Overførsel af midler til budget 2001 m.v.

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 13. juni 2001

Overførsel af midler til budget 2001 m.v.

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen:

1. I forbindelse med overførsel af midler mellem 2000 og budget 2001 gives tillægsbevilling på i alt 591,5 mill. kr. til budget 2001, jf. bilag 1, herunder at der til afdrag af merforbrug i 2000 bevilges 6-årige interne lån til Indre Østerbro bydelsråd, Indre Nørrebro bydelsråd samt Valby bydelsråd.
2. Der gives tillægsbevilling på –1.686,1 mill. kr. til budget 2001, herunder bevilges Miljø- og Forsyningsudvalget et internt lån på 48,5 mill. kr., som tilbagebetales i 2003, jf. bilag 2.
3. Der gives tillægsbevilling til budget 2001 i form af omplaceringer uden kassemæssig virkning, jf. bilag 3.

Udvalgene og bydelsrådene kan ifølge kommunens regler for bevillingsoverførsel få overført et mindreforbrug på de rammebelagte områder, mens et merforbrug skal tilbagebetales i efterfølgende år. Ved overførsel af midler for forsøgsbydelene skelnes imellem bydelsrådenes tilskud til selvstændig varetagelse (bydelstilskuddet) og øvrige rammebelagte områder. Ligeledes foretages der en særskilt opgørelse af overførselsadgangen for de af udvalgenes indtægtsdækkede udgiftsområder, der omfatter virksomheder med aktiviteter, der reguleres over en udlægskonto.

I nærværende indstilling stilles der forslag om tillægsbevillinger på 591,5 mill. kr. i form af overførsel af uforbrugte midler og afdrag på lån vedrørende merforbrug i 2000, jf. tabel 1.

På Miljø- og Forsyningsudvalgets område stilles der alene forslag om overførsel af midler på det skattefinansierede område. Eventuelle overførsler vedrørende udlægskontoområderne under Miljø- og Forsyningsudvalget fremlægges først, når den endelige afklaring af regnskab 2000 for Københavns Energi foreligger.

Endvidere stilles der forslag om, at der til Miljø- og Forsyningsudvalget gives en tillægsbevilling på 80,5 mill. kr. til dækning af udviklingsomkostninger i forbindelse med fusionen af Københavns Energi og Københavns Vand, hvoraf de 48,5 mill. kr. bevilges som et internt lån, der tilbagebetales i 2003.

Desuden stilles der forslag om tillægsbevilling på –1.686,1 mill. kr. til budget 2001 (inkl. tillægsbevillingen til Miljø- og Forsyningsudvalget) bl.a. vedrørende indtægten i forbindelse med frikøbsaftalen med den almene boligsektor.

Endelig stilles der forslag om en række budgetomplaceringer uden kassemæssig virkning.

Borgerrepræsentationen har vedtaget følgende regler for bevillingsoverførsel mellem budgetår (BR 522/2000):

1. Et mindreforbrug i et regnskabsår på de rammebelagte udgiftsområder kan overføres til det følgende budgetår, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget/bydelsrådet overholdes i regnskabsåret.
2. Et merforbrug i regnskabsåret på de rammebelagte udgiftsområder skal tilbagebetales i efterfølgende år af udvalget/bydelsrådet.

Overførsel af et mindreforbrug i regnskabsåret vurderes i lyset af udvalgets eller bydelsrådets gæld vedrørende interne lån optaget i foregående år.

Vurderingen af, om der skal ske en begrænsning af overførselsadgangen, vil ske under hensyntagen til, om der er behov for overførsler vedrørende konkrete anlægsprojekter, der allerede er igangsat. Begrænsningen i adgangen til at overføre uforbrugte midler til nye aktiviteter vil gælde i tilfælde, hvor et udvalg ønsker at overføre midler til nye aktiviteter, samtidig med at udvalget har lån vedrørende merforbrug i tidligere år.

Reglerne for overførselsadgang omfatter udvalgenes rammebelagte udgiftsområder (inkl. de indtægtsdækkede områder) og de rammebelagte udgiftsområder, der er udlagt til forsøgsbydelene ved delegation. Desuden omfatter reglerne udlægskontoområderne under et fagudvalgs indtægtsdækkede områder, dvs. områder hvor der er virksomheder med aktiviteter, der reguleres over en udlægskonto. Udlægskontoområderne vurderes i overførselssager særskilt i forhold til fagudvalgets øvrige rammebelagte udgiftsområder. Endelig omfatter reglerne bydelsrådenes tilskud til opgaver udlagt til selvstændig varetagelse (bydelstilskuddet), der dog ligeledes vurderes særskilt.

Bevillingsoverførsel foretages ved tillægsbevilling efter stillingtagen fra Borgerrepræsentationen.

Derved sikres det, at overførselsadgangen vurderes i lyset af Borgerrepræsentationens muligheder for at foretage en prioritering af udgifter og deres finansiering, samt under hensyntagen til kommunens overordnede økonomiske situation, herunder kommunens forpligtelse til at opfylde de statsligt fastsatte likviditetskrav.

Hvis et udvalg eller et bydelsråd ved opgørelse af regnskabet har et merforbrug, som ikke kan tilbagebetales i det følgende år, kan tilbagebetalingsperioden forlænges ved, at udvalget/bydelsrådet anmoder Borgerrepræsentationen om et internt lån. Den maksimale lånetid for et internt lån er 6 år, såfremt der ikke foreligger særlige forhold, som taler for en længere låneperiode. Muligheden for at optage et flerårigt internt lån og låneperiodens længde vurderes i forhold til lånebeløbets størrelse.

Omlægning af interne lån kræver beslutning af Borgerrepræsentationen.

Udvalgene og forsøgsbydelene har indsendt anmodninger om overførsel af budgetmidler mellem 2000 og 2001. Specifikation af de enkelte udvalgs og bydelsråds forslag til overførsler fremgår af bilag 5.

Borgerrepræsentationen gav den 7. december 2000 tilsagn om bevillingsoverførsler på 318 mill. kr. (BR 522/2000).

Udvalgenes og forsøgsbydelenes overførselsadgang vedrører de rammebelagte drifts- og anlægsområder under ét. Ved opgørelse af overførselsadgangen for forsøgsbydelene er der skelnet mellem bydelstilskuddet og de øvrige rammebelagte områder. Endvidere er der foretaget en særskilt opgørelse af overførselsadgangen for de af udvalgenes indtægtsdækkede udgiftsområder, der omfatter virksomheder med aktiviteter, der reguleres over en udlægskonto.

Overførsel af et mindreforbrug i regnskabsåret vurderes i lyset af udvalgets eller bydelsrådets gæld vedrørende interne lån optaget i foregående år. Tabel 2 viser udvalgenes og forsøgsbydelenes gæld i forbindelse med lån optaget i perioden 1998-2001.

Overførsel af midler sker ved tillægsbevilling til konkrete bevillinger i budget 2001. Tillægsbevillingerne er budgetmæssigt neutrale for kommunen, idet de modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2000. Finansiering af merforbrug i 2000 ved låneordninger er ligeledes neutrale set over den samlede periode.

Ved overførsel af anlægsmidler gives tillægsbevillingen til rådighedsbeløbet. Der vil efterfølgende skulle indhentes anlægsbevilling (kapitalbevilling) i Borgerrepræsentationen, før midlerne kan anvendes, med mindre der i forvejen foreligger en anlægsbevilling.

I forbindelse med eventuelle låneordninger til dækning af merforbrug i 2000 anvendes den interne rente for 2001. Den interne rente for 2001 er 7,0 pct.

Udvalgenes regnskabsresultat for 2000 er opgjort i tabel 3. For udvalgene under ét var der i 2000 et mindreforbrug i forhold til budgettet på 705,6 mill. kr. Heraf foreslås i nærværende indstilling overført 601,2 mill. kr. til budget 2001.

Eventuelle overførsler vedrørende udlægskontoområderne under Miljø- og Forsyningsudvalget fremlægges først, når den endelige afklaring af regnskab 2000 for Københavns Energi foreligger.

Sundheds- og Omsorgsudvalget havde i regnskab 2000 et merforbrug på 70,9 mill. kr. Borgerrepræsentationen vedtog den 8. februar 2001 at afvikle Sundheds- og Omsorgsudvalgets gæld i forbindelse med underskuddene i regnskab 1999 og 2000 (BR 71/2001).

Borgerrepræsentationen gav den 7. december 2000 tilsagn om bevillingsoverførsler på 318 mill. kr. (BR 522/2000).

På grund af afrundinger kan der forekommer afvigelser mellem de anførte tal og totalerne.

* Ekskl. ejendomssalg.

+ angiver mindreudgift/merindtægt.

Under Økonomiudvalget var der i 2000 mindreudgifter på 141,8 mill. kr. på de rammebelagte områder ekskl. merindtægter fra ejendomssalg. Økonomiudvalget har ikke optaget interne lån i foregående år.

Der foreslås overført 122,4 mill. kr. til budget 2001.

+ angiver mindreudgift/merindtægt.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 100,5 mill. kr. vedrørende Økonomisk forvaltning. Beløbet er specificeret nedenfor.

Tidsmæssige forskydninger i en række IT-udgifter bl.a. i forbindelse med KØR, KMD, nyt elektronisk journal- og sagsstyringssystem og uddannelses-pc-ordning resulterede i 2000 i mindreudgifter på 26,9 mill. kr., som foreslås overført til budget 2001.

Tidsmæssige forskydninger i udgifter vedrørende fælles personalepolitiske forhold (bl.a. omstillings- og udviklingsaktiviteter under KTO-aftale og administrationsbidrag til arbejdsskader/ulykkesforsikring) indebar mindreudgifter på 26,8 mill. kr., som foreslås overført til budget 2001.

Kontraktenhederne havde samlet et mindreforbrug på 18,7 mill. kr. hovedsageligt forårsaget af tidsmæssige forskydninger i istandsættelsesarbejder og IT-anskaffelser. Mindreforbruget på 18,7 mill. kr. foreslås overført til budget 2001.

Tidsmæssige forskydninger i projekter vedrørende kommunale strukturforhold (bl.a. Amager Strandpark og bydelsforsøget) resulterede i 2000 i mindreudgifter på 28,1 mill. kr., som foreslås overført til budget 2001.

Ved budgetvedtagelsen for 2000 besluttede Borgerrepræsentationen at afsætte 3,9 mill. kr. til en borgerservicepulje under Økonomiudvalget. Heraf blev 0,3 mill. kr. udmøntet i 2000. Borgerrepræsentationen gav den 7. december 2000 tilsagn om overførsel af de resterende 3,6 mill. kr. til budget 2001 (BR 522/2000). De resterende 3,6 mill. kr. blev udmøntet den 26. april 2001 (BR 176/2001). Udmøntningen blev foretaget med kassemæssig dækning på Puljen til uforudsete udgifter.

Det foreslås på den baggrund, at 3,6 mill. kr. overføres til budget 2001 til Puljen til uforudsete udgifter.

Borgerrepræsentationen tiltrådte i 2000 en anlægsbevilling på 2,5 mill. kr. vedrørende et vandrensningsprojekt på Østre Gasværks Grunden (BR 343/2000) med dækning på indtægter fra salg af ejendomme. Der har ikke været udgifter til projektet i 2000, da projektet ikke er afsluttet.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 2,5 mill. kr. til budget 2001 til Salg af ejendomme.

Endelig foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 15,8 mill. kr. til Kvarterløft svarende til mindreforbruget i 2000.

Kultur- og Fritidsudvalget havde i 2000 mindreudgifter på 115,3 mill. kr. på de rammebelagte områder. Heraf vedrører 2,1 mill. kr. mindreudgifter i forbindelse med afstemningen om Danmarks deltagelse i den fælles valuta og bydelsafstemningen, der - som tidligere besluttet - skal tilbageføres til kommunekassen (BR 349/2000).

Kultur- og Fritidsudvalgets gæld vedrørende interne lån udgør 30 mill. kr.

Det foreslås, at 113,2 mill. kr. overføres til budget 2001.

+ angiver mindreudgift/merindtægt.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 12,9 mill. kr. vedrørende Kultur og fritid, drift, og tillægsbevilling på 69,7 mill. kr. vedrørende anlæg.

Af de foreslåede overførsler til driften ønskes 6,9 mill. kr. anvendt til flytning og renovering af biblioteker og 2,9 mill. kr. foreslås anvendt til musikprojekter, herunder underskudsgaranti til VEGA, og projekter på museumsområdet. De resterende 3,1 mill. kr. foreslås anvendt til IT i administrationen og til udligning af virkningerne af ny løn.

Af de foreslåede overførsler til anlæg ønskes 5,0 mill. kr. anvendt til projekter på Thorvaldsens Museum, Københavns Bymuseum samt et øvelokale på Øresundsvejens skole. Et beløb på 17,4 mill. kr. udgøres af en restbevilling fra 2000 vedrørende det nye medborgerhus på Islands Brygge og 10,0 mill. kr. vedrører bevillingen til køb af bygning til Sundbyvester Bibliotek og renovering af elevator på Øbro Bibliotek. De resterende 37,3 mill. kr. vedrører hovedsageligt forsinkede projekter i svømmehaller og på idrætsanlæg.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 6,0 mill. kr. til Ejendomsdrift, ejendomme. Heraf vedrører 2,4 mill. kr. istandsættelse af facaden på en bygning i Den hvide Kødby og 1,2 mill. kr. vedrører renovering af Valby Bibliotek. De resterende 2,4 mill. kr. ønskes overført til et huslejeprojekt med henblik på vurdering af kommunens og de selvejende institutioners lejeaftaler med 3. mand samt til den endelige afregning af lejeaftaler med de selvejende institutioner under bydelsforsøget.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 5,5 mill. kr. til ejendomsdrift, administration (drift) og 19,1 mill. kr. til Ejendomsdrift, administration (anlæg).

Beløbet, der ønskes overført til driften, består af 2,5 mill. kr. til udskiftning af tag på Øbro Bibliotek og 3,0 mill. kr. til udarbejdelse af et styringsredskab til vedligeholdelsesopgaver med henblik på at kunne sammenligne vedligeholdelsesstandarden på kommunens bygninger.

Af den foreslåede overførsel til anlægsopgaver vedrører 6,7 mill. kr. opgaverne med renovering af og etablering af handicapelevator på Rådhuset. 5 mill. kr. ønskes overført til udskiftning af vinduer i Islands Brygge 37 og 0,5 mill. kr. til retableringsarbejder efter en skimmelsvampeskade i Bernstorffsgade 17. De resterende 7,0 mill. kr. vedrører køb af bygning i Jemtelandsgade, hvor en forsinket overtagelse af ejendommen har forskubbet tidspunktet for færdiggørelsen af ombygnings- og renoveringsarbejderne.

Uddannelses- og Ungdomsudvalget havde mindreudgifter på 73,4 mill. kr. på de rammebelagte områder.

Korrektioner af regnskabet på 1,1 mill. kr. medfører, at i alt 74,5 mil. kr. kan overføres til budget 2001. Korrektionerne vedrører en overførsel på 0,9 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende merudgifter til sprogstimulering og en overførsel af 2,0 mill. kr. fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, som har bogført et integrationstilskud, som også vedrører dækning af udgifter i Uddannelses- og Ungdomsudvalget.

Uddannelses- og Ungdomsudvalgets gæld vedrørende interne lån udgør 3 mill. kr.

Der foreslås i denne indstilling overført 72,5 mill. kr. til budget 2001.

+ angiver mindreudgift/merindtægt.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 3,5 mill. kr. til budget 2001 til folkeskoleområdet. Et beløb på 2,7 mill. kr. vedrører institutionernes lånebank, og 0,8 mill. kr. vedrører lønpuljemidler, som først udmøntes i 2001.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 2,0 mill. kr. til ungdomsuddannelser, hvoraf 1,2 mill. kr. vedrører institutionernes lånebank og 0,8 mill. kr. vedrører lønpuljemidler, som først udmøntes i 2001.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 0,8 mill. kr. til voksenuddannelser. Beløbet vedrører institutionernes lånebank.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 5,0 mill. kr. til undervisning af voksne indvandrere. Beløbet vedrører lønpuljemidler, som først udmøntes i 2001.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 4,0 mill. kr. til budget 2001 til fritidshjem og -klubber. Et beløb på 2,5 mill. kr. vedrører institutionernes lånebank, og 1,5 mill. kr. vedrører lønpuljemidler, som først udmøntes i 2001.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 0,5 mill. kr. til administration vedrørende uforbrugte efteruddannelsesmidler.

Sundheds- og Omsorgsudvalget havde i regnskab 2000 et merforbrug på 70,9 mill. kr. på de rammebelagte områder. Hertil kommer, at der i 2000 blev givet en tillægsbevilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget på 100,9 mill. kr.

Borgerrepræsentationen vedtog den 8. februar 2001 at afvikle Sundheds- og Omsorgsudvalgets gæld i forbindelse med underskuddene i regnskab 1999 og 2000 (BR 71/2001).

I indstilling om økonomiske rammer for udvalg for budgetbidrag 2001 og budgetoverslag 2003-2005 (ØU 25/2001) og den efterfølgende gældssanering indgik, at en mindreudgift på 10 mill. kr. vedrørende etablering af et nyt omsorgssystem kunne søges overført til 2001.

Sundheds- og Omsorgsudvalget anmoder om, at den i det endelige regnskab 2000 opgjorte mindreudgift på 11 mill. kr. vedrørende omsorgssystemet overføres til budget 2001.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 10,0 mill. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalgets omsorgssystem svarende til det beløb, som indgik i indstillingen om økonomiske rammer for budgetbidrag 2002.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab udviser et mindreforbrug på 192,3 mill. kr. på de rammebelagte områder. Efter indregning af tekniske korrektioner kan 173,9 mill. kr. overføres til budget 2001.

De tekniske korrektioner består af en overførsel af 4,9 mill. kr. til Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til dækning af merudgifter vedrørende sprogstimulering og en overførsel af en bogført indtægt på 4,0 mill. kr. til Økonomiudvalget (kommunekassen) og Uddannelses- og Ungdomsudvalget vedrørende integrationstilskud.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har anmodet om overførsel af 6,0 mill. kr. vedrørende integrationsmidler. Den ovenfor anførte overførsel af 4,0 mill. kr. til kommunekassen sker ved at reducere overførselsadgangen vedrørende integrationsmidler til 2,0 mill. kr.

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets gæld i forbindelse med interne lån udgør 8 mill. kr.

+ angiver mindreudgift/merindtægt.

Det foreslås, at 173,8 mill. kr. overføres til budget 2001.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 63,1 mill. kr. til bevillingen Servicetilbud til børnefamilier. Heraf vedrører 49,2 mill. kr. uforbrugte driftsmidler på daginstitutionsområdet (institutionernes overførselsordning) og 8,0 mill. kr. vedrører lønudgifter vedrørende 2000, som først udmøntes i 2001. Hovedparten af det resterende beløb på 5,9 mill. kr. ønskes anvendt til sprogstimulering i børnehaver.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 1,1 mill. kr. til bevillingen Børnefamilier med særlige behov. Beløbet ønskes overført til dækning af lønudgifter vedrørende 2000, som først udmøntes i 2001.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 35,5 mill. kr. til bevillingen Voksne med behov for serviceydelser. Heraf vedrører 17,6 mill. kr. tilbagebetaling af overskydende integrationstilskud fra staten. Et beløb på 8,1 mill. kr. vedrører lokaler til udslusningsaktiviteter for psykiatriske klienter, uddannelsesforløb samt virksomhedsservice på revalideringsinstitutioner. 6,8 mill. kr. ønskes anvendt til entreprisearbejder i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen, mens de resterende midler bl.a. ønskes anvendt til istandsættelse af lejemål til flygtninge.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 9,9 mill. kr. til bevillingen Voksne med særlige behov. Et beløbet på 1,0 mill. kr. ønskes overført til dækning af lønudgifter vedrørende 2000, som først udmøntes i 2001. Til udbygningsplanen på området for psykisk syge ønskes overført 3,4 mill. kr., og der ønskes overført 5,5 mill. kr. i forbindelse med en tilbagebetaling af projektmidler i perioden 1997-99.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 0,6 mill. kr. til bevillingen Stofafhængige. Beløbet ønskes overført til dækning af lønudgifter vedrørende 2000, som først udmøntes i 2001.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 19,3 mill. kr. til bevillingen Handicappede, drift, og tillægsbevilling på 20,1 mill. kr. til anlæg.

Af de foreslåede overførsler til driften ønskes 18,3 mill. kr. overført til finansiering af et forventet merforbrug på handicapområdet, mens 1,0 mill. kr. vedrører lønudgifter vedrørende 2000, som først udmøntes i 2001.

Den foreslåede overførsel til anlæg vedrører udbygningsplanen for handicapområdet, som videreføres i 2001.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 24,2 mill. kr. til bevillingen Administration. Heraf vedrører 11,2 mill. kr. IT-området (herunder ESDH-projektet), mens 2,0 mill. kr. vedrører lønudgifter vedrørende 2000, som først udmøntes i 2001. De resterende 11,0 mill. kr. ønskes primært anvendt til afregning af udgifter til tolkeformidling 1996-99 og til projekter under koordinationsudvalget.

Bygge- og Teknikudvalget havde i regnskab 2000 mindreudgifter på 93,6 mill. kr. på de rammebelagte områder. Bygge- og Teknikudvalgets gæld vedrørende interne lån udgør 4 mill. kr.

Det foreslås, at 93,6 mill. kr. overføres til budget 2001.

+ angiver mindreudgift/merindtægt.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 18,6 mill. kr. til Sekretariatet.

Heraf foreslås 5,0 mill. kr. anvendt til IT (tilpasning af netværk, opgradering m.v.) og til konsulentbistand i forbindelse med undersøgelser i Rådgivende Ingeniører og Arkitekter (RIA) og Plandirektoratet, der blev igangsat i 2000. Knap 0,5 mill. kr. vedrører mindreforbrug i graffitipuljen. 6 mill. kr. foreslås overført til en pulje til senere prioritering.

Der var merindtægter fra parkeringsordningen på 9,0 mill. kr. i 2000. Det er aftalt, at merindtægterne fra parkeringsordningen skal anvendes i fællesskab mellem Økonomiudvalget og Bygge- og Teknikudvalget (ØU 160/99). De 2,0 mill. kr. af merindtægten foreslås i nærværende indstilling overført til etablering af en forplads til Thorvaldsens Museum. De resterende 7,0 mill. kr. foreslås overført til 2001 og foreløbig placeret under Bygge- og Teknikudvalgets sekretariat til diverse projekter.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 2,5 mill. kr. til driften i Plan & Arkitektur og 7,6 mill. kr. til anlæg.

De foreslåede overførsler til driften ønskes anvendt til dækning af udgifter vedrørende Arkitekturstafetten i 2000, udgifter i forbindelse med organisationsændringen i Plan & Arkitektur samt overførsler til Byøkologisk fond og fonden til bygningsbevaring.

Af de foreslåede overførsler til anlæg ønskes 2,4 mill. kr. anvendt til en korrektion af regnskabet vedrørende tilskudsdeklarationsmidler og 5,2 mill. kr. anvendt til byfornyelse.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 0,9 mill. kr. til Byggeri & Bolig, drift til dækning af forventede mindreindtægter fra ibrugtagningstilladelser og tillægsbevilling på 4,9 mill. kr. til anlæg. Anlægsmidlerne ønskes anvendt til gårdrydningssager.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 22,1 mill. kr. til Vej & Parks drift og 35,8 mill. kr. til anlæg.

Af de foreslåede overførsler til driften vedrører 10,2 mill. kr. uforbrugte midler i trafikafviklings- og byudviklingspuljerne, og 3,3 mill. kr. vedrører uforbrugte midler fra Bygge- og Teknikudvalgets pulje prioriteret i 2000. De resterende 8,6 mill. kr. ønskes anvendt til gadebeplantning, udgifter i forbindelse med overtagelse af bestilleropgaven vedrørende vinterrenholdelse og dækning af forventede mindreindtægter i forbindelse med afskrivning af tilgodehavender.

Af de foreslåede overførsler til anlæg ønskes 4,0 mill. kr. anvendt til parker og legepladser og vejvedligeholdelse i henhold til den seneste vedligeholdelsesplan. Der var merindtægter fra parkeringsordningen på 9,0 mill. kr. i 2000. Det er besluttet, at 2,0 mill. kr. heraf overføres til etablering af forplads til Thorvaldsens Museum.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 0,4 mill. kr. til driften af Københavns Kirkegårde til en ny askefællesgrav m.v. og tillægsbevilling på 0,9 mill. kr. til anlæg af krematorium.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 0,1 mill. kr. til Københavns Brandvæsen.

Miljø- og Forsyningsudvalgets regnskab 2000 udviser mindreudgifter på 18,5 mill. kr. på det skattefinansierede område. På områder med udlægskonto var der et mindreforbrug på 18,9 mill. kr. vedrørende Københavns Miljøcenter (KMC) og et mindreforbrug på 122,0 mill. kr. vedrørende Københavns Energi og Københavns Vand (KE).

Det foreslås, at 14,5 mill. kr. på de skattefinansierede områder overføres til budget 2001. Eventuelle overførsler vedrørende udlægskontoområderne under Miljø- og Forsyningsudvalget fremlægges først, når den endelige afklaring af regnskab 2000 for Københavns Energi foreligger.

I denne indstilling stilles der endvidere forslag om en tillægsbevilling på 80,5 mill. kr. til Miljø- og Forsyningsudvalget, hvoraf de 48,5 mill. kr. bevilges i form af et internt lån, der tilbagebetales i 2003. Tillægsbevillingen vedrører udviklingsomkostninger i forbindelse med fusionen af Københavns Energi og Københavns Vand, jf. afsnit 3 og bilag 4.

Miljø- og Forsyningsudvalget har ikke optaget interne lån i foregående år.

+ angiver mindreudgift/merindtægt.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 1,5 mill. kr. til Sekretariatet til istandsættelse af kontorer, udskiftning af inventar m.v.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 8,4 mill. kr. til Miljøkontrollen, drift, og 3,7 mill. kr. til anlæg.

Af de foreslåede overførsler til driften ønskes 5,0 mill. kr. anvendt til ombygninger og udskiftning af PC'er i administrationen. De resterende 3,4 mill. kr. ønskes anvendt til projekter vedrørende bl.a. miljøtrafikuge i 2001, miljøledelse og intern miljøstyring, brugerundersøgelser vedrørende forurenet jord i daginstitutioner og udarbejdelse af kort over luftforurening og støj.

De foreslåede overførsler til anlæg vedrører oprensning jord.

Regnskabet for energipuljen udviser et mindreforbrug på 0,9 mill. kr., som foreslås overført til energipuljen i budget 2001.

Forsøgsbydelene kan overføre mindreforbrug på tilskuddet til opgaver udlagt til selvstændig varetagelse (bydelstilskuddet) til næste år, mens merforbrug skal tilbagebetales i efterfølgende år. Hvis et merforbrug ikke kan tilbagebetales i det følgende år, kan tilbagebetalingsperioden forlænges ved, at der bevilges et flerårigt internt lån.

+ angiver mindreudgift/merindtægt.

Forsøgsbydelene havde samlet merudgifter på 34,3 mill. kr. på tilskud til opgaver udlagt til selvstændig varetagelse.

Hovedparten af merforbruget vedrører Indre Nørrebro bydelsråd, der overskred budgettet med 22,1 mill. kr. I Indre Østerbro bydel udviser regnskabet et merforbrug på 3,1 mill. kr. og i Valby bydel et merforbrug på 9,6 mill. kr.

Indre Østerbro bydelsråd anmoder om, at merforbruget på 3,1 mill. kr. afskrives svarende til Sundheds- og Omsorgsudvalgets gældssanering. Såfremt Borgerrepræsentationen ikke eftergiver bydelsrådets gæld, anmodes om et 6-årigt lån til afdrag af merforbruget i 2000.

Merforbruget på 3,1 mill. kr. i 2000 svarer til 0,5 pct. af Indre Østerbro bydelsråds samlede tilskud til opgaver til selvstændig varetagelse. Afdrag af merforbruget over 6 år, som er den maksimale afdragsperiode for interne lån, svarer til et årligt afdrag på 0,6 mill. kr. eller 0,1 pct. af bydelstilskuddet i 2000.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen bevilger Indre Østerbro bydelsråd et 6-årigt internt lån til dækning af merforbruget i 2000. Det første afdrag på lånet forfalder i 2001 og udgør 0,6 mill. kr.

Indre Nørrebro anmoder om, at merforbruget på 22,1 mill. kr. tilbagebetales over 6 år startende med budgetåret 2001.

Merforbruget svarer til 4,3 pct. af bydelstilskuddet.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen bevilger et 6-årigt internt lån til Indre Nørrebro bydelsråd. Det første afdrag på lånet forfalder i 2001 og udgør 4,3 mill. kr.

Kongens Enghave bydel anmoder om overførsel af mindreforbruget på 0,5 mill. kr. Kongens Enghave bydelsråds gæld vedrørende interne lån udgør 15 mill. kr.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 0,5 mill. kr. til Kongens Enghave bydelsråd.

Valby bydelsråd anmoder om, at merforbruget på 9,6 mill. kr. afskrives svarende til gældssaneringen af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Såfremt Borgerrepræsentationen ikke eftergiver bydelsrådets gæld, anmodes om et 6-årigt lån til afdrag af merforbruget i 2000.

Merforbruget i 2000 svarer til 1,1 pct. af bydelstilskuddet. Afdrag af merforbruget over 6 år svarer til et årligt afdrag på 1,9 mill. kr. eller 0,2 pct. af bydelstilskuddet i 2000.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen bevilger Valby bydelsråd et 6-årigt internt lån med første afdrag på 1,9 mill. kr. i 2001.

Bydelsforsøget ophører med udgangen af 2001. Der er forudsat, at den del af gælden, som bydelene ikke når at afdrage inden bydelsforsøgets ophør, tilbageføres til kommunekassen (BR 469/2000 og ØU 143/2001) Det gælder også gælden vedrørende de rammebelagte delegerede områder.

For forsøgsbydelenes adgang til overførsel af midler på de rammebelagte delegerede områder gælder, at der kan søges om overførsel af et eventuelt mindreforbrug, mens merforbrug skal tilbagebetales i efterfølgende år. Hvis et merforbrug ikke kan tilbagebetales i det følgende år, kan tilbagebetalingsperioden forlænges ved, at der bevilges et flerårigt internt lån.

+ angiver mindreudgift/merindtægt.

På de rammebelagte delegerede områder udviser regnskab 2000 et samlet merforbrug på 6,5 mill. kr. Indre Østerbro og Indre Nørrebro bydele havde merudgifter på henholdsvis 4,6 og 6,8 mill. kr. Valby bydel havde en overskridelse på 0,6 mill. kr., mens Kongens Enghave bydels regnskab udviser mindreudgifter på 5,5 mill. kr. Hovedparten af forsøgsbydelenes merudgifter på de rammebelagte delegerede områder vedrører bevillingen Foranstaltninger for børn og unge.

Indre Østerbro bydelsråd anmoder om – som for bydelstilskuddet – at merforbruget på 4,6 mill. kr. afskrives. Såfremt Borgerrepræsentationen ikke eftergiver bydelsrådets gæld, anmodes om et 6-årigt lån til afdrag af merforbruget i 2000.

Merforbruget i 2000 svarer til 11,6 pct. af Indre Østerbro bydels samlede budget på de rammebelagte delegerede områder. Afdrag af merforbruget over 6 år svarer til et årligt afdrag på 0,9 mill. kr. eller 2,3 pct. af budgettet i 2000.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen bevilger Indre Østerbro bydelsråd et 6-årigt internt lån med første afdrag på 0,9 mill. kr. i 2001.

Indre Nørrebro bydel anmoder om, at merforbruget på 6,8 mill. kr. afdrages over 6 år.

Merforbruget i 2000 svarer til 10,9 pct. af bydelens samlede budget på de rammebelagte delegerede områder. Afdrag af merforbruget over 6 år svarer til et årligt afdrag på 1,3 mill. kr. eller 2,1 pct. af budgettet på de rammebelagte delegerede områder i 2000.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen bevilges Indre Nørrebro bydelsråd et 6-årigt internt lån med første afdrag på 1,3 mill. kr. i 2001.

Kongens Enghave bydel har ikke søgt om overførsel af midler til 2001 på de rammebelagte delegerede områder.

Valby bydelsråd havde et merforbrug på 0,6 mill. kr. på de rammebelagte delegerede områder i 2000. Valby bydel ønsker at tilbagebetale hele merforbruget i 2001.

På den baggrund foreslås, at Borgerrepræsentationen reducerer Valby bydels budget 2001 på de rammebelagte delegerede områder med 0,6 mill. kr.

I det følgende fremsættes forslag om en række tillægsbevillinger til udvalgene og forsøgsbydelene af teknisk karakter samt forslag om et lån til Miljø- og Forsyningsudvalget på 90,5 mill. kr.

Indtægt i forbindelse med frikøbsaftale med den almene boligsektor

Københavns Kommune indgik i 2000 en aftale med den almene boligsektor om frikøb af tilbagekøbsrettigheder i den almene boligsektor i København. Frikøbsaftalen medfører en indtægt i 2001 til kommunen på 1,8 mia. kr.

I budget 2001 er indarbejdet, at 400 mill. kr. skal anvendes til nedbringelse af kommunens gæld i 2001.

Indtægten fra frikøbsaftalen er ikke teknisk indarbejdet i budget 2001, og det foreslås derfor, at Borgerrepræsentationen giver tillægsbevilling på 1,8 mia. kr. til Økonomisk forvaltning under Økonomiudvalget.

På grund af forsinkelser i sagsgangen blev indstillingen først tiltrådt i Borgerrepræsentationen efter udløbet af budgetår 2000, hvor det ikke længere er muligt at give tillægsbevilling til det forgangne års budget.

Indskuddet i selskaberne falder først i 2001, og det foreslås derfor, at der gives en tillægsbevilling på 30,25 mill. kr. til Økonomiudvalgets budget 2001 til indskud i de to selskaber.

Som følge af en forsinkelse i etableringen af et kvarterhus i Holmbladsgadekvarteret besluttede Borgerrepræsentationen at omlægge det interne 6-årige lån, som var bevilget til Kultur- og Fritidsudvalget til etablering af huset (BR 272/2000 og BR 522/2000). Omlægningen indebar, at afdragsperioden for lånet rykkes fra 2000-2005 til 2001-2006. I afdragsprofilen for lånet indgår, at det første afdrag udgør 0,8 mill. kr. og de efterfølgende årlige afdrag udgør knap 1,8 mill. kr.

I budget 2001 er der indarbejdet et afdrag på 1,8 mill. kr. på lånet, hvilket efter omlægningen af lånet er 0,9 mill. kr. for højt. På den baggrund foreslås, at der gives en tillægsbevilling på 0,9 mill. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2001.

Der er under Byggedirektoratet i Bygge- og Teknikudvalget konstateret en forkert budgettering af momsudgifter og momsindtægter vedrørende selvhjælpsarbejder og vedligeholdelse af gårdanlæg, hvor kommunen har etableret fælles gårdanlæg. Fejlen har relation til den kommunale momsudligningsordning og medfører, at der i 2001 mangler 2,2 mill. kr.

Korrektionen svarer til den korrektion, der i december 2000 blev foretaget af budget 2000 (BR 522/2000). I budget 2002 er der korrigeret for den fejlagtige momsbudgettering.

Det foreslås på den baggrund, at Bygge- og Teknikudvalgets budget 2001 korrigeres med 2,2 mill. kr. som følge af momsfejlen.

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 26. april 2001 en indstilling om budget 2001 for det nye Københavns Energi (BR 172/2001). Borgerrepræsentationen gav i den forbindelse tilsagn om en tillægsbevilling til Miljø- og Forsyningsudvalget i form af en overførsel af uforbrugte midler i 2000. Midlerne skal anvendes til dækning af udviklingsomkostninger ved fusionen mellem Københavns Energi og Københavns Vand.

Forklaringerne til regnskab 2000 for Københavns Energi er ikke endeligt på plads, og overførselsadgangen kan derfor ikke gøres endeligt op.

Miljø- og Forsyningsudvalget tiltrådte den 22. maj 2001 en ansøgning om tillægsbevilling på i alt 80,5 mill. kr., hvoraf de 32,0 mill. kr. søges dækket via kommunekassen og de 48,5 mill. kr. søges dækket gennem optagelse af et internt lån, som tilbagebetales i 2003 (MFU 133/2001), jf. bilag 4.

De 32,0 mill. kr. er en tilbageførsel af et beløb, som i indstillingen om budget 2001 for Københavns Energi blev overført til kommunekassen (BR 172/2001).

Ansøgningen om tillægsbevilling på i alt 80,5 mill. kr. er begrundet i hensynet til at sikre den videre proces med at integrere Københavns vand og Københavns Energi i et fælles konkurrencedygtigt selskab.

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen bevilger Miljø- og Forsyningsudvalget en tillægsbevilling på 32,0 mill. kr. med dækning på kommunekassen og en tillægsbevilling på 48,5 mill. kr. i form af et internt lån, som tilbagebetales i 2003.

Ved tilbageførslen af ældreområdet fra Kongens Enghave bydelsråd til BR-kommunen blev der på det lovbundne område fejlagtigt tilbageført budget for boligydelse og personlige tillæg til førtidspensionister (BR 504/2000). Disse områder tilbageføres først til BR-kommunen ved bydelsforsøgets ophør pr. 1. januar 2002.

Det foreslås derfor, at budgettet på 5,978 mill. kr. vedrørende boligydelse og personlige tillæg til førtidspensionister føres tilbage fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget til Kongens Enghave bydel. Det foreslås endvidere, at der samtidig korrigeres for, at der blev tilbageført 50.000 kr. for meget fra Kongens Enghave til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget. Beløbet på 50.000 kr. vedrører delpension.

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 17. maj 2001 i indstilling om regnskabsprognose for hjemmeplejen en anmodning fra Sundheds- og Omsorgsudvalget om, at der overføres 10,0 mill. kr. fra udvalgets anlægsbevilling til Social- og Sundhedsskolen til bevillingen Pleje, service og boliger for ældre (BR 188/2001).

I regnskabsprognose pr. 27. april 2001 til Økonomiudvalget anmoder Sundheds- og Omsorgsudvalget ligeledes om omplaceringer mellem bevillinger som konsekvens af etablering af bufferpuljen i forbindelse med hjemmeplejeforliget og korrektion af bevillingerne vedrørende Stiftelser og Social- og Sundhedsskolen. Heri indgår 10,0 mill. kr. vedrørende Social- og Sundhedsskolen, som allerede er omplaceret i indstilling om regnskabsprognose for hjemmeplejen.

Det foreslås, at der foretages omplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger som vist i tabel 13.

Indstillingen er sendt til høring i forsøgsbydelene den 30. maj med høringsfrist mandag den 11. juni 2001.

-

Bilag 1: Forslag om overførsel af midler mellem 2000 og budget 2001

Bilag 2: Forslag om tillægsbevillinger til budget 2001

Bilag 3: Forslag om omplaceringer i budget 2001