Strandparken I/S - 2004 regnskab og 2006 budget (Kultur- og Fritidsudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 30. august 2005

 

 

 

J.nr.             ØU 336/2005

 

 

8.                   Strandparken I/S - 2004 regnskab og 2006 budget (Kultur- og Fritidsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

 

at Borgerrepræsentationen godkender regnskabet for Strandparken I/S for 2004

 

at Borgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for Strandparken I/S for 2006 med det forbehold, at interessenternes forholdsmæssige ejerskab ikke ændres og under forudsætning af, at Borgerrepræsentationen godkender Københavns Kommunes budgetforslag for 2006

 

at Borgerrepræsentationen giver delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslag for Strandparken I/S for 2006 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2006 ikke forøges samt at de efterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2006 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 11. august 2005

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller:

 

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiforvaltningen har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form."

 

 

RESUME

Ifølge vedtægterne for Strandparken I/S skal Københavns Kommune godkende regnskaber og budgetter samt kommunens bidrag til Strandparken.

 

Regnskabet for 2004 udviser et underskud på 0,3 mio. kr. Det skyldes primært ekstraordinære udgifter til renovering af stier. Budgetforslaget for 2006 balancerer med udgifter og indtægter på 7,8 mio. kr. Balancen forudsætter en videreførelse af de frivillige bidrag på 1,1 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse fra beliggenheds-kommunerne. I budgetoverslagsårene 2007 - 2009 forventes driften at balancere. 

 

Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2006 er fastsat til 1,8 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetforslag for 2006.

 

SAGSBESKRIVELSE

Bestyrelsen for Strandparken har på sit bestyrelsesmøde den 16. marts 2005 godkendt regnskab og revisionsberetning for 2004 samt vedtaget budgetforslaget for 2006, herunder interessenternes bidrag. Ifølge vedtægterne skal Københavns Kommune godkende disse, samt godkende kommunens bidrag til Strandparken.

Både Københavns Amt med 37 1/3 % og Københavns Kommune med 27 1/3 % ejer en så stor del af interessentskabet, at de hver især jf. vedtægternes § 8 kan blokere for fastlæggelse af tilskudsstørrelsen, vedtagelse af årsregnskab samt budget.

 

Årsregnskab 2004

 

Regnskabet er fremsendt uden forbehold eller påtegninger fra revisionen. Regnskabet udviser et underskud på 0,3 mio. kr. mod et forventet balanceret regnskab. Underskuddet skyldes primært ekstraordinære udgifter til renovering af beskadigede stier, som blev foretaget på baggrund af bestyrelsens besigtigelse, borgerhenvendelser og hensynet til trafiksikkerheden. Desuden havde sekretariatet en merudgift i forbindelse med forberedelsen af Strandparkens 25 års jubilæum.

 

Også i regnskabsåret 2002 og 2003 var der underskud. I begge år på 0,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Med resultatet for 2004 er likviditeten reduceret til 4,0 mio. kr. Strandparkens økonomiske råderum er således blevet reduceret.

 

Underskuddet i 2004 og den deraf følgende reducerede egenkapital skal dog ses i lyset af den fortsat relativt store likviditet. Det indstilles derfor, at godkende Strandparkens årsregnskab for 2004.

 

 

Budget 2006

 

Budgetforslaget for 2006 er fremskrevet med 2,5 %.

 

I budgetforslaget for 2006 er det forudsat, at der sker en videreførelse af de frivillige bidrag på 1,1 mio. kr. fra beliggenhedskommunerne Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve. Denne forøgelse af driftsudgifterne er led i en langsigtet strategi, hvis formål er at få gennemført en renovering af bygninger og broer samt indkøb af materiel. De frivillige bidrag er indarbejdet i budgetforslagene for årene 2006-2009. Budgetforslaget inklusive de frivillige bidrag på 1 mio. kr. balancerer med udgifter og indtægter på 7,8 mio. kr. i 2006.

 

 

Delegation

Det indstilles at give delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslag for Strandparken I/S for 2006 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2006 ikke forøges samt at de efterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2006 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

 

Økonomi

Tilskuddet er indarbejdet i budgetforslag 2006. Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på konto 0.35.1 "Andre fritidsfaciliteter":

Strandparken, budgetforslag ekskl. moms   1.564.000 kr.

Strandparken, budgetforslag inkl. moms                           1.719.000 kr.

Strandparken I/S indstilling, inkl. moms                              1.770.000 kr.

Difference                                                                           - 51.000 kr.

 

Merforbruget på 51.000 kr. dækkes på konto 3.64.1 (Andre kulturelle opgaver).

 

 

Bilag

1.       Strandparkens regnskab for 2004

2.       Budgetforslag for 2006 – 2009

 

 

Carsten Haurum

/ Merete Evers