-udgifterne
fra 2007 og frem.
9. Ændring i reglerne for momsrefusion
Siden 1. januar 2006
har kommunen ikke længere kunnet afløfte momsudgifterne på
hjemmeplejeområdet. Ændringen blev indført med henblik på at sidestille kommunale
og private leverandører af madservice og personlig og praktisk hjælp. I budget
2006 er Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget tildelt 44,85 mill.
kr. fra kassen til dækning af merudgifter hertil. Kommunerne blev af staten set
under ét kompenseret via balancetilskuddet.
Lovgivningen er
dog pr. 1. juli 2006 blevet tilbagerullet, så det igen er muligt
at få refunderet momsudgifterne. I de tekniske ændringsforslag til budget 2007
blev udvalgenes rammer nedskrevet varigt med svarende til det beløb,
som rammerne blev opskrevet med i 2006 (BR 559/06). Udvalgene skal derfor i
denne sag ligeledes have nedskrevet rammerne med halvårlig effekt i 2006.
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen har indberettet 18,77 mio. kr., der overføres til
Økonomiudvalget. Beløbet svarer til halvdelen af udvalgets rammeløft i
2006. Socialforvaltningen har ikke indberettet midler til dækning af Økonomiudvalgets
udgifter som følge af ændringen i reglerne. Økonomiforvaltningen indstiller, at Socialudvalget
ligesom Sundheds- og Omsorgsudvalget overfører midler til Økonomiudvalget,
svarende til de øgede udgifter. Socialudvalgets andel af udgifterne er 3,66
mio. kr., der modsvares af tilsvarende besparelser hos udvalget.
De foreslåede
bevillingsændringer fremgår af bilag 8.
10. Tilbagebetaling af lån mv. fra
Sluseholmen P/S
I samarbejde med
København Havn stiftede kommunen i 2003 Byggemodningsselskabet Sluseholmen P/S
med henblik på at igangsætte en byomdannelse i Sydhavnen gennem erhvervelse,
byggemodning og videresalg af arealer på Sluseholmen (BR 277/03).
Kommunen indskød i
den forbindelse 10 mill. i aktiekapital og ydede derudover selskabet et lån på
40 mill. kr. som ansvarlig lånekapital. Kommunens indskud mv. blev finansieret
af en pulje under Økonomiudvalgets budget afsat til infrastrukt
ur og
byggemodning i nybyggeriområder.
De af selskabet
erhvervede arealer er nu videresolgt, hvorfor der sker tilbagebetalinger af
selskabet til ejerne, hvor kommunen har modtaget i alt 100 mill. fordelt med 40
mill. i tilbagebetaling af lån og 60 mill. i udbytte.
Det foreslås på den
baggrund, at der tilbageføres 50 mill. kr. til puljen vedrørende byudvikling i
budget 2007, mens de resterende ekstraordinære indtægter i lighed med tidligere
praksis anvendes til gældsnedbringelse i budget 2006, jfr. bilag 9.
Det giver følgende
ændringer i forhold til kommunens afdrag på gælden i budget 2006:
Tabel 4. Kommunens afdrag på gæld i budget
2006 (mill. kr.)
|
Mill. |
Afdrag på
lån i vedtaget budget 2006 |
146,9 |
Korrektioner
besluttet af BR |
|
Østamagerbanen (BR 620/05) |
-40,0 |
Ekstraordinære indtægter fra
ejendomssalg m.m. i regnskab 2004 (BR 399/06) |
27,0 |
Reduceret låneoptagelse i 2005 vedr.
byfornyelse i regnskab 2004, anlæg og drift (BR 399/06) |
38,8 |
Udskudte afdrag på gælden vedr. budget
2004 (BR 399/06) |
16,1 |
Brandhaner og
søvand (BR 559/06) |
-4,7 |
Korrigeret afdrag på lån |
184,1 |
Korrektioner foreslået i denne sag |
|
Udisponeret
ekstraordinær indtægt fra Sluseholmen |
50,0 |
Korrigeret afdrag i budget 2006 |
234,1 |
Forslaget indebærer,
at der i alt budgetteres med et afdrag på 234,1 mill. kr. i budgettet for 2006.
Med denne
indstilling foreslås det dermed, at der til budget 2006 gives indtægtsbevilling
på 100 mill. kr. til ekstraordinære indtægter vedrørende Sluseholmen. Af
provenuet gives der i budget 2007 tillægsbevilling på 50 mill. kr. til puljen
vedrørende byudvikling, svarende til tilbageførsel af det oprindelige beløb fra
byudviklingsmidlerne ved etablering Sluseholmen. Den resterende ekstraordinære
indtægt på 50 mill. kr. anvendes i budget 2006 til gældsnedbringelse, jfr. bilag
8 og 9.
ØKONOMI
Se ovenfor
MLJØVURDERING
Ingen
HØRING
Ingen
ANDRE KONSEKVENSER
Ingen
BILAG
Bilag 1 Tidlige
overførsler af uforbrugte midler.
Bilag 2 Overførsel af Uddannelses- og Ungdomsudvalgets uforbrugte
anlægsmidler i 2005 til Børne- og Ungeudvalgets budget for 2006.
Bilag 3 Tekniske bevillingsmæssige omplaceringer.
Bilag 4 Etableringsudgifter i forbindelse med overtagelse af
genoptræningsopgaver.
Bilag 5 Igangsættelse af tilgængelighedsprojekt "Rute 1 i Indre
By".
Bilag 6 Anlægsbevilling til ombygning af Njalsgade.
Bilag 7 Teknisk korrektion vedrørende lønpulje for 2006.
Bilag 8 Tekniske bevillingsmæssige omplaceringer med kassemæssig
virkning.
Bilag 9 Ekstraordinære indtægter vedrørende Sluseholmen.
Bilag 10 Indberetninger fra udvalgene med forslag om
bevillingsændringer mv. (Er til gennemsyn i BR sekretariatet).