Bevillinger ifm. afslutning af klimatilpasning på Sankt Annæ Plads, Indre By

Indstilling

Indstilling om,

1. at der gives en indtægtsbevilling på 2,46 mio. kr. til modtagelse af refusion fra HOFOR for renter og afdrag på det optagne annuitetslån (BR 30. marts 2017) i forbindelse med klimatilpasningsløsningen på Sankt Annæ Plads. Indtægtsbevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima drift, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet,
2. at der gives en udgiftsbevilling på 0,39 mio. kr. til afholdelse af renteudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima drift og en indtægtsbevilling på 0,39 mio. kr. til renteindtægterne på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet,
3. at der gives en udgifts- og en indtægtsbevilling på 0,02 mio. kr. årligt til afholdelse af de afledte driftsudgifter og modtagelse af driftstilskud fra HOFOR. Udgifts- og indtægtsbevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima drift fra 2020 og frem, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Det  forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I forbindelse med at klimatilpasningsløsningen på Sankt Annæ Plads blev færdig i 2016, godkendte Borgerrepræsentationen den 30. marts 2017, at Københavns Kommune optog et langfristet lån på 2,1 mio. kr. (annuitetslån) til at finansiere projektet. Borgerrepræsentationen skal derfor med denne indstilling tage stilling til de bevillingsmæssige tilpasninger på Teknik- og Miljøudvalgets budget. Budgettet tilpasses i forhold til projektets afledte udgifter for lån og drift, som finansieres af vandtakstmidler.

Løsning

Projektet med at klimatilpasse Sankt Annæ Plads blev vedtaget af Borgerrepræsentationen den 22. august 2013. Projektet var i 2013 vurderet til at koste 119 mio. kr. og skulle ud over midler fra Københavns Kommune finansieres af en række fonde, private investorer og HOFOR. Som en del af projektet har Københavns Kommune anlagt en mindre klimatilpasningsløsning, som HOFOR finansierer.

Med denne indstilling gives de nødvendige indtægts- og udgiftsbevillinger til at modtage og afholde de afledte udgifter, der omfatter både driftsudgifter for selve klimatilpasningen, samt renter og afdrag på lånet, som Københavns Kommune har optaget (se også afsnit om Økonomi). De afledte udgifter indarbejdes dermed i budgettet i forbindelse med, at klimatilpasningsløsningen er færdig. Både ydelsen og de afledte driftsudgifter finansieres af HOFOR. Renten på det 22-årige annuitetslån udgør 1,59 % p.a. og de samlede renteudgifter 0,386 mio. kr. for hele låneperioden, jf. bilag 1.

I de første tre år, 2017-2019 står privat entreprenør for at vedligeholde klimatilpasningsløsningen som er en del af anlægsprojektet. Fra 2020 og frem har Teknik- og Miljøforvaltningen ansvaret for vedligeholdelsen af klimatilpasningsløsningen. Driftsudgifterne hertil finansieres via HOFORs takstmidler, og Teknik- og Miljøforvaltningen får derved dækket de afholdte driftsudgifter af HOFOR.

Fremadrettet fremlægges bevillingsmæssige konsekvenser sammen med anlægsregnskab for de konkrete projekter, når projekt er afsluttet og lånet optaget.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med de afledte renteudgifter og afdrag på det 22-årige annuitetslån til klimatilpasningsløsningen, der er udført på Sankt Annæ Plads udgør i alt 2,46 mio. kr. Ydelsen og renteudgifterne på lånet fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. optagelse af lånet

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

ØU = Økonomiudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

**Den kvartalsvise betaling fra 2017 til og med 2038 fremgår af bilag 1.

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med de afledte driftsudgifter og driftsindtægter fra HOFOR i forbindelse med den klimatilpasningsløsning, der er udført på Sankt Annæ Plads, fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 2. Afledte driftsindtægter og -udgifter

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Fra 2020 vil Teknik- og Miljøforvaltningen begynde at opkræve driftstilskud fra HOFOR på baggrund af de afledte driftsudgifter forbundet med den valgte klimatilpasningsløsning

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen opkræve refusion hos HOFOR på baggrund af kommunens finansieringsudgifter (renteudgifter samt afdrag) på det optagne annuitetslån.

Teknik- og Miljøudvalget får forelagt anlægsregnskab for klimatilpasningen på Sankt Annæ Plads ultimo 2017 i forbindelse med indstilling om 3. reperiodisering 2017.

Pernille Andersen                                     /Jakob Møller Nielsen

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives en indtægtsbevilling på 2,46 mio. kr. til modtagelse af refusion fra HOFOR for renter og afdrag på det optagne annuitetslån (BR 30. marts 2017) i forbindelse med klimatilpasningsløsningen på Sankt Annæ Plads. Indtægtsbevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima drift, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet,
2. at der gives en udgiftsbevilling på 0,39 mio. kr. til afholdelse af renteudgifter på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima drift og en indtægtsbevilling på 0,39 mio. kr. til renteindtægterne på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Finansposter, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet,
3. at der gives en udgifts- og en indtægtsbevilling på 0,02 mio. kr. årligt til afholdelse af de afledte driftsudgifter og modtagelse af driftstilskud fra HOFOR. Udgifts- og indtægtsbevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima drift fra 2020 og frem, jf. tabel 2 i økonomiafsnittet.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 18. september 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 3. oktober 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 12. oktober 2017

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.