Fjerde anlægsoversigt 2021

Forvaltningerne har nedjusteret forventningerne til anlægsudgifterne i 2021 og vurderer, at der kan eksekveres for samlet set 3,7 mia. kr. i 2021, hvilket er 0,6 mia. kr. lavere end vurderingen ved tredje anlægsoversigt. I 2022 har forvaltningerne inkl. centrale puljer et måltal på 4,6 mia. kr.

Indstillingen giver desuden en status på fremdriften i kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter, samt på overholdelsen af servicemålene for behandling af byggesager og lokalplaner. Den ændrede periodisering af udvalgenes anlægsbudgetter forelægges til godkendelse. Endelig frigives der midler til 22 projekter under Økonomiudvalget.

Indstilling om, 

1. at de bevillingsmæssige ændringer vedrørende overskuds-/underskudsmodellen, jf. bilag 6, godkendes, herunder, at der tilbageføres 3,8 mio. kr. til kassen vedrørende planlægningsbevilling til Papirøen,
2. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2021-2032, jf. bilag 7, godkendes,
3. at der frigives anlægsbevillinger på i alt 49,8 mio. kr. til 22 projekter under Økonomiudvalget, herunder 34,1 mio. kr. på bevillingen Byggeri København, anlæg, 3,4 mio. kr. på bevillingen KEID, køb af ejendomme og grunde, 5,5 mio. kr. på bevillingen Koncern IT, anlæg og 6,7 mio. kr. på bevillingen Koncernservice, anlæg, jf. tabel 6.

(Økonomiudvalget)

De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter, jf. bilag 1, samt på overholdelsen af servicemålene for behandling af byggesager og lokalplaner.

Anlægsoversigterne bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de forventes anvendt, under hensyntagen til at de tildelte anlægsmåltal overholdes. Økonomiforvaltningen følger med sagerne om anlægsoversigten samt i de tre kvartalsvise regnskabsprognoser op på periodiserede budgetter og forventet forbrug på bruttoanlæg.

Bruttoanlægsudgifterne i vedtaget Budget 2021 er 4.123 mio. kr., men for at sikre størst mulig eksekvering blev der i budgetaftalen fastsat et måltal på 4.697 mio. kr. Måltallet blev i tredje anlægsoversigt (BR 23. september 2021) nedjusteret til 4.280 mio. kr. Måltallet for 2022 blev i budgetaftalen for Budget 2022 fastsat til 4.682 mio. kr.

Forvaltningerne har i fjerde anlægsoversigt genvurderet deres forventninger til eksekveringen og justeret budget og måltalsbehov.

Udvalgenes forventede eksekvering og tilpasning af måltal i 2021

Siden tredje anlægsoversigt er der indarbejdet korrektioner som følge af udmøntning af nye midler i budgetaftalen for 2022, jf. Borgerrepræsentationen (BR) 7. oktober samt øvrige sager besluttet af BR til og med 4. november 2021 og sager, som forventes besluttet 2. og 16. december 2021.

Forvaltningerne har i forbindelse med tredje prognose for 2021 revurderet forventningerne til eksekveringen og har tilpasset budgettet til deres forventede regnskabsresultat. Næsten alle forvaltninger har sænket forventningerne. De væsentligste ændringer er nedjusteringer i Økonomiforvaltningen på 334 mio. kr., i Teknik- og Miljøforvaltningen på 143 mio. kr. og i Børne- og Ungdomsforvaltningen på 94 mio. kr. De reducerede forventninger til forbruget skyldes bl.a., at byggebranchen generelt er ophedet, og der derfor er mandskabsmangel hos entreprenørerne, samtidig med at der er leveranceproblemer på en del byggematerialer. I Teknik- og Miljøforvaltningen skyldes nogle af forsinkelserne desuden sagsbehandling hos andre myndigheder, samt i boligforeninger for så vidt angår byfornyelsesprojekter. Endelig er et ejendomskøb på 70 mio. kr. udskudt til 2022, og den udisponerede grundkøbspulje i KEID på 100 mio. kr. er reperiodiseret til 2023.

Det indstilles, at udvalgenes måltal tilpasses med disse ændringer, så det samlede måltal inklusive den centrale anlægspulje herefter udgør 3.675 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Udvalgenes måltal og udgifter i 2021, mio. kr., 2021-pl

Den centrale anlægspulje indeholder måltal på 28 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter.

Anlægsudgifter og måltal i 2022

Siden tredje anlægsoversigt er der indarbejdet korrektioner som følge af udmøntning af nye midler i budgetaftalen for 2022, jf. BR 7. oktober samt øvrige sager besluttet af BR til og med 4. november 2021 og sager, som forventes besluttet 2. og 16. december 2021.

Budgetaftalen for 2022 tager udgangspunkt i et måltal på i alt 4.682 mio. kr., inklusive 20 mio. kr. til flere idrætsfaciliteter, som ikke er omfattet af den statslige anlægsramme. Bruttoanlægsudgifterne i vedtaget budget 2022 er 3.932 mio. kr. Men for at sikre størst mulig eksekvering er måltallet på 4.682 mio. kr.

Nogle forvaltninger har dog allerede i forbindelse med fjerde anlægsoversigt revurderet forventningerne til eksekveringen. Økonomiforvaltningen har nedjusteret med 9 mio. kr. og Børne- og Ungeforvaltningen med 34 mio. kr., mens Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har opjusteret forventningerne med 5 mio. kr. Det indstilles, at udvalgenes måltal tilpasses med disse ændringer, så det samlede måltal inklusive den centrale anlægspulje herefter udgør 4.640 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Udvalgenes måltal og udgifter i 2022, mio. kr., 2022-pl

Den centrale anlægspulje indeholder måltal på 28 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter, 65 mio. kr. til investeringspuljen og 50 mio. kr. til Overførselssagen 2021/2022.

I lighed med 2021 forventes det, at udvalgene i løbet af 2022 yderligere vil tilpasse budgettet, så det afspejler et realistisk eksekveringsniveau. Ligesom i 2021 forventes den aktuelle konjunkturudvikling at medføre høj aktivitet i byggebranchen og heraf afledte konsekvenser for bl.a. fremskaffelse af byggemateriale, hvilket afspejler sig i eksekveringen af anlægsprojekter i 2022, og det vedtagne budget for 2022 på 3,9 mia. kr. forventes derfor at være et realistisk niveau for anlægseksekveringen i 2022.

Økonomiforvaltningen vil løbende være i dialog med forvaltningerne om den forventede eksekvering i 2022.

Samlede anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2021-2032 et samlet bruttoanlægsbudget på 26,8 mia. kr. Forøgelsen af udgifterne siden 3. anlægsoversigt skyldes udmøntning af midler i budgetaftale 2022.

Tabel 3. Bruttoanlægsbudget inkl. central anlægspulje 2021-2032

I nedenstående tabel 4 fremgår fordelingen af bruttoanlægsbudgettet på de enkelte udvalg. 

Tabel 4. Bruttoanlægsbudget fordelt på udvalg 2021-2032

Styr på eksekveringen

I bilag 1 ’Styr på eksekvering’ gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter i forhold til den gældende politisk vedtagne tidsplan. Fokus er på projekter med udgifter over 20 mio. kr. og andre projekter, som skønnes at være forbundet med høj risiko (se bilag 5 for definition).

Bilag 1 viser, at 33 procent af projekterne er forsinket med mere end seks måneder i forhold til den gældende tidsplan, i alt 190 ud af 576 projekter. Ved den seneste opfølgning var 35 procent af projekterne forsinket mere end 6 måneder.

Vigtigste forsinkede anlægsprojekter

Blandt de vigtigste forsinkede anlægsprojekter, som forvaltningerne har oplyst, kan nævnes:

Smedestræde, botilbud til udviklingshæmmede (Økonomiforvaltningen for Socialforvaltningen)

Som følge af Planklagenævnets afgørelse vedrørende butiksareal har Teknik- og Miljøforvaltningen valgt at hjemsende den oprindelige byggetilladelse. Byggeri København (ByK) forudsætter modtagelse af ny byggetilladelse senest ultimo maj 2022. Indflytning estimeres til primo december 2023.

Produktionskøkken Møllehuset (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen)

Opførelsen har været forsinket, bl.a. grundet lang ventetid på byggetilladelse (13 mdr.). Byggetilladelse er nu modtaget og opførelsen påbegyndt. Projektet er der dog yderligere forsinket pga. lang leverancetid på el-installation.

Opfølgning på daginstitutioner

Bilag 2 giver en status på 21 daginstitutionsprojekter med en forventet eksekveringstid på over 30 måneder.

Opfølgning på servicemål

Økonomiudvalget vedtog i 2010 servicemål for behandling af byggesager og lokalplaner i Teknik- og Miljøforvaltningen. Andelen af byggesager, der overholder målene er faldet med 2 procentpoint siden opgørelsen for 2. kvartal 2021, som fremgik af i tredje anlægsoversigt 2021, mens overholdelsen af servicemål for lokalplaner er uændret, jf. tabel 5 nedenfor. Detaljeret status fremgår af bilag 3.

Tabel 5. Udviklingen i andelen af sager, der overholder servicemålene

Frigivelse af anlægsmidler

Der frigives i alt 34,1 mio. kr. til en række anlægsprojekter under Byggeri København, som får tilført midler fra overskuds-/underskudsmodellen til dækning af merudgifter, jf. kommunens bevillingsregler. En samlet status for overskuds-/underskudsmodellen fremgår af jf. bilag 4.2 - Afrapportering på ByK over-underskudsmodel (FORTROLIG). Herudover frigives 15,7 mio. kr. vedr. køb af ejendomme og grunde samt en række IT-projekter. Projekterne fremgår af tabel 6 nedenfor.

Tabel 6. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler (1.000 kr.)

De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen fremgår af bilag 6 og 7.

Første anlægsoversigt 2022 forelægges for Økonomiudvalget 15. marts 2022 og Borgerrepræsentationen 24. marts 2022.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

4. at det godkendes, at det samlede anlægsmåltal i 2021 fastsættes til 3.675 mio. kr., jf. tabel 1.

5. at det godkendes, at det samlede anlægsmåltal i 2022 fastsættes til 4.640 mio. kr., jf. tabel 2.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. november 2021

Indstillingens 1.-3. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Indstillingens 4.-5. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. december 2021

Indstillingen blev med det tekniske ændringsforslag godkendt uden afstemning.