Mødedato: 28.02.2013, kl. 17:00
Mødested: Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø
Regnskab for puljemidler 2012
Se alle bilag
Til top
Østerbro Lokaludvalg skal tage regnskab for puljemidler 2012 til efterretning.
Indstilling og beslutning
Formanden indstiller til Østerbro Lokalduvalg,
1. at lokaludvalget tager regnskab for puljemidler 2012 til efterretning.
1. at lokaludvalget tager regnskab for puljemidler 2012 til efterretning.
Problemstilling
Østerbro Lokaludvalg fik i 2012 udlagt 3.560.000 kr. (p/l reguleret) af Borgerrepræsentationen til selvstændig varetagelse til bydelsrettede, netværksdannedne og dialogskabende aktiviteter.
Heraf har Lokaludvalget anvendt 2.690.677 kr. fordelt på ansøgte projekter, egne projekter, driftstøtte til Miljøpunkt Østerbro samt et mindre beløb til dækning af et mindre beløb, som skulle have været betalt i 2011.
De resterende 869.323 kr. går tilbage til Københavns Kommune. Til sammenligning sendte Østerbro Lokaludvalg i 2011 524.551 kr. tilbage til kommunen efter regnskabsafslutningen 2011.
Heraf har Lokaludvalget anvendt 2.690.677 kr. fordelt på ansøgte projekter, egne projekter, driftstøtte til Miljøpunkt Østerbro samt et mindre beløb til dækning af et mindre beløb, som skulle have været betalt i 2011.
De resterende 869.323 kr. går tilbage til Københavns Kommune. Til sammenligning sendte Østerbro Lokaludvalg i 2011 524.551 kr. tilbage til kommunen efter regnskabsafslutningen 2011.
Løsning
Østerbro Lokaludvalg tager regnskab for brug af puljemidler 2012 til efterretning.
Bemærkninger til regnskabet og de vedhæftede bilag
Ansøgte projekter:
Østerbro Lokaludvalg har i 2012 bevilget 1.750.759 kr. til ansøgte projekter. Der er udbetalt 1.439.727 kr. på baggrund af indsendt evaluering og regnskab. Årsagen til differencen skal delvis findes i, at nogle projekter der har opnået støtte er blevet aflyst, eller at der har været et mindreforbrug i forhold til de indsendte budgetter. I et enkelt tilfælde er støtten bortfaldet på baggrund af en stikprøvekontrol, der viste uoverensstemmelser mellem budget, regnskab og bilag, som ikke kunne forklares.
Egne projekter:
For så vidt angår lokalduvalgets egne projekter er der en difference mellem det bevilgede beløb og det forbrugte beløb på 270.764 kr. Differencen skyldes, at der har været et mindreforbrug, som især findes på projekt "Bydelsplan". Det viste sig vanskeligt at forudsige hvilke udgifter der var i bydelsplanlægningen og at nå at udføre alle aktiviteter, der blev diskuteret i forbindelse med bydelsplanlægningen.
| Regnskab Puljemidler 2012 | |||
| budget | forbrug | balance | |
| Østerbropuljen | 3.260.000 | ||
| ansøgte projekter | 1.439.727 | ||
| egne projekter | 956.236 | ||
| Miljøpunkt Østerbro | 300.000 | 293.842 | -6.158 |
| Udgifter fra 2011 | 872 | -872 | |
| 3.560.000 | 2.690.677 | -869.323 | |
Bemærkninger til regnskabet og de vedhæftede bilag
Ansøgte projekter:
Østerbro Lokaludvalg har i 2012 bevilget 1.750.759 kr. til ansøgte projekter. Der er udbetalt 1.439.727 kr. på baggrund af indsendt evaluering og regnskab. Årsagen til differencen skal delvis findes i, at nogle projekter der har opnået støtte er blevet aflyst, eller at der har været et mindreforbrug i forhold til de indsendte budgetter. I et enkelt tilfælde er støtten bortfaldet på baggrund af en stikprøvekontrol, der viste uoverensstemmelser mellem budget, regnskab og bilag, som ikke kunne forklares.
Egne projekter:
For så vidt angår lokalduvalgets egne projekter er der en difference mellem det bevilgede beløb og det forbrugte beløb på 270.764 kr. Differencen skyldes, at der har været et mindreforbrug, som især findes på projekt "Bydelsplan". Det viste sig vanskeligt at forudsige hvilke udgifter der var i bydelsplanlægningen og at nå at udføre alle aktiviteter, der blev diskuteret i forbindelse med bydelsplanlægningen.
Beslutning
Lokaludvalget tog regnskabet for puljemidler 2012 til efterretning.