Overførselssag 2017-2018: "Plads til Byens Børn"

Se alle bilag

I denne indstilling overføres uforbrugte midler fra 2017 til 2018. Samtidig udmøntes midler fra mindreforbrug i regnskab 2017 og kommunens reelle kasse til nye eller igangværende aktiviteter.

Indstilling

Indstilling om,

at der overføres mindreforbrug på serviceområdet i 2017 til 2018 på i alt 169,5 mio. kr. i henhold til Økonomiudvalgets principper. Herudover overføres et yderligere mindreforbrug over 4 pct. på 21,2 mio. kr. på service, jf. bilag 4-7,
at der overføres midler til 2018 på i alt minus 44,7 mio. kr. på anlæg, overførsler og finansposter, jf. bilag 8-9,
at der tilvejebringes en samlet finansiering på 1.059,8 mio. kr. til nye eller igangværende initiativer efter overførsler og øvrige sager, jf. bilag 1 og 3,
at initiativer for 1.059,8 mio. kr. i aftalen ”Plads til Byens Børn” (bilag 2) indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i årene 2018-2022 i overensstemmelse med bilag 3, og at 545,5 mio. kr. af midlerne på anlæg stjernemarkeres, jf. bilag 3,
at merindtægter fra salg af ejendomme på 257,7 mio. kr. øremærket til renovering af kommunens ejendomme udmøntes i overensstemmelse med bilag 3, og at midlerne stjernmarkeres,
at servicebufferpuljen i budget 2018 på 182,6 mio. kr. nulstilles, samt at servicemåltal på 119,8 mio. kr. fra andre kilder kan anvendes. Dette giver samlet set 302,4 mio. kr. til dækning af serviceoverførsler på 169,5 mio. kr. samt nye eller igangværende initiativer inden for kommunens serviceramme, jf. bilag 1,
at der udmøntes midler fra investeringspuljerne til i alt 47 forslag, hvoraf 7 forslag finansieres af innovationspuljen. Der udmøntes 72,9 mio. kr. i service og 173,4 mio. kr. i anlæg, jf. bilag 10. Midlerne på anlæg stjernemarkeres,
at udvalgenes anlægsmåltal tilpasses i overensstemmelse med bilag 11.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Københavns Kommune har samlet set et mindreforbrug i regnskab 2017. En central del af Københavns Kommunes økonomistyring er muligheden for at overføre midler over årsskiftet. Denne overførselsmulighed sikrer udvalgene en fleksibilitet og giver incitament til, at der i forvaltningerne og på enkeltinstitutioner kan træffes hensigtsmæssige økonomiske beslutninger. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev det derfor besluttet, at der skal ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017.

Den fortsatte befolkningstilvækst medfører et behov for udbygning af kommunale tilbud og for at vedligehold af kommunens eksisterende bygninger, således at kommunen også i fremtiden kan levere en god service til kommunens voksende antal borgere samtidigt med, at forudsætningerne for en sund økonomi fastholdes. Parterne bag Overførselssagen 2017-2018 er derfor enige om at prioritere i alt 1.059,8 mio. kr. til risikoområder, need to og øvrige områder.

Løsning

Overførsler fra 2017-2018

De enkelte udvalg har samlet set anmodet om serviceoverførsler på 189,4 mio. kr., som vedrører decentrale opsparing i institutioner, eksternt finansierede projekter samt lov - eller kontraktmæssigt bundne midler. Hertil kommer overførsel af merforbrug på service på i alt -20,0 mio. kr. jf. Principper for overførsler i forbindelse med regnskab 2017 på ØU 28. november 2017 punkt 4.

Sidst overføres uforbrugte anlægsmidler, finansposter og øvrige poster på samlet -44,7 mio. kr. til 2018.

Tabel 1. Overførsler 2017-2018

ØU = Økonomiudvalget, SOU = Sundheds- og Omsorgsudvalget, BUU = Børne- og Ungdomsudvalget, TMU = Teknik- og Miljøudvalget, KFU = Kultur- og Fritidsudvalget, SUD = Socialudvalget, BIU = Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, BOR = Borgerrådgiverudvalget, REV = Revisionsudvalget.

Overførslerne fra 2017 til 2018 finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2017, der er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Nye initiativer i overførselssagen – ’Plads til Byens Børn’

I overførselssagen udmøntes midler over 700 mio. kr. fra reel kasse, fratrukket overførsler og øvrige sager, hvilket betyder, at der samlet set er finansiering til nye initiativer på 1.059,8 mio. kr., jf. bilag 1.

Stigningen i den reelle kasse kan bl.a. henføres til et mindreforbrug på overførsler mv. på samlet 551 mio. kr., som primært skyldes færre borgere på kontanthjælp og sygedagpenge. Herudover er der merindtægter hovedsageligt fra investeringsforeningen og på skatteområdet på 298,1 mio. kr., og et mindreforbrug på service efter overførsler på 115,9 mio. kr.

Tabel 2. Finansiering af overførselssagen

Finansiering	Netto
Reelle kasse over 700 mio. kr.	1.306,0
Overførsler service	-169,5
Overførsler anlæg	66,6
Overførsler finansposter og øvrige	-32,2
Øvrige sager	-111,2
Samlet finansiering efter overførsler og øvrige sager	1059,8

Nedenfor ses en oversigt over, hvordan de 1.059,8 mio. kr. disponeres i aftalen:

Disponering af midler	Finansiering	Service 2018-2021	Anlæg 2018-2021	Øvrige 2018-2021
Risikolistesager
Køb af pladser som følge af påbud fra Socialtilsynet	14,9	14,9
Mindreindtægter på byggesager og sag på p-området	0	16,3
Tilbagebetaling af ejendomsskatter vedr. 2 ejendomme	49,7			49,7
Dybbølsbro - udvidelse og fremkommelighed	10,0		10,0
Need to
Løbende kapacitetsudbygning og dobbeltanvendelse	105,1		80,8	24,3
26 nøglefærdige daginstitutionsgrupper	137,5	1,0	136,5
Planlægningsbevilling-sporudvidelse Nørre Fælled Skole	3,0		3,0
Planlægningsbevilling - sporudvidelse Blågård Skole	3,0		3,0
Planlægningsbevilling til ny skolekapacitet i Sydhavn	8,2		8,2
Damhusengens Skole, FF og supplerende anlægsmidler	155,8		155,8
Genhusning af Amager Fælled Skole	9,0	0,7	8,3
Genhusning af Oehlenschlægersgades Skole	51,4	8,0	43,4
Genhusning af fritidscenter og fritidsinst. på Nørrebro	22,7		22,7
Restfinansiering af fritidsstrukturprojekter	35,6		35,6
Flytning af 10. klasser fra Vesterbro Ny Skole	29,5	5,2	24,3
Specialpladser på Kirkebjerg Skole	13,1	1,0	12,1
Specialpladser på Frederiksgård Skole	11,5	0,5	11
Midlertidig afdeling af Frejaskolen	31,5	2	29,5
Merudgifter til samarbejdsplatformen AULA	16,1	5,1	11
Pakkemaskine til Københavns Madservice	6,2		6,2
Ændret takst på herberger og krisecentre	2,2	2,2
IT-understøttelse vedr. Ydelsesrefusion	2,6	2,6
Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams	3,4	3,4
Samtalelokaler på Lærkevej	2,9	2,9
Danskuddannelse - Sikring af mindreforbrug og kvalitet	1,2	1,2
Rettidig omhu
Finansieringsplan for svømmehal på Papirøen	63,5	3,5	29,8	30,2
Ombygning af Kedelhuset i Carlsberg Byen	10,0			10
Kampsportens Hus	8,0
Metroforpladser og udskiftning af armatur	9,5	1,2	8,3
Copenhagen Contemporary	3,0	3,0
Frikøb af ejendomme
Frikøb af ejendom - Kødbyen - hjørnegrunden	31,8			31,8
Frikøb af ejendom - Torveporten 1	53,2			53,2
Øvrige sager
Skolehave, plejecenter og daginstit. på Islands Brygge	0,8		0,8
Fjernbusterminal ved Dybbølsbro Station	1,0		1,0
Tilskud til Copenhagen 2021	3,0	3,0
Renhold og tryghedsskabende vagtrundering Kødbyen	1,2	1,2
Hans Tavsens Park - delprojekt A, B, C og D	55,2	0,2	55
Nordvest-passagen	76,7		76,7
Mimersparkens Kvartershus	3,7		3,7
Tryghedsløft i udsatte by- og boligområder	1,0	0,3	0,7
Adgangsforhold på plejecentret Slottet	2,0		2,0
Forebyggelse af graviditetsbetinget fravær	0,9	0,9
Udvikling af online stresskursus for unge og voksne	1,1	1,1
Aktivitets- og samværstilbud til misbrugere	0,8	0,8
Planlægningsbevilling til renovering af Pallesvej 56	1,8		1,8
Beslutningsoplæg om Bispeengbuens fremtid	0,2		0,2
Renovering af plænerne i Fælledparken	1,0	1,0
Fast belægning og belysning på Basargrunden	1,3		1,3
Trafiksikkerhedsforanstaltninger i Stefansgade	1,0		1,0
Brandsikring af Fabrikken for Kunst og Design	1,5		1,5
Udvidet åbningstid i Café Dugnad	0,3	0,3
Pulje vedr. tilskud til kulturelle arrangementer	0,2	0,2
Udmøntet i alt	1059,8	83,7	785,2	199,2

Service og anlægsmåltal i 2018

Der udmøntes midler til nye indsatser på service for i alt 83,7 mio. kr., hvoraf 64,2 mio. kr. ligger i 2018. Herefter resterer der 8,9 mio. kr. i servicemåltal i servicebufferpuljen. Det resterende servicemåltal på 8,9 mio. kr. tilføres puljen til uforudsete udgifter på service og finansieres med ledig finansiering fra puljen til uforudsete udgifter på anlæg. Såfremt der i løbet af 2018 tilvejebringes ledigt servicemåltal, tilføres dette til puljen til uforudsete udgifter på service, indtil den resterende finansiering fra puljen til uforudsete udgifter på anlæg på 18,2 mio. kr. er disponeret. Der er herefter ikke ledigt servicemåltal i servicebufferpuljen i 2018.

Med aftalen om overførselssagen tilvejebringes og udmøntes i alt 131,4 mio. kr. i anlægsmåltal i 2018. Med aftalen om ’plads til byens børn’ besluttes anlægsudgifter i 2018 på i alt 181,4 mio. kr. Der udmøntes fuldt anlægsmåltal på 68,5 mio. kr. til fire need to projekter, som skal stå klar til skoleåret 2018/19. Det resterende ledige måltal på 63,0 mio. kr., fordeles ligeligt på de resterende projekter med anlægsudgifter på i alt 112,8 mio. kr. i 2018. Der er herefter ikke ledigt anlægsmåltal i 2018.

Udvalgenes korrigerede anlægsmåltal i 2018 fremgår af bilag 11. I forbindelse med forvaltningernes indmeldinger til 2. anlægsoversigt i april 2018 skal forvaltningerne tilpasse anlægsbudgettet i 2018 til det korrigerede anlægsmåltal. Såfremt dette kræver udskydelse af besluttede projekter, skal dette håndteres ved en særskilt sag til fagudvalget inden 2. anlægsoversigt forelægges Økonomiudvalget den 12. juni 2018.

Udmøntning af investeringspuljerne

Der blev i forbindelse med forhandlingerne om overførselssagen ligeledes indgået en aftale om første udmøntning af investeringspuljerne for 2018. Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre strategien for smarte investeringer i velfærden og afsatte 450 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. er afsat til innovationspuljen. Derudover er 44,0 mio. kr. blev videreført fra 2017-puljen.

Med aftalen udmøntes midler til i alt 47 forslag, hvoraf 7 forslag finansieres af innovationspuljen. De 40 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 78,8 mio. kr. i 2019 stigende til 123,5 mio. kr. i 2023 og frem, samt effektiviseringer på styringsområdet overførsler mv. på 2,8 mio. kr. i 2019 og frem.

Investeringsforslagene finansieres med 72,8 mio. kr. på service og 171,3 mio. kr. på anlæg fra investeringspuljen for 2018. Efter denne udmøntning resterer der samlet 249,9 mio. kr. i investeringspuljerne for 2018, heraf 0,4 mio. kr. i innovationspuljen. Efter udmøntningen af investeringspuljerne resterer 10 mio. kr. i 2018 i investeringspuljen på service til udmøntning i forbindelse med budget 2019, og 0 mio. kr. i 2018 i investeringspuljen på anlæg.

Forslagene BC13 Effektiv håndtering og bedre formidling af materialer, samt BC17 Omdanne Fisketorvets havnebad til badezone fra Kultur- og Fritidsudvalget skal i høring, før de kan modtage midler fra investeringspuljen. Midlerne til disse projekter afsættes under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser mod projekterne under høringen.

Der foretages en opfølgning på resultaterne for de syv forslag, som får midler fra innovationspuljen via den årlige evaluering af innovationspuljen, som forelægges Økonomiudvalget, når resultaterne ligger klar.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3-10.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget anbefaler indstillingens beslutningspunkter, oversendes sagen til Borgerrepræsentationen til behandling på mødet den 3. maj 2018.

Peter Stensgaard Mørch /Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler over for Borgerrepræsentationen,

at der overføres mindreforbrug på serviceområdet i 2017 til 2018 på i alt 169,5 mio. kr. i henhold til Økonomiudvalgets principper. Herudover overføres et yderligere mindreforbrug over 4 pct. på 21,2 mio. kr. på service, jf. bilag 4-7,
at der overføres midler til 2018 på i alt minus 44,7 mio. kr. på anlæg, overførsler og finansposter, jf. bilag 8-9,
at der tilvejebringes en samlet finansiering på 1.059,8 mio. kr. til nye eller igangværende initiativer efter overførsler og øvrige sager, jf. bilag 1 og 3,
at initiativer for 1.059,8 mio. kr. i aftalen ”Plads til Byens Børn” (bilag 2) indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i årene 2018-2022 i overensstemmelse med bilag 3, og at 545,5 mio. kr. af midlerne på anlæg stjernemarkeres, jf. bilag 3,
at merindtægter fra salg af ejendomme på 257,7 mio. kr. øremærket til renovering af kommunens ejendomme udmøntes i overensstemmelse med bilag 3, og at midlerne stjernmarkeres,
at servicebufferpuljen i budget 2018 på 182,6 mio. kr. nulstilles, samt at servicemåltal på 119,8 mio. kr. fra andre kilder kan anvendes. Dette giver samlet set 302,4 mio. kr. til dækning af serviceoverførsler på 169,5 mio. kr. samt nye eller igangværende initiativer inden for kommunens serviceramme, jf. bilag 1,
at der udmøntes midler fra investeringspuljerne til i alt 47 forslag, hvoraf 7 forslag finansieres af innovationspuljen. Der udmøntes 72,9 mio. kr. i service og 173,4 mio. kr. i anlæg, jf. bilag 10. Midlerne på anlæg stjernemarkeres,
at udvalgenes anlægsmåltal tilpasses i overensstemmelse med bilag 11.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. april 2018

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:

”At initiativerne i følgende budgetnotater: TM5 Hans Tavsen, TM10 Stefansgade, TM14 Kvarterhus og TM31 Stefansgade erstattes med initiativerne i følgende budgetnotater: TM2 og 4 om parkering på Strandboulevarden.”

Ændringsforslaget blev forkastet med 2 stemmer mod 11. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: V og C.

Imod stemte: A, Ø, Å, B, F og O.

Indstillingen blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 12 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, B, F, V og O.

Imod stemte: Ingen.

Undlod at stemme: C.