Regnskabsprognose, april 2014
Indstilling og beslutning
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,
1. at Borgerrådgiverudvalget godkender kvartalsregnskabet og regnskabsprognosen, april 2014.
Problemstilling
Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.
Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.
Løsning
Aprilprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.
Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2014 udgør 8.8 mio. kr.
Borgerrådgiveren har i de første 3 måneder af 2014 forventet et samlet forbrug på 2.2 mio. kr.
Det faktiske forbrug i de første 3 måneder af 2014 udgør 2 mio.kr., dvs. et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes betalingsforskydninger og refusioner for langtidssygemelding og barselsorlov.
På baggrund af merforbrug i 2013 og deraf følgende internt lån, forventes der en korrektion på 78 t. kr. Internt lån forventes godkendt af Borgerrepræsentationen på møde den 8. maj 2014.
Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2013 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)
|
Bevilling |
Vedtaget budget 2014 |
Korrigeret budget 2014 |
Forventet regnskab 2014 |
Forventet afvigelse 2014 i kr. |
Forventede korrektioner |
Forventet afvigelse efter forventede korrektioner |
Forventede overførsler til 2015 |
|
Service |
8,9 |
8,8 |
8,8 |
0,0 |
0,08 |
0,0 |
0,0 |
|
Borgerrådgiver-en |
8,9 |
8,8 |
8,8 |
0,0 |
0,08 |
0,0 |
0,0 |
|
Finansposter** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK 7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Langfristede balanceposter ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Andre balance-forskydninger |
|
|
|
|
|
|
|
|
I alt |
8,9 |
8,8 |
8,8 |
0,0 |
0,08 |
0,0 |
0,0 |
Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)
|
|
Gældende måltal |
Forventet forbrug |
Forventet afvigelse |
|
Udvalg: Borgerrådgiverudvalget |
8,8 |
8,8 |
0,0 |