Tidlige overførsler fra regnskab 2011 til budget 2012 - anlæg

Udvalget skal tage stilling til forslag om tidlige budgetmæssige overførsler til 2012.

Indstilling og beslutning

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender de tidlige budgetmæssige overførsler til 2012

Problemstilling

Med henvisning til Økonomiforvaltningens indkaldelsesbrev den 30. september 2011 (bilag 1) fremlægger Børne- og Ungdomsforvaltningen i denne sag ønske om tidlige budgetmæssige overførsler til 2012.

Udvalgene kan i forbindelse med regnskabsprognosen pr. oktober 2011 anmode Borgerrepræsentationen om at få overført visse forventede uforbrugte midler fra 2011 til 2012 forudsat, at udvalgets samlede budgetramme forventes overholdt.

Udvalgene kan anmode Borgerrepræsentationen om at få følgende midler overført til 2012:

Anlæg
Finansposter
Forsyningsvirksomhed (HK1)

Udvalgene kan i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og den såkaldte overførselssag, der behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om foråret, anmode om, at få de resterende uforbrugte midler overført til 2012. I den forbindelse vil de samlede overførselsanmodninger på serviceområdet blive prioriteret med henblik på endelig godkendelse. I henhold til budgetaftalen for 2012 er anmodninger om overførsel på serviceområdet udeladt af den tidlige overførselssag.

Løsning

Budgetoverførsler til 2012 sker ved tillægsbevilling til budget 2012 efter konkret stillingtagen af Borgerrepræsentationen. Tillægsbevillingerne er budgetmæssigt neutrale for kommunen, da de svarer til et tilsvarende mindreforbrug i regnskabet for 2011.

Forvaltningen foreslår, at der overføres anlægsmidler til 2012 til fortsættelse af igangværende aktiviteter. Det forventede regnskab 2011 pr. oktober udviser et samlet mindreforbrug på ca. 94,2 mio. kr. og forvaltningen indstiller, at dette mindreforbrug overføres til budgettet for 2012. Forvaltningen forventer herefter, at afvigelsen på bevillingsområdet Anlæg reduceres til nul i regnskabet for 2011.

Mindreforbruget på de 94,2 mio. kr. er en konsekvens af et ændret afløb på forbruget på bevillinger i forhold til forvaltningens anlægsplan for 2011.

Denne indstilling er således en teknisk sag om tidlige overførsler af anlægsmidler, som er en konsekvens af allerede kendte forsinkelser på igangværende projekter.

Forsinkelserne på anlægsprojekterne på 0-5 års området har konsekvenser for ibrugtagningsdatoerne for de nævnte daginstitutionsbyggerier. Forsinkelserne er indarbejdet i forvaltningens behovs- og kapacitetsvurderinger og det er vurderingen, at de ikke har konsekvenser for kommunens overholdelse af den nationale pasningsgaranti.

Overførselsanmodninger fordeler sig på nedenstående aktiviteter og beløb, jf. bilag 2, som beskriver de enkelte overførselsanmodninger.

Funktion	Aktivitet	Forklaring	Beløb (kr.)
5.25.14.3	BR 10/12 2009 pkt. 71	Daginstitution i Studiestræde. Projektet er forsinket 22 måneder pga. en fredningssag. Institutionen bliver på 20 grupper og 3 opsamlingssteder. Hertil kommer tidlig opstart af en del af grupperne i en midlertidig pavillon (BR 23/9 2011), der forventes ibrugtaget medio 2012.	5.330
3.22.01.3	Budget 2011	Matematisk profilskole på Husum Skole. En del af 2011 budgettet på 1 mio. kr. vil først blive brugt i 2012 På Husum Skole arbejdes der parallelt med iværksættelsen af profilskolen og med anlægssagen. En del af midlerne er brugt til at planlægge en ny legeplads hvor den matematiske- naturfaglige profil er indtænkt. Parallelt med arbejdet i byggeudvalget arbejder skolen med den naturfaglige profil i hverdagen og med profilen som tema.	500
3.22.01.3	Budget 2010	Skolemad EAT. En del af de midler der er afsat til forprojektering i 2011 skal overføres til 2012 hvor de indgår i projekter vedr. skolekøkkener/EAT-lounges.	2.600
5.25.14.3	Budget 2011 og tidligere	Genhusning af dag- og fritidsinstitutioner. De uforbrugte midler skal overføres til 2012 og disponeres sammen med de genhusningsmidler, der er afsat i budget 2012. Genhusningmidlerne anvendes i takt med, at der opstår behov for genhusning af institutioner. I 2011 blev der bl.a. anvendt midler til genhusning af institutionen Panumhaven i Strueensegade (BUU 2/3 2011)	3.841
3.22.01.3	Budget 2011	Pulje til uforudsete udgifter og p/l. Midlerne blev afsat i budget 2011 til bl.a. at dække uforudsete udgifter ifb. med skoleudbygninger. Beløbet udgør den del af puljen, der ikke er disponeret i 2011. Det vil ske i 2012. Overførslen har ingen betydning for, hvornår skoleudbygningerne bliver færdige. Puljen var oprindelig på 28,2 mio. kr. Ifb. med budget 2012 blev der sparet 2,3 mio. kr. på puljen. Restpuljen på 25,9 mio. er disponeret således: Tove Ditlevsen Skole 4,5 mio. kr. Vanløse Skole 1,6 mio. kr. Kirkebjerg Skole 3,5 mio. kr. Langelinieskole 8,2 mio. kr. Frederikssundsvejens Skole 1,5 mio. kr. Øster Farimagsgades Skole 1,6 mio. kr. Vibenhus Skole 2,0 mio. kr. Korsager Skole 2,0 mio. kr. Utterslev Skole 0,9 mio. kr. Ialt 25,9 mio. kr.	7.228
5.25.14.3	BR 22/9 2011 pkt. 28	Tidlig opstart af den kommende daginstitution ved skolen i Sydhavnen, der forventes ibrugtaget i december 2012 . Pladserne startes op i en pavillon i Scandiagade. Pavillonen er forsinket 1 måned og forventes i brug i januar 2012. Forsinkelsen skyldes, at udbuddet måtte gå om, da flere af budene var ukonditionsmæssige.	1.249
5.25.14.3	BR 22/9 2011 pkt. 28	Tidlig opstart af daginstitution i på Nørrebro. Projektet er forsinket 1 måned og forventes i brug i februar 2012. Forsinkelsen skyldes, at der ved behandlingen af anlægsbevillingen i BR d. 22/9 2011 var et politisk ønske om at finde en anden placering i De Gamles By end den oprindelig planlagte.	2.589
5.25.14.3	Kickstart København	Blommestien, daginstitution med 2 grupper. Projektet er forsinket 3 måneder og pladserne forventes i brug i marts 2013.	3.000
3.22.01.3	BR 25/8 2011 pkt. 38	Udearealer ved Ørestad City Skole. Beløbet burde have været overført til KEjd, jf. indstillingen, hvilket ved en fejl ikke er sket. Beløbet overføres derfor til 2012 mhp. overførsel til KEjd. Der er tale om en teknisk overførsel, som ikke har konsekvenser for skolens tidsplan.	7.650
5.25.14.3	BR 23/9 2010 pkt. 26	Daginstitution med 8 grupper i Eskildsgade. Institutionen er forsinket 3 måneder pga. skybrudsskader. Ibrugtagning forventes i marts 2012	2.000
5.25.14.3	BR 29/4 2010 pkt. 29	Daginstitution med 5 grupper på Fengersvej. Forbruget er delvist forskudt til 2012. Overførslen har ingen betydning for ibrugtagningen, der er planlagt til februar 2012.	1.700
5.25.14.3	BR 5/5 2011 pkt. 19	Renovering af legepladser 2011. 4 af de 10 legepladsprojekter kan først gøres færdige i 2012. Det drejer sig om: Legeplads ved institutionen Stubmøllen i Sydhavnen. Projektet udskudt, da der har været overvelser om rokader med børnegrupper, som kunne få betydning for indretningen af lejepladsen ved Stubmøllen. Legepladsplads ved institutionen Amagerbro på Amager. Legepladsprojektet afventer beslutning om der skal bygges nyt på grunden eller om den eksisterende pavillonbygning skal bevares. Legeplads ved institutionen Bifrost på Nørrebro. Projektet etableres i 2012. Legeplads ved Børnegården på Amager. Projektet er delvist udskudt til 2012 pga. manglende afklaring med Kejd i forhold til belægninger.	1.690
5.25.14.3	BR 4/11 2010 pkt. 18	Daginstitution med 10 grupper på Amerikavej 21. Projektet er forsinket 1 måned til ibrugtagning i januar 2012 pga. mangler ved afleveringen.	3.000
5.25.14.3	BR 10/3 pkt. 31	Daginstitution med 18 grupper i Gyldenrisparken på Amagerbrogade. Forbrug delvist forskudt til 2012 bla. pga. en vandskade. 6 af de 18 grupper er taget i brug.	1.000
5.25.14.3	Budget 2010	Etablering af køkken i daginstitution på Kobbelvænget. Institutionen er taget i brug i oktober 2011, og overførslen har ikke pladsmæssig betydning. Anlægsbevillingen til køkkenet forventes behandlet af BUU 7/12 2011.	4.136
5.25.14.3	BR 23/9 2010 pkt. 24	Daginstitution med 15 grupper i Ragnhildgade. Projektet er forsinket 6 måneder, pga. forsinkede byggetilladelser og forventes i brug i marts 2012. 10 af de 15 grupper er startet i en midlertidig pavillon i Rovsinggade.	4.000
5.25.14.3	BR 23/9 2010 pkt. 24	Daginstitution med 15 grupper på Grøndalsvænge. Projektet er forsinket 6 måneder pga. forsinket byggetilladelse og forventes nu i brug i marts 2012.	4.500
5.25.14.3	BR 23/9 2010 pkt. 24	Daginstitution med 10 grupper på Amager Fælledvej. Projektet er forsinket 6 måneder bl.a. pga. langvarig myndighedsbehandling og fordi Kejd ikke kan garantere, at udearealerne kan laves færdige i vinter. Institutionsbygningen kan dog sandsynligvis tages i brug i marts 2012. Dette forudsætter dog, at der findes en midlertid løsning på de manglende udearealer som f.eks. buskørsel.	3.030
5.25.14.3	BR 23/9 2010 pkt. 24	Daginstitution med 10 grupper på Sundholmsvej. Projektet er forsinket 2 måneder og forventes i brug i marts 2012.	4.500
5.25.14.3, 3.22.01.3, 3.22.01.3	BR 14/4 2011 pkt. 16	Daginstitution, KKFO, tandklinik og distriktscenter i Saxogade 62. Anlægsforbrug er forskudt til 2012. Institutionerne forventes som hidtil at kunne tages i brug i juli 2012. Overførlsen har ingen betydning for ibrugtagningstidspunktet.	3.960
5.25.14.3	BR 2/12 2010 pkt. 16	Mad i daginstitutioner. Anlægsforbruget er delvist forskudt til 2012	3.100
5.25.14.3	BR 15/6 2011 pkt. 51	Køb af ejendom på Carlsberg der skal indrettes til daginstitution med 7 grupper. Forhold omkring udstykningen er ved at blive afklaret, men købet sandsynligvis først kan gennemføres i 2012. Forsinkelsen har ingen umiddelbar pladsmæssig betydning, da grupperne allerede er startet op i en midlertidig pavillon på Vesterfælledvej på Carlsberg. Hvis købet, mod forventning, ikke kan gennemføres, skal der findes en erstatningsinstitution.	18.047
5.25.14.3	Stjernemarkeret i Kbh. i Vækst. BR 26/5 2011 pkt. 9	Tidlig opstart af daginstitution på Vester Fælledvej på Carlsberg. Anlægsforbruget er teknisk delvist forskudt til 2012. Institution er taget i brug og overførslen har ingen pladsmæssige konsekvenser.	5.500
Samlet			94.150

Økonomi

Der henvises til redegørelsen ovenfor samt bilag 1 og bilag 2.

Videre proces

Sagen forventes behandlet af Økonomiudvalget d. 29. november 2011 og af Borgerrepræsentationen d. 15. december 2011.

Else Sommer /Sti Andreas Garde

Beslutning

Indstillingen blev godkendt efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 7 medlemmer: A, B, F og Ø.

Imod stemte 3 medlemmer: C, O og V.

Udvalget ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Vi kan ikke acceptere, at Københavns Kommune har forsinkede byggerier på børneområdet for næsten 100 mio. kr. Det er ikke godt nok i en tid, hvor byens børn råber på daginstitutionspladser".

Udvalget ønsker en temadrøftelse med deltagelse af KEjd om sagsgangen i anlægssager, herunder om rollefordelingen mellem bestiller og udfører samt om implementeringsplanen på daginstitutionsområdet og Kultur- og Fritidsudvalgets prioriteringsplan.