Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. april 2000.
Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. april 2000.
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 30. maj 2000
J.nr. ØU 170/2000
2. Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. april 2000.
INDSTILLING OG BESLUTNING
Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget:
- Økonomiudvalget understreger udvalgenes og forsøgsbydelenes forpligtigelse til at sikre overholdelse af det budget, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.
- Økonomiudvalget meddeler Revisionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Kongens Enghave bydelsråd og Valby bydelsråd, at indberetningen om forventet regnskab 2000 tages til efterretning.
- Økonomiudvalgets tager Sundheds- og Omsorgsudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2000 til efterretning. Sundheds- og Omsorgsudvalget anmodes om, at der sammen med fremtidige regnskabskalkuler indberettes kvartalsregnskaber efter de gældende retningslinier.
- Økonomiudvalgets tager Bygge- og Teknikudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2000 til efterretning med bemærkning om, at udvalget i forbindelse med den næste regnskabsprognose pr. 20. juli over for Økonomiudvalget skal redegøre for status for løsningen af problemerne med bogføringen i Kommune Teknik København.
- Økonomiudvalget tager Miljø- og Forsyningsudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2000 til efterretning med bemærkning om, at udvalget i forbindelse med den næste regnskabsprognose pr. 20. juli over for Økonomiudvalget skal redegøre for status for løsningen af problemerne med bogføringen i Københavns Energi.
- Økonomiudvalget tager Indre Østerbro bydelsråds indberetning om forventet regnskab for 2000 til efterretning med bemærkning om, at Indre Østerbro bydelsråd skal anvise dækning for merudgiften på 2 mill. kr. på opgaver udlagt til selvstændig varetagelse.
- Økonomiudvalget tager Indre Nørrebro bydelsråds indberetning om forventet regnskab for 2000 til efterretning med bemærkning om, at bydelsrådet skal anvise dækning for merudgiften på 4 mill. kr. vedrørende foranstaltninger for børn og unge på det rammebelagte delegerede område.
Økonomiudvalgets beslutning: Indstillingen blev godkendt.
Lars Hutters tog forbehold.
RESUME
I denne indstilling redegøres der for den anden regnskabsprognose for 2000, herunder for status for kommunens likviditet, på grundlag af udvalgenes og bydelsrådenes indberetninger pr. 20. april 2000.
Sammenfattende har udvalgene og bydelsrådene indberettet, at budgetterne forventes overholdt på nær i Indre Østerbro og Indre Nørrebro bydele.
I alt er der til regnskabsprognosen indberettet mindreudgifter på 264 mill. kr.
På de rammebelagte driftsområder er der indberettet en samlet merudgift på 12 mill. kr.
På de lovbundne områder er der samlet ikke indberettet afvigelser.
På skatter og udligning forventes der en merindtægt på 115 mill. kr., mens der på finansposterne ventes merindtægter på 148 mill. kr., primært som følge af ændrede betalingsfrister hos Københavns Energi.
Primo 2000 havde København Kommune en kassebeholdning på 1.542 mill. kr. Kommunens kassebeholdning ultimo 2000 forventes at udgøre 614 mill. kr. Reduktionen af kassebeholdningen skyldes især et budgetteret kassetræk i 2000 på 100 mill. kr., forventede overførsler mellem 1999 og 2000 inkl. tillægsbevillinger i forbindelse udskillelse af Københavns Energi (KE) på i alt 621 mill. kr. samt indskud i selskaber ved udskillelse af KE på 465 mill. kr.
Indberetning af regnskabsprognoserne er foregået efter nye formkrav, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 29. februar 2000 (ØU 48/2000). Formålet er at tilgodese Økonomiudvalgets behov for mere oversigtlig information og samtidig sikre udvalgenes og bydelsrådenes behov for tilstrækkelig detaljerede oplysninger.