Mødedato: 13.05.2016, kl. 13:30
Mødested: Vester Voldgade 2A, 1552 København V

Regnskabsprognose april 2016

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at Borgerrådgiverudvalget godkender kvartalsregnskabet og regnskabsprognosen, april 2016.

Problemstilling

Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.

Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.

Løsning

Aprilprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.

Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2016 udgør 9,0 mio. kr.

Borgerrådgiveren har i de første 3 måneder af 2016 forventet et samlet forbrug på 2,1 mio. kr.

Det faktiske forbrug i de første 3 måneder af 2016 udgør 2,1 mio.kr., dvs. at Borgerrådgiverens budget balancerer med et lille mindreforbrug på 47 t. kr.

Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2016 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)

Bevilling

Vedtaget budget 2016

Korrigeret budget 2016

Forventet regnskab 2016

Forventet afvigelse 2016 i kr.

Forventede korrektioner

Forventet afvigelse efter forventede korrektioner

Forventede overførsler til 2017

Service

9,0

9,0

9,0

0,0

0,00

0,0

0,0

Borgerrådgiver-en

9,0

9,0

9,0

0,0

0,00

0,0

0,0

Finansposter**

 

 

 

 

 

 

 

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7)

 

 

 

 

 

 

 

Langfristede balanceposter **

 

 

 

 

 

 

 

Andre balance-forskydninger

 

 

 

 

 

 

 

I alt

9,0

9,0

9,0

0,0

0,00

0,0

0,0

 

Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)

 

Gældende måltal

Forventet forbrug

Forventet afvigelse

Udvalg: Borgerrådgiverudvalget

9,0

9,0

0,0

Økonomi

-

Videre proces

Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Da fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen var den 25. april 2016, har Borgerrådgiveren efter aftale med Økonomiforvaltningen indsendt det vedlagte til Økonomiforvaltningen under forudsætning af Borgerrådgiverudvalgets godkendelse.

 

Johan Busse                                            

/Rikke Dam Gredal

Beslutning

Udvalget godkendte punktet.
Til top