Overførsler fra 2011 til 2012

I forbindelse med årsregnskabet kan de enkelte udvalg anmode om, at deres mindreforbrug i et regnskabsår overføres til det kommende års budget.

 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmoder om

1)    at der vedrørende tilskuds- og lov/kontraktbundne midler søges overført i alt 8,0 mio. kr. til forskellige konkrete aktiviteter under driftsrammen.

2)    at der vedrørende overførsler, der kan annulleres, søges overført 24,1 mio. kr. til nærmere angivne aktiviteter under driftsrammen.             

3)    at der vedrørende efterspørgselsstyret indsats søges overført 56,0 mio. kr.

Hvis udvalgene har mindreforbrug i årsregnskab 2011, kan udvalgene anmode om, at dette mindreforbrug overføres til budget 2012.  På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets (BIUs) område er der 2 typer mindreforbrug, som kan give anledning til overførsel til 2012.

 

Den ene type overførselsønsker består af dels tilskudsmidler, hvor kommunens medfinansiering er en forudsætning for, at eksempelvis staten yder tilskud til kommunen, og dels lov- eller kontraktligt bundne midler, hvor kommunen har forpligtiget sig til at afholde specifikke udgifter i 2012. Disse overførselsønsker valideres af Intern Revision (IR) og kan – i den udstrækning IRs validering får et positivt udfald – forventes overført til 2012.

 

Den anden type overførsler er overførsler, der principielt kan annulleres. Disse overførselsønsker har karakter af budgetønsker til anvendelse af ikke-forbrugte budgetmidler i 2011 til gennemførelse af konkrete aktiviteter i 2012. Disse overførselsønsker vil være genstand for en politisk forhandling fra den 20. til 23. marts mellem budgetforligspartierne.

 

Bevillingen efterspørgselsstyret indsats er ikke en del af indkaldelsen fra Økonomiforvaltningen, hvilket hænger sammen med, at det alene er BIU, der har en bevilling på dette bevillingsområde. Der lægges dog op til at rejse et overførselsønske også på dette område som led i overførselssagen.

Årsregnskab 2011 for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) viser et mindreforbrug på driftsrammen på 32,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 63,0 mio. vedrørende efterspørgselsstyret indsats.

 

I nedenstående tabel er vist denne indstillings forslag til disponeringen af forvaltningens mindreforbrug.

 

Tabel 1. Forslag til disponering af  mindreforbruget, mio. kr.

			Mindreforbrug	Søges overført	Tilfalder kommunekassen
Driftsrammen			32,1	32,1	0,0
Efterspørgselsstyret indsats			63,0	56,0	7,0

 

Medlemmerne af BIU har ved møder med direktionen haft mulighed for at tilkendegive, hvilke overførselsønsker, de ønsker prioriteret. Disse tilkendegivelser fremgår af bilag 1. Nedenfor fremgår de overførselsønsker, forvaltningen lægger op til at prioritere.

 

Overførsler vedrørende driftsrammen

Som anført ovenfor er der 2 typer overførselsønsker – henholdsvis tilskudsmidler/lov- og kontraktbundne midler og overførselsønsker, der principielt kan annulleres.

 

Tilskudsmidler og lov- og kontraktbundne midler

I nedenstående tabel er vist de midler til konkrete aktiviteter, som forvaltningen søger overført til budget 2012.

 

Tabel 2. Overførselsønsker vedrørende tilskudsmidler og lov-/kontrakt bundne midler, mio. kr.

A. Tilskudsmidler
1. Ikke forbrugte trepartsmidler					0,7
2. Udskudt forbrug HOT-spot					1,3
B: Lov- eller kontraktlig bundne midler
3. Udsat betaling vedr. IT-system til løntilskud					3,9
4. Fratrædelsesgodtgørelser					1,4
5. Tidsregistreringssystem					0,3
6. Kampagne om diskrimination i nattelivet					0,2
7. Bistand til differentiering af aktiveringsindsatsen					0,2
I alt					8,0

 

 

Overførselsønsker vedrørende denne type overførsler udgør i alt 8,0 mio. kr.

 

Vedrørende tilskudsmidler har forvaltningen modtaget trepartsmidler, der skal udmøntes i samarbejde med medarbejderorganisationerne. Forvaltningen har ikke for alle midler afsluttet forhandlingerne med medarbejderorganisationerne om, hvordan udmøntningen skal finde sted. Såfremt midlerne ikke udmøntes, kan midlerne ikke anvendes til andre formål, men må sendes tilbage til staten.

 

Endvidere har forvaltningen et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende HOT-spot projektet, hvilket skyldes at projektet blev igangsat senere end forventet. Integrationsministeriet medfinansierer projektet på betingelse af, at forvaltningen medfinansierer som oprindelig aftalt. Falder forvaltningens medfinansiering bort, bortfalder tilsagnet fra Integrationsministeriet.

 

Herudover har forvaltningen en række udgifter, som forvaltningen er kontraktligt forpligtiget til at afholde i 2012. Det gælder typisk projekter, hvor leverancen er blevet forsinket eller først sker i 2012, hvorfor betalingen også først kan ske i 2012.

 

Det drejer sig indkøb af et IT-system til administration af løntilskud. BR besluttede (BR 2011-120475) efter indstilling fra BIU at bevilge 6 mio. kr. til udvikling og drift af dette IT-system. Udgiften til udvikling og drift af systemet blev 4,2 mio. kr. Eftersom leveringen af systemet først sker i 2012, har forvaltningen alene betalt initialomkostninger på 250.000 kr., der udestår således betaling af 3,9 mio. kr.

 

Ifølge ansættelseskontrakter med chefer i forvaltningen er forvaltningen forpligtiget til at betale fratrædelsesgodtgørelser til konkrete chefer i forbindelse med åremålsansættelser. Eftersom det er en kontraktlig forpligtigelse som påhviler forvaltningen anmodes i lighed med sidste år om overførsel af disse midler, som er opgjort til 1,4 mio. kr.

 

Endelig har forvaltningen kontraktlig forpligtigelse til at afholde konkrete udgifter i 2012 som følge af forsinkelser vedr. indkøb af et tidsregistreringssystem til det nyetablerede Center for driftsunderstøttelse (0,3 mio. kr.), kampagne om diskrimination i nattelivet (0,2 mio. kr.) og indkøb af bistand til differentiering af aktiveringsindsatsen (0,2 mio. kr.). 

 
Overførselsønsker, der principielt kan annulleres

I nedenstående tabel er vist de overførselsønsker, der principielt kan annulleres.

Tabel 3. Overførselsønsker, der principielt kan annulleres, mio.kr.

C. Overførsler, der principielt kan annulleres
8. Talegengivelsesprojektet					10,0
9. Stigende ledighed i 2012 i forhold til budgettet					9,3
11. Videreførsel af TTA-projektet					2,4
12. Pilotprojekt med forstærket indsats for udsatte borgere (BIF/SOF)					1,0
13. Kvalitetsløft på sygedagpengeområdet					1,0
14. VINK					0,2
15. Oplysningsfilm om diskrimination og eksklusion					0,2
I alt					24,1

 

Forvaltningen gennemfører i øjeblikket et pilotprojekt for 45 brugere om anvendelse af et talegengivelsessystem, således at journalføring kan foregå ved at tale ind i diktafon. Pilotprojektet afsluttes i august 2011. Hvis erfaringerne som forventet er positive, vil det være relevant at udrulle dette system til alle borgervendte medarbejdere. Den fulde pris for systemet er knap 36.000 kr. pr bruger, og 10 mio. kr. rækker således til en udrulning til ca. 275 sagsbehandlere, som med systemet må forventes at ville opleve en administrativ lettelse, der kan omsættes i bedre borgerservice. Udgiften til licenser udgør 7.200 kr. pr. år pr. bruger svarende til en årlig driftsudgift på ca. 2 mio. kr. 

 

Den seneste ledighedsprognose for 2012 er højere end forudsat i forvaltningens budget for 2012. Med baggrund i de aktuelle enhedspriser svarer det til et bevillingsbehov på 9,3 mio. kr., hvis der skal fastholdes en uændret borgerservice og medarbejderbelastning.

 

BIF har siden 2010 deltaget i TTA-projektet (Tilbage til arbejdet) og modtaget en årlig bevilling på 13,2 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden. Projektet udløber ultimo september 2012, og forvaltningens foreløbige vurdering er, at Københavns Kommune har haft en betydelig positiv effekt af projektet. På den baggrund ønsker forvaltningen at videreføre de mest positive elementer af projektet, foreløbig i den resterende del af 2012. Forvaltningen vurderer, at  udgiften hertil  vil være ca. 2,4 mio. kr.

 

Socialudvalget og BIU har hhv. 15. og 20. juni 2011 godkendt en forstærket indsats for de mest udsatte kontanthjælpsmodtagere, hvor kontaktforløbet varetages af Socialforvaltningen i en fremskudt og mere helhedsorienteret indsats, jf. særskilt indstilling herom. Det foreslåede pilotprojekt koster 1 mio. kr. og omfatter hjemløse og stofmisbrugere, der er på kontanthjælp og samtidig har en social sag. Gennemførelse af pilotprojektet afhænger af, at Økonomi- og Indenrigsministeriet imødekommer den ansøgning om dispensation efter udfordringsretten, kommunen har indgivet. Svar herpå forventes i marts 2012.

 

Ved sagsgennemgangen for 2010 påpegede Deloitte forbedringspotentialer i forvaltningens sagsbehandling på sygedagpengeområdet. Deloitte har udarbejdet et forslag til, hvordan Deloitte kan bistå med, at disse mangler håndteres, hvilket forventes at ville kunne medføre et kvalitetsløft og kortere gennemsnitlige fraværsperioder. Forvaltningen foreslår, at der anmodes om overførsel af 1 mio. kr. til dette i 2012.

 

Vedrørende VINK-projektet (”Viden*INklusion*København) blev der ved budgetaftalen for 2011 disponeret 0,5 mio. kr. for perioden 2011-2014 som led i Sikker by projektet. Denne bevilling er utilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen efter ydelserne, hvilket vurderes at medføre et behov for yderligere 200.000 kr. i 2012. Endelig foreslår forvaltningen, at der afsættes 150.000 kr. til at producere 2 oplysningsfilm henvendt til kommunens borgere om diskrimination og eksklusion.

 

Overførsler vedrørende efterspørgselsstyret indsats

Forvaltningen foreslår, at der anmodes om nedenstående overførsler vedrørende efterspørgselsstyret indsats.

Tabel 4. Overførselsønsker vedrørende efterspørgselsstyret indsats, mio. kr.

D. Efterspørgelsesstyret indsats
15. Handleplan for ordinær uddannelse			30,0
16. Stigende ledighed i 2012 i forhold til budgettet			25,0
17. Opskalering af forsøg  helhedsorienterede tilbud (BIF/SUF)			1,0
I alt			56,0

 

I regnskabsprognosen for oktober anførtes, at behovet for at overføre midler i medfør af handleplanen for ordinær uddannelse skulle vurderes ved overførselssagen. I 2011 har der været et mindreforbrug vedrørende handleplanen for ordinær uddannelse på ca. 50,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere, hvor meget der realistisk kan forventes forbrugt på ordinær uddannelse i 2012. Såfremt der sker en fokusering af handleplanen mod især ufaglærte (fx basale kompetencer) og ledige, der skal omskoles til brancheskift vurderes en overførsel på 30 mio. kr. at kunne dække dette behov. 

 

Som følge af stigende ledighed efter vedtagelsen af budget 2012 er der behov for overførsel af midler til indsats som følge af øget aktiveringsbehov. Det øgede aktiveringsbehov er opgjort til ca. 25 mio. kr. i 2012.

 

Som led i fællesstrategien vedr. udsatte og syge borgere (BIF/SUF/SOF-strategien) er der iværksat forsøg med bl.a. forløb for syge og sygdomstruede kontanthjælpsmodtagere i regi af forebyggelsescentrene under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF). Med færre eksternt finansierede midler til forsøgene end forudsat, har det været nødvendigt at nedskalere aktiviteterne under fællesstrategien. Det foreslås, at der anmodes om overførsel af 1,0  mio. kr. til en opskalering, så flere kan deltage i de nye forløb, og så grundlaget for at vurdere forsøgene bliver bedre.

 

BIF har – med forbehold for BIUs godkendelse – oversendt overførselsanmodningerne til IR, der – efter dialog med BIF – validerer overførselsanmodningerne og sender de validerede overførselsanmodninger samt en erklæring herom til Økonomiforvaltningen senest 2. marts 2012.

 

Der kan i denne dialog ske justeringer i overførselsanmodningerne. Såfremt IR efter BIU-mødet den 27. februar 2012 underkender konkrete overførselsønsker vedrørende Tilskudsmidler samt lov- og kontraktbundne midler vil der ske en skriftlig høring af udvalget forud for, at sagen oversendes til Økonomiforvaltningen. Økonomiforvaltningen udarbejder på baggrund heraf oplæg om rammerne for de politiske forhandlinger fra den 20. til den 23. marts.

 

Økonomiforvaltningen udarbejder samlet indstilling om overførsler til behandling i Økonomiudvalget til deres møde den 24. april 2012 og Borgerrepræsentationen behandler sagen på deres møde den 10. maj 2012.

 

BILAG

Bilag 1. Partigruppernes tilkendegivelser i forhold til overførselsønsker, der bør prioriteres.

 

Bilag 2. Tabeller efter Økonomiforvaltningens skabelon: Serviceoverførsler – eksternt finansierede projekter, samt serviceoverførsler – lov- eller kontraktbundne midler og serviceoverførsler, som kan annulleres.

 

 

Morten Binder /                                                               Thomas Thellersen Børner

 

Indstillingen blev godkendt.