Ordinære overførsler fra 2006 til 2007
Ordinære overførsler fra 2006 til 2007
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 29. maj 2007
J.nr. ØU 188/2007
2. Ordinære overførsler fra 2006 til 2007
Overførsel af midler fra 2006 til 2007 som
ikke tidligere er søgt overført i forbindelse med overførsel af serviceudgifter
(BR 645/06, BR 567/06 og BR 726/06), den tidlige overførselssag (BR 681/06)
eller overførselssagen i forbindelse med regnskabet (ØU 147/2007).
INDSTILLING OG Beslutning
|
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler: 1. at der gives tillægsbevillinger til budget 2007 i form af overførsler mellem 2006 og 2007 på i alt -2,5 mio. kr., jf. bilag 1. Tillægsbevillingerne gives med dækning på Økonomiudvalgets bevilling, finansposter funktion 8.22.05.5 (kassen), da de modsvares af et tilsvarende mer-/mindreforbrug i regnskabet i 2006. 2. at mindreforbruget på byfornyelsesområdet i 2006, på i alt 102,3 mio. kr. bruges til at reducere kommunes lånoptagelse i 2007. Økonomiudvalgets
beslutning i mødet den 29. maj 2007 Indstillingen blev anbefalet med bemærkning om, at 0,845 mio. kr. fra Socialudvalgets konto overføres og lånefinansieres. Beløbet er fordelt med 0,545 mio. kr. på konto 5.38.45.1 og 0,3 mio. kr. på konto 6.45.51.1. |
Problemstilling
Overførsel af midler sker i Københavns Kommune efter følgende hovedprincipper:
· Et mindreforbrug i et regnskabsår på det rammestyrede område og efterspørgselsstyrede serviceområde kan overføres til det følgende budgetår, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.
· Et merforbrug i et regnskabsår på det rammestyrede område og efterspørgselsstyrede serviceområde skal tilbagebetales i efterfølgende år af udvalget.
I denne sag kan udvalgene søge om tillægsbevillinger til overførsler vedr. mindreforbrug i 2006, som ikke tidligere er blevet overført. Derudover håndteres placeringen af udvalgenes merforbrug i 2006 (ØU 147/2007).
Løsning
Økonomiforvaltningen anbefaler, at udvalgenes ønsker til overførsel af midler fra 2006 til 2007 på i alt 87,5 mio. kr. godkendes. Overførslerne er fordelt med 25,2 mio. kr. på drift, 3,0 mio. kr. på anlæg og 59,3 mio. kr. på finansposter. Sidstnævnte vedrører indskud i Landsbyggefonden. Desuden gives der negative tillægsbevillinger til udvalgene for samlet 90,0 mio. kr. som følge af udvalgenes overførte merforbrug i 2006, jf. tabel 1.
Tabel 1. Overførsler fra 2006
til 2007 (1.000 kr.)
|
|
Overførsler |
|
Drift |
25.173 |
|
Anlæg |
3.028 |
|
Finansposter |
59.263 |
|
Merforbrug |
-89.959 |
|
KK samlet |
-2.495 |
Denne indstillings overførsel af driftsmidler, på i alt 25,2 mio. kr., fordeler sig med 4,9 mio. kr. vedr. BR besluttede aktiviteter, 7,1 mio. kr. vedr. puljemidler og 13,1 mio. kr. vedr. andet mindreforbrug. Andet mindreforbrug vedrører bl.a. mindreforbrug på Københavns Ejendommes etableringsbudget som følge af tidsmæssige forskydninger i en række endnu ikke afsluttede projekter (7,1 mio. kr.), udskydelse af projekter under Københavns Brandvæsen (2,8 mio. kr.) samt flytteomkostninger i forbindelse med Masterplanen (2,4 mio. kr.).
Økonomiforvaltningen vurderer, at overførslernes omfang ligger på et rimeligt niveau, og i væsentlig grad vedrører tidsforskudte aktiviteter. Fordelingen af de overførte driftsmidler på udvalg fremgår af tabel 2.
Tabel 2. Overførsler fordelt
på udvalg (1.000 kr.)
|
Udvalg |
Overførsel, drift |
|
Økonomiudvalget |
2.842 |
|
Kultur- og Fritidsudvalget |
15.716 |
|
Sundheds- og
Omsorgsudvalget |
- |
|
Teknik- og Miljøudvalget |
625 |
|
Socialudvalget |
5.990 |
|
Samlet |
25.173 |
Økonomiforvaltningen indstiller desuden, at udvalgenes merforbrug i 2006 korrigeret for overførsel af øvrige mindreforbrug overføres og placeres i budget 2007 i henhold til bilag 1 i overensstemmelse med Økonomiudvalgets tidligere beslutning (ØU 147/07).
I regnskabet for 2006 er der et mindreforbrug på 102,3 mio. kr. på byfornyelsesområdet. Midler på byfornyelsesområdet er lånefinansieret i kommunens budget.
Økonomiforvaltningen indstiller på den baggrund, at kommunen på linie med Borgerrepræsentationens tidligere beslutninger (overførselssagerne BR 393/05 og BR 399/06), reducerer sin låneoptagelse i 2007 med et beløb svarende til det udisponerede mindreforbrug i 2006. Hvis aktivitetsniveauet på byfornyelsesområdet i 2007 overstiger det i budgettet fastsatte beløb, vil der kunne søges om en tillægsbevilling til mer-aktiviteten på byfornyelse i Borgerrepræsentationen.
Økonomi
Denne indstillings overførsler på i alt -2,5 mio. kr. finansieres ved et træk på kommunens kasse (8.22.05.5). Overførslerne modsvares af udvalgenes mer-/mindreforbrug i regnskabet for 2006.
Mindreforbruget i 2006 på byforbyelsesområdet, på i alt 102,3 mio. kr., overføres til 2007 og bruges til at reducere kommunens lånoptagelse i 2007.
Videre proces
Efter behandling i ØU skal sagen behandles i BR.
Bilag
Bilag 1. Udvalgenes overførsler
Claus Juhl
/