Udmøntning af ledigt servicemåltal i 2012

I halvårsregnskabet som blev behandlet af Økonomiudvalget den 22. august var servicebufferpuljen i 2012 opgjort til ca. 129 mio. kr. Forvaltningerne har på denne baggrund haft mulighed for at indmelde behov for yderligere servicemåltal i 2012 under forudsætning af, at forvaltningerne selv kan anvise tilsvarende finansiering.

Indstilling om,

1. at der via de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af bilag 1, omplaceres i alt 32,7 mio. kr. til serviceområdet hos Børne- og Ungdomsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget, og at det tilsvarende servicemåltal i 2012 tilvejebringes fra servicebufferpuljen under Økonomiudvalget.

(Økonomiudvalget)

På Økonomiudvalgsmødet den 22/8 under behandlingen af halvårsregnskabet afgav Økonomiudvalget følgende protokolbemærkning: ” Økonomiudvalget har noteret at Økonomiforvaltningen i samarbejde med forvaltningerne vil indhente oplysninger om behov for øget servicemåltal i 2012. Økonomiudvalget får oversigten til næste møde den 4. september 2012."

Baggrunden var, at der i halvårsregnskabet var en servicebufferpulje i 2012 på ca. 129 mio. kr.

Økonomiudvalget fik på mødet den 4. september forelagt en liste over anmodninger om ekstra servicemåltal i 2012. Med denne sag udmøntes anmodningerne til udvalgene jf. tabel 1. 

Tabel 1. - Udmøntning af servicemåltal i 2012
Udvalg	Beløb (1.000 kr.)
Økonomiudvalget	6.096
Sundheds- og Omsorgsudvalget	0
Børne- og Ungeudvalget	11.700
Teknik- og Miljøudvalget	14.900
Kultur- og Fritidsudvalget	0
Socialudvalget	0
Beskæftigelses- og integrationsudvalget	0
I alt	32.696

Der udmøntes i alt 32,7 mio. kr., og der kan knyttes følgende bemærkninger hertil: 

• Økonomiforvaltningen tildeles servicemåltal til håndtering af effektiviseringen vedr. KØR-grænsesnit idet projektet er annulleret og anlægsmidlerne anvendt til nye formål i overførselssagen 2011-2012. Derudover tildeles servicemåltal til håndtering af øgede udgifter vedr. telefoniprojektet. Der anvises finansiering herfor ved mindreforbrug på en række anlægsprojekter samt annullering af et projekt vedr. KØPS, hvilket er aftalt mellem Økonomiforvaltningen og Københavns Ejendomme.

• Børne- og Ungdomsforvaltningen tildeles servicemåltal svarende til de midler som blev tilført kassen i forbindelse med overførselssagen 2011-2012, idet der på dette tidspunkt ikke var ledigt servicemåltal til annullering af sommerferielukket i institutioner. Midlerne er reserveret i kassen til Børne- og Ungdomsudvalget, og en udmøntning af midlerne påvirker derfor ikke den reelle kasse.

• Teknik- og Miljøudvalget tildeles servicemåltal til håndtering af henholdsvis mindreindtægter fra betalingsparkering og mindreindtægter sfa. afskrivning af parkeringsafgifter. Mindreindtægterne fra betalingsparkering medfører en lavere end forudsat bloktilskudsmodregning i 2013, som dermed kan finansiere mindreindtægten i 2012. Tilsvarende finansieres mindreindtægterne sfa. afskrivning af yderligere afsatte midler i kassen til bloktilskudmodregning, der efterfølgende har vist sig at være mindre grundet forventet større afskrivning/forrentning af parkeringsanlæg. Det vurderes, at kassereservationen er 20 mio. kr. større end nødvendigt. Såfremt det faktiske beløb afviger vil Økonomiforvaltningen fremlægge forslag til håndtering heraf. Tillægsbevillingerne i 2012 fra kassen har ingen reel kassevirkning.

En detaljeret oversigt over de enkelte anmodninger fremgår af bilag 1.

 

Udover ovenstående har Socialforvaltningen oplyst, at udvalget forventer at få behov for servicemåltal på op til 18,1 mio. kr. sfa. et muligt krav om tilbagebetaling af midler til Sundhedsministeriet vedr. heroinbehandlingstilbuddet Valmuen.

 

Hvis der bliver et tilbagebetalingskrav, vil Socialforvaltningen søge helt eller delvist at finde finansiering og måltal i form af mindreforbrug inden for egen ramme. Det er dog ikke afklaret om dette er muligt.

 

På denne baggrund reserveres servicemåltal på 18,1 mio. kr.  til Socialudvalget, i tilfælde af, at tilbagebetalingskravet ikke kan finansieres indenfor udvalgets egen ramme og i stedet søges finansieret via et internt lån.

 

Servicebufferpuljen

I forbindelse med halvårsregnskabet blev servicebufferpuljen inkl. forventede kommende korrektioner opgjort til ca. 129 mio. kr. Efter udmøntning af ovenstående indeholder puljen ca. 96 mio. kr. Indregnes reservationen til Socialudvalget resterer der ledigt servicemåltal på ca. 78 mio. kr. Økonomiudvalget præsenteres på mødet den 20. november for en ny opgørelse af servicebufferpuljen i forbindelse med forventet regnskab pr. oktober.

Claus Juhl                                         /Bjarne Winge

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at der via de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af bilag 1, omplaceres i alt 32,7 mio. kr. til serviceområdet hos Børne- og Ungdomsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget, og at det tilsvarende servicemåltal i 2012 tilvejebringes fra servicebufferpuljen under Økonomiudvalget.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. september 2012

Indstillingen blev anbefalet.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 11. oktober 2012

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.