Forlængelse af garanti til VEGA

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 6. december 2001

Forlængelse af garanti til VEGA

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen bevilger en forlængelse indtil den 31. december 2002 af den tidligere bevilgede garanti for en kassekredit på op til 0,85 mio. kr. til Koncertvirksomhedens Fond, VEGA under forudsætning af, at Lokale- og Anlægsfonden ligeledes forlænger garantien

at der anvises dækning for beløbet på 0,85 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2002 på konto 3.64.1 Andre kulturelle opgaver (Kulturprojekter).

Forvaltningen uddelte i forbindelse med mødet skrivelse af 31. oktober 2001 fra VEGA vedrørende budget 2001.

Der blev begæret afstemning om forvaltningens indstilling.

Et flertal (Finn Rudaizky, Mona Heiberg, Kaja Jacobsen, Martin Günter, Abderrahman Ben Haddou og Jens Kjær Christensen) stemte for indstillingen.

Et mindretal (H. Thustrup Hansen og Helle Sjelle) stemte imod.

Forvaltningens indstilling blev dermed tiltrådt.

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form".

Der blev begæret afstemning om indstillingen:

For stemte 7 medlemmer: A, F og Ø.

Imod stemte 2 medlemmer: C og V.

Indstillingen var hermed anbefalet.

VEGA har søgt Københavns Kommune om forlængelse af garantien for kassekreditten indtil den 31/12-2002 med et kreditmaksimum på 1,7 mio. kr., hvor Københavns Kommune og Lokale- og Anlægsfonden hver garanterer 50 %.

Ifølge perioderegnskabet januar – september 2001 er der balance i VEGA's økonomi. Indregnes skønnet for 4. kvartal 2001, forventes årsresultatet at udvise et mindre overskud end det budgetterede på 0,7 mio. kr. Herefter forventes VEGA at have retableret egenkapitalen pr. 31/12-2001. På grund af kortfristet gæld har VEGA et likviditetsunderskud, hvorfor kassekreditten garanteret af Københavns Kommune og Lokale- og Anlægsfonden søges forlænget.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 18.januar 2001 besluttede udvalget at forlænge garantien for kassekreditten til VEGA på op til 1 mio. kr. indtil den 31. december 2001. Borgerrepræsentationen tiltrådte indstillingen på sit møde den 1. marts 2001. VEGA har nu søgt Københavns Kommune om forlængelse af garantien for kassekreditten indtil den 31/12-2002 med et kreditmaksimum på 1,7 mio. kr., hvor Københavns Kommune og Lokale- og Anlægsfonden hver garanterer 50 % (bilag 1).

Kassekreditten var oprindelig på i alt 2,6 mio. kr., og VEGA har således nedbragt den med 0,9 mio. kr.

Perioderegnskabet for januar til september 2001 (bilag 2) udviser et samlet underskud på 154.000 kr. mod et budgetteret overskud på 218.000 kr. Afvigelsen skyldes primært to forhold:

• den varme sommer, der resulterede i færre betalende koncertgæster
• en mindre søgning til koncerterne efter terrorangrebet på USA den 11. september

Som en yderligere følge af situationen i USA har VEGA i slutningen af september og starten af oktober haft 4 større aflysninger af koncerter med amerikanske kunstnere, hvilket betyder, at den forventede indtjening i 4. kvartal 2001 bliver mindre end budgetteret (bilag 3).

Der er p.t. ikke sat beløb på størrelsen af nedjusteringen, der betyder, at det budgetterede overskud på 0,7 mio. kr. for hele 2001 ikke bliver opnået. Samlet set forventes 2001 dog stadig at give overskud.

VEGA har udarbejdet et budget for 2002, hvor der forventes et overskud på 0,5 mio. kr., og det vil således være muligt for VEGA yderligere at nedbringe kassekreditten ultimo 2002 (bilag 4).

I forbindelse med udarbejdelsen af 2002-budgettet har VEGA opgjort likviditetsbehovet for 2002 og har ansøgt kommunen om en forlængelse af kassekreditten indtil den 31. december 2002 med et kreditmaksimum på 1,7 mio. kr. Lokale- og Anlægsfonden er ligeledes søgt om forlængelse af kreditten og vil sandsynligvis være villig til at følge Københavns Kommunes eventuelle forlængelse af garantien på op til 1,7 mio. kr. frem til den 31. december 2002.

Såfremt der opnås overskud på Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2001, vil garantien blive søgt overført til 2002 i lighed med tidligere år.

Der er ikke foretaget miljøvurdering.

Der anvises dækning for beløbet på 0,85 mio. kr. på konto 3.64.1 Andre kulturelle opgaver (Kulturprojekter) på Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2002 jf. nedenfor:

Budget ex. moms 2.330.000 kr. Budget incl. moms 2.505.000 kr. Disponeret hidtil 0 kr. Kassekredit – VEGA 850.000 kr. Restbeløb 1.655.000 kr.

1. Ansøgning af 12. oktober 2001 fra Vega om forlængelse af garanti for kassekredit

2. Foreløbigt regnskab for perioden 1. januar – 30. september 2001 for VEGA

3. Brev af 24. oktober 2001 incl. balance for VEGA pr. 30/9-2001

4. Budget 2002 for VEGA af 12. oktober 2001

Ida Munk