Regnskab for puljemidler 2018 og puljerapport

Indstilling

Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg

1. at lokaludvalget godkender regnskab for puljemidlerne 2018
2. at lokaludvalget tager Puljerapport 2018 til efterretning

Problemstilling

Østerbro Lokaludvalg har i 2018 fået udlagt 3.406.000 kr. i puljemidler til selvstændig varetagelse. Der er givet løbende bevillinger til både ansøgte projekter (Østerbropuljen,Lynpuljen, Kulturhavnspuljen og Street art-puljen) og lokaludvalgets egne aktiviteter.

Regnskab: Lokaludvalget skal godkende regnskabet for puljen 2018

Puljerapport: I tillæg udleveres en rapport med mere detaljeret brug af puljemidlerne. Heri har sekretariatet sammenfattet små evalueringstekster om de enkelte projekter samt statistik og overblik over fordeling af puljemidlerne.

Der udleveres en printet udgave til alle medlemmer af 'Puljerapport 2018' på mødet.

Løsning

Lokaludvalget godkender regnskab for puljemidler og tager rapporten til efterretning.

Økonomi

Nedenstående oversigt viser overordnet regnskabstal for det aktuelle forbrug på puljemidler 2018.

Sekretariatet har gennem et månedligt statuspunkt på lokaludvalgets dagsorden gjort brug af ovenstående opdeling af puljemidlerne.

"Østerbropuljen" dækker over midler bevilget til eksterne foreninger, institutioner eller enkeltpersoner gennem ansøgninger til Østerbropuljen. Der er i 2018 forbrugt 1.346.704 kr. på denne post.

"Lynpuljen" dækker over midler bevilget til eksterne gennem lokaludvalget pulje særligt rettet mod unge ansøgere (mellem 13 og 25 år.). Der er i 2018 forbrugt 36.799 kr.

"Kulturhavnspuljen" dækker over midler til en midlertidig særpulje med et fast budgetramme øremærket aktiviteter under Kulturhavn Festival, som har kunnet søges af eksterne ansøgere. Der er forbrugt 95.245 kr.

"Street art-puljen" dækker over midler afsat til en midlertidig særpulje med en fastbudgetramme øremærket kunstprojekter på street art kuber på Strandboulevarden (se egne projekter), som har kunnet søges af eksterne ansøgere. Der er forbrugt 24.789 kr.

"Egne projekter" dækker over de aktiviteter, kommunikationsindsatser mv., som lokaludvalget selv har igangsat og været tovholdere på. Der er i 2018 forbrugt 904.000 kr.

"Miljøpunkt" dækker over de projektmidler som er bevilget til Miljøpunkt Østerbro som supplement til driftsstøtten der modsvarer den godkendt årsplan for aktiviteter. Der er forbrugt 542.000 kr. til 24 gennemførte projekter.

 

Restbeløbet på 455.853 kr. kan ikke overføres mellem budgetår og falder tilbage til Københavns Kommune til omdisponering.

 

Lokaludvalgets egenkontrol af eksterne støttemodtagere

Lokaludvalgets sekretariat foretager hvert år stikprøvekontrol på ca. 10% af de eksterne støttemodtagere jf. kommunens regnskabsregulativ. Støttemodtagere indsender ved projektets afslutning evaluering og regnskab for projektet, og sekretariatet udvælger en række af disse ansøgere til stikprøvekontrol, hvor de skal kunne fremvise dokumentation for det forbrugte beløb. Udvælgelsen af projekter til stikprøvekontrol foretages således, at der er en spredning i forhold til afholdelses- og bevillingstidspunkt samt størrelse på støttebeløb. Dog udtages nogle ansøgere dog ud fra en mistanke om uoverensstemmelser eller fejl i regnskabet.

I 2018 har sekretariatet haft udtrukket 10 projekter til stikprøvekontrol ud af 77 bevilgede projekter dvs. knap 13 procent. 

 

Videre proces