Overførsel af midler mellem 1999 og 2000.

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 30. maj 2000

J.nr. ØU 176/2000
3. Overførsel af midler mellem 1999 og 2000.
INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen:

I forbindelse med overførsel af midler mellem 1999 og budget 2000 gives tillægsbevilling på i alt 385,8 mill. kr. til budget 2000, jf. bilag 1, herunder at der til afdrag af merforbrug i 1999 bevilges 6-årige interne lån til Indre Østerbro bydelsråd og Indre Nørrebro bydelsråd, samt at afdragsperioden for Kongens Enghave bydelsråds lån vedrørende det endelige merforbrug på 18,7 mill. kr. i 1999 fastsættes til 4 år.

Der gives tillægsbevilling til budget 2000 i form af omplaceringer uden kassemæssig virkning, jf. bilag 2.

Økonomiudvalgets beslutning: Anbefales.

Peter Skaarup tog forbehold og ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Dansk Folkeparti er imod bevilling af ekstraordinære lån til bydelsrådene. Bydelsrådene må klare deres egen økonomi og ikke overskride budgetterne med det resultat, at resten af Københavns Kommune må betale regningen for ekstravagante bydelsråd."

RESUME
Principper for overførsel af midler

Borgerrepræsentationen tiltrådte den 9. december 1999 en indstilling om principper for overførsel af midler mellem budgetår (BR 524/99).

Udvalgene og bydelsrådene kan ifølge reglerne for bevillingsoverførsel få overført et mindreforbrug på de rammebelagte områder, mens et merforbrug skal tilbagebetales i efterfølgende år. Ved overførsel af midler for forsøgsbydelene skelnes imellem bydelsrådenes tilskud til selvstændig varetagelse (bydelstilskuddet) og øvrige rammebelagte områder. Ligeledes foretages der en særskilt opgørelse af overførselsadgangen for de af udvalgenes indtægtsdækkede udgiftsområder, der omfatter virksomheder med aktiviteter, der reguleres over en udlægskonto.

I nærværende sag stilles der forslag om tillægsbevillinger på 385,8 mill. kr. i form af overførsel af midler til budget 2000, jf. tabel 1.

Tabel 1. Forslag om tillægsbevillinger til budget 2000. Mill. kr.

Udvalgene	393,1
Revisionen	0,2
Økonomiudvalget	103,5
Kultur- og Fritidsudvalget	93,8
Uddannelses- og Ungdomsudvalget	36,0
Sundheds- og Omsorgsudvalget	-
Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget	73,7
Bygge- og Teknikudvalget	50,0
Miljø- og Forsyningsudvalget	35,9
Forsøgsbydelene	-7,2
Indre Østerbro bydelsråd	-3,2
Indre Nørrebro bydelsråd	-3,3
Kongens Enghave bydelsråd	2,4
Valby bydelsråd	-3,1
I alt	385,8

Der stilles endvidere forslag om, at lånet på 24,4 mill. kr. til Kongens Enghave bydelsråd (BR 51/2000) og afdragsperioden for lånet reguleres på baggrund af det endelige regnskab for 1999. Dette indebærer, at lånet nedsættes til 18,7 mill. kr. svarende til Kongens Enghaves merforbrug i endeligt regnskab 1999 og afdragsperioden til 4 år. Det årlige afdrag på lånet vil udgøre 5,1 mill. kr.

Der stilles på anmodning fra Indre Østerbro bydelsråd forslag om, at merforbruget på bydelstilskuddet på 7,6 mill. kr. afdrages over 6 år svarende til et årligt afdrag på 1,5 mill. kr. i perioden 2000-2005.

Det i december 1999 bevilgede lån på 6 mill. kr. til Indre Østerbro bydelsråd vedrørende foranstaltninger for børn og unge (BR 524/1999) reguleres ud fra det endelige regnskab 1999. Indre Østerbro bydelsråd skal samlet tilbagebetale 9 mill. kr. på de øvrige rammebelagte områder. På baggrund af anmodning fra Indre Østerbro bydel foreslås lånet afdraget over 6 år. Det indebærer, at Indre Østerbro bydelsråd skal afdrage 1,7 mill. kr. årligt i 2000-2005.

For Indre Nørrebro bydelsråd stilles forslag om, at bydelsrådet bevilges et 6-årigt internt lån til afdrag af merforbruget på 5,4 mill. kr. på bydelstilskuddet og til afdrag af merforbruget på 11,8 mill. kr. på de øvrige rammebelagte områder i 1999. Lånet vedrørende bydelstilskuddet afdrages med 1,1 mill. kr. årligt i perioden 2000-2005. Lånet vedrørende de øvrige rammebelagte områder afdrages med 2,3 mill. kr. årligt i perioden 2000-2005.

Det bemærkes, at der tidligere er overført 237,7 mill. kr. mellem 1999 og 2000, heraf 235 mill. kr. under Miljø- og Forsyningsudvalget og 2,7 mill. kr. under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget havde i regnskab 1999 et merforbrug på 171 mill. kr., der efter korrektion for en række tekniske forhold reduceres til 149 mill. kr. Borgerrepræsentationen besluttede den 11. maj 2000 at bevilge udvalget et internt lån på 149 mill. kr. til dækning af merforbruget.

Endelig stilles der forslag om tillægsbevillinger til budget 2000 i form af budgetomplaceringer.

Til top