Ordinære overførsler fra 2006 til 2007
Ordinære overførsler fra 2006 til 2007
Borgerrepræsentationen
DAGSORDEN
for Ordinært møde onsdag den 13. juni 2007
BR 296/07
Ordinære o verførsler fra 2006 til 2007
Ordinære overførsler fra 2006 til 2007
Indstilling om,
1.
at der gives
tillægsbevillinger til budget 2007 i form af overførsler mellem 2006 og 2007 på
i alt -2,5 mio. kr., jf. bilag 1. Tillægsbevillingerne gives med dækning på
Økonomiudvalgets bevilling, finansposter funktion 8.22.05.5 (kassen), da de
modsvares af et tilsvarende mer-/mindreforbrug i regnskabet i 2006, samt
2.
at mindreforbruget
på byfornyelsesområdet i 2006, på i alt 102,3 mio. kr. bruges til at reducere
kommunes lånoptagelse i 2007.
Det bemærkes, at 0,845 mio. kr. fra Socialudvalgets konto
overføres og lånefinansieres. Beløbet er fordelt med 0,545 mio. kr. på konto
5.38.45.1 og 0,300 mio. kr. på konto 6.45.51.1.
(Økonomiudvalget)
Overførsel af midler fra
2006 til 2007 som ikke tidligere er søgt overført i forbindelse med overførsel
af serviceudgifter (BR 645/06, BR 567/06 og BR 726/06), den tidlige
overførselssag (BR 681/06) eller overførselssagen i forbindelse med regnskabet
(ØU 147/2007).
INDSTILLING OG Beslutning
|
Indstilling om, 1.
at der gives
tillægsbevillinger til budget 2007 i form af overførsler mellem 2006 og 2007
på i alt -2,5 mio. kr., jf. bilag 1. Tillægsbevillingerne gives med dækning
på Økonomiudvalgets bevilling, finansposter funktion 8.22.05.5 (kassen), da
de modsvares af et tilsvarende mer-/mindreforbrug i regnskabet i 2006, samt 2.
at
mindreforbruget på byfornyelsesområdet i 2006, på i alt 102,3 mio. kr. bruges
til at reducere kommunes lånoptagelse i 2007. Det bemærkes, at 0,845 mio. kr. fra Socialudvalgets konto
overføres og lånefinansieres. Beløbet er fordelt med 0,545 mio. kr. på konto
5.38.45.1 og 0,300 mio. kr. på konto 6.45.51.1. (Økonomiudvalget) |
Problemstilling
Overførsel af midler sker i
Københavns Kommune efter følgende hovedprincipper:
- Et mindreforbrug i
et regnskabsår på det rammestyrede område og efterspørgselsstyrede
serviceområde kan overføres til det følgende budgetår, forudsat at den
samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.
- Et merforbrug i et
regnskabsår på det rammestyrede område og efterspørgselsstyrede
serviceområde skal tilbagebetales i efterfølgende år af udvalget.
I
denne sag kan udvalgene søge om tillægsbevillinger til overførsler vedr.
mindreforbrug i 2006, som ikke tidligere er blevet overført. Derudover
håndteres placeringen af udvalgenes merforbrug i 2006 (ØU 147/2007).
Løsning
Økonomiforvaltningen
anbefaler, at udvalgenes ønsker til overførsel af midler fra 2006 til 2007 på i
alt 87,5 mio. kr. godkendes. Overførslerne er fordelt med 25,2 mio. kr. på
drift, 3,0 mio. kr. på anlæg og 59,3 mio. kr. på finansposter. Sidstnævnte
vedrører indskud i Landsbyggefonden. Desuden gives der negative tillægsbevillinger
til udvalgene for samlet 90,0 mio. kr. som følge af udvalgenes overførte
merforbrug i 2006, jf. tabel 1.
Tabel 1. Overførsler fra 2006
til 2007 (1.000 kr.)
|
|
Overførsler |
|
Drift |
25.173 |
|
Anlæg |
3.028 |
|
Finansposter |
59.263 |
|
Merforbrug |
-89.959 |
|
KK samlet |
-2.495 |
Denne
indstillings overførsel af driftsmidler, på i alt 25,2 mio. kr., fordeler sig
med 4,9 mio. kr. vedr. BR besluttede aktiviteter, 7,1 mio. kr. vedr.
puljemidler og 13,1 mio. kr. vedr. andet mindreforbrug. Andet mindreforbrug
vedrører bl.a. mindreforbrug på Københavns Ejendommes etableringsbudget som
følge af tidsmæssige forskydninger i en række endnu ikke afsluttede projekter
(7,1 mio. kr.), udskydelse af projekter under Københavns Brandvæsen (2,8 mio.
kr.) samt flytteomkostninger i forbindelse med Masterplanen (2,4 mio.
kr.).
Økonomiforvaltningen
vurderer, at overførslernes omfang ligger på et rimeligt niveau, og i væsentlig
grad vedrører tidsforskudte aktiviteter. Fordelingen af de overførte
driftsmidler på udvalg fremgår af tabel 2.
Tabel 2. Overførsler fordelt
på udvalg (1.000 kr.)
|
Udvalg |
Overførsel, drift |
|
Økonomiudvalget |
2.842 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
15.716 |
|
Sundheds- og
Omsorgsudvalget |
- |
|
Teknik- og Miljøudvalget |
625 |
|
Socialudvalget |
5.990 |
|
Samlet |
25.173 |
Økonomiforvaltningen
indstiller desuden, at udvalgenes merforbrug i 2006 korrigeret for overførsel
af øvrige mindreforbrug overføres og placeres i budget 2007 i henhold til bilag
1 i overensstemmelse med Økonomiudvalgets tidligere beslutning (ØU 147/07).
I
regnskabet for 2006 er der et mindreforbrug på 102,3 mio. kr. på
byfornyelsesområdet. Midler på byfornyelsesområdet er lånefinansieret i
kommunens budget.
Økonomiforvaltningen
indstiller på den baggrund, at kommunen på linie med Borgerrepræsentationens
tidligere beslutninger (overførselssagerne BR 393/05 og BR 399/06), reducerer
sin låneoptagelse i 2007 med et beløb svarende til det udisponerede
mindreforbrug i 2006. Hvis aktivitetsniveauet på byfornyelsesområdet i 2007
overstiger det i budgettet fastsatte beløb, vil der kunne søges om en
tillægsbevilling til mer-aktiviteten på byfornyelse i Borgerrepræsentationen.
Økonomi
Denne
indstillings overførsler på i alt -2,5 mio. kr. finansieres ved et træk på
kommunens kasse (8.22.05.5). Overførslerne modsvares af udvalgenes
mer-/mindreforbrug i regnskabet for 2006.
Mindreforbruget
i 2006 på byforbyelsesområdet, på i alt 102,3 mio. kr., overføres til 2007 og
bruges til at reducere kommunens lånoptagelse i 2007.
Videre proces
Efter behandling i Økonomiudvalget
skal sagen behandles i Borgerrepræsentationen.
Bilag
Bilag 1. Udvalgenes
overførsler
Claus Juhl
/