Aflæggelse af anlægsregnskaber inden for Økonomiudvalget

Se alle bilag

Økonomiforvaltningen forelægger med nærværende indstilling anlægsregnskaber for 16 anlægsprojekter til godkendelse. Sagen vedrører en samlet rådighedsbevilling på i alt -20,1 mio. kr. med et samlet forbrug på -20,7 mio. kr. Den samlede afvigelse er en merindtægt på 0,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3,3 pct.

Indstilling

Indstilling om,

at vedlagte anlægsregnskaber, jf. bilag 1-4, godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

For hvert anlægsprojekt over 2,0 mio. kr. skal der udarbejdes et selvstændigt anlægsregnskab jf. Københavns Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Et anlægsregnskab skal senest være godkendt af Borgerrepræsentationen den 31. maj i det andet regnskabsår efter, at anlægget er taget i brug.

Økonomiforvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber på afsluttede anlægsprojekter. Med nærværende indstilling regnskabsforklares 16 anlægsprojekter med en samlet nettobevilling på -20,1 mio. kr. og med en samlet merindtægt på i alt 0,7 mio. kr. Anlægsprojektet ”Havnebusser - Etablering af ladeudstyr’ har en væsentlig afvigelse på over 5 pct.

Løsning

Med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsregnskaberne afsluttes 16 af Økonomiudvalgets anlægsregnskaber. Anlægsregnskaberne fremgår af indstillingens fire bilag.

Økonomiforvaltningen har gennemgået alle aktive og ikke-aktive an-lægsprojekter for udestående anlægsprojekter, som et led i forvaltningens fortsatte fokus på rettidig aflæggelse af anlægsregnskaber.

Af nedenstående tabel fremgår en oversigt over de 16 anlægsprojekter, der regnskabsaflægges med nærværende indstilling.

Tabel 1. Projekter til regnskabsaflæggelse (netto, 1.000 kr., løbende priser)

	Projekt 1.000 kr., løbende priser	Rådighedsbeløb	Forbrug	Afvigelse	Afvigelse i pct.
Koncernservice	BC04 Ny portal til Serviceplatformen	3.577,1	3.577,1	0,0	0,0 %
Koncernservice	BC02, Bedre systemunderstøt. ServiceNow	6.969,9	6.969,9	0,0	0,0 %
Koncernservice i alt		10.547,0	10.547,0	0,0	0,0 %
Koncern IT	BC07 Øgede gevinst ved automatisering af bruger-adm. (IGA)	2.545,0	2.517,0	28,0	1,1 %
Koncern IT	NSIS (Implementering af National Standard for Identiteters Sikringsniveauer)	20.144,0	20.260,0	-116,0	-0,6 %
Koncern IT i alt		22.689,0	22.777,0	-88,0	-0,4%
Rådhuset	Landstrøm til krydstogtskibe	2.064,0	2.000,0	64,0	3,1 %
Rådhuset	Havnebusser - Etablering af ladeudstyr	14.027,0	13.298,0	729,0	5,2 %
Rådhuset i alt		16.091,0	15.298,0	793,0	4,9 %
Københavns Ejendomme	Planlægning, renovering og udvidelse af Fredskovvej i Dianalund	42.421,0	42.421,0	0,0	0,0%
	KASA systemunderstøttelse	8.053,0	8.053,0	0,0	0,0%
	Sundholm; Renovering af kloaker	25.901,0	25.901,0	0,0	0,0%
	Ottiliavej 1A; Indretning til Flygtninge	32.380,0	32.380,0	0,0	0,0%
	Kødbyen; Slagterboderne og Flæsketorvet, Restforstærkninger af tunneller	9.030,0	9.030,0	0,0	0,0%
	Kødbyen; Flæsketorvet 21-75; Betonrenoveringer i kælderrum og kælderudskud. Udskiftning af betonfacade/vinduer 2. sal	8.233,0	8.233,0	0,0	0,0%
	Køb af grundareal på Sydhavnsgade 26	9.058,0	9.083,0	-25,0	-0,3%
	Køb af grundareal på Molestien 7	11.571,0	11.573,0	-2,0	0,0%
	Salg af Absalonsgade 3	-26.030,0	-26.030	0,0	0,0%
	Salg af byggeretter Østre Gasværk grunden	-190.000,0	-190.000	0,0	0,0%
Københavns Ejendomme i alt		-69.383	-69.356	-27	0,0%
Økonomiforvaltningen i alt		-20.056	-20.734	678	-3,3%

Note: Merforbrug er angivet med negativt fortegn, mindreforbrug angivet med positivt fortegn under afvigelse.

Anlægsprojektet ”Havnebusser – Etablering af ladeudstyr” har en væsentlig afvigelse på over 5 pct. som forklares særskilt nedenfor. De øvrige anlægsprojekter har ingen væsentlig afvigelse.

Havnebusser - Etablering af ladeudstyr
Omkostningerne til anlægsprojektet for opsætning af ladeudstyr ved havnebusstoppestederne i Københavns Kommune har været lavere end forventet i henhold til kontrakten med Movia.

Mindreforbruget til henholdsvis anlægsomkostningerne og ladeinfrastruktur ved opdatering af ni eksisterende havnebusstoppesteder samt etablering af nødvendig ladeinfrastruktur kan tilskrives, at kontrakten med Movia var fastsat uden pris- og lønfremskrivning.

Økonomi

Mer- og mindreforbrug forbundet med anlægsprojekterne er håndteret forud for aflæggelsen af anlægsregnskaberne. Indstillingen har derfor ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.