Overførselssagen 2013-2014: ”En by der virker – Investeringspakke ’14”

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der tilvejebringes en samlet finansiering på 1029,2 mio. kr. til nye aktiviteter og overførsler på serviceområdet, jf. bilag 1 og 2, hovedsageligt fra mindreforbrug i regnskab 2013, fra ledige midler i den reelle kasse udover 700 mio. kr. svarende til 392 mio. kr. samt fra diverse forventede mindreudgifter i 2014, bl.a. på demografiområdet,
2. at initiativer for 810,8 mio. kr. i aftalen ” En by der virker – Investeringspakke ’14” indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i årene 2014-2017 i overensstemmelse med bilag 2's fordeling af initiativer på år, styringsområder og udvalg, og at 340,0 mio. kr. af midlerne på anlæg stjernemarkeres ligeledes i overensstemmelse med bilag 2,
3. at der i kommunekassen reserveres 126,0 mio. kr. til initiativerne beskrevet i bilag 2,
4. at der overføres mindreforbrug fra serviceområdet i 2013 til 2014 på i alt 92,4 mio. kr., heraf i henhold til kommunens overførselsregler 75,6 mio. kr. på service og 16,8 mio. kr. på anlæg, jf. bilag 3-5, der finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2013, som er lagt i kassen, samt at udvalgene tildeles servicemåltal på 75,6 mio. kr. fra servicebufferpuljen til serviceoverførslerne,
5.  at Borgerrådgiverens merforbrug i 2013 på 289 t.kr. afdrages gennem et internt lån med 78 t. kr. årligt i perioden 2014-2017 jf. bilag 8,
6. at der udover initiativerne, for hvilke der er tilvejebragt finansiering i indstillingens første at-punkt, overføres midler til 2014 på i alt 131,5 mio. kr. på anlæg, overførsler mv. og finansposter jf. bilag 6-7, der finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2013, som er lagt i kassen,
7. at servicebufferpuljen i budget 2014 nedjusteres med 29,0 mio. kr., idet måltallet anvendes til serviceoverførsler samt nye initiativer, jf. bilag 2. Herefter resterer 87,5 mio. kr. i servicebufferpuljen til eventuel udmøntning i forbindelse med halvårsregnskabet,
8. at hensigtserklæringerne i indstillingen samt bilag 9 tages til efterretning.

Københavns Kommune er en kommune i vækst. Det stiller både krav til udbygning af byens infrastruktur og kommunale tilbud, samtidig med kravet om fortsat målrettet styring af serviceudgifterne. Kommunen overholder budgettet og økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Den fortsatte stramme styring af økonomien har medført et samlet mindreforbrug (inkl. merindtægter), der giver mulighed for serviceoverførsler og finansiering af nye initiativer, på 556,4 mio. kr. i 2013.

Heraf vedrører 199,5 mio. kr. det korrigerede mindreforbrug på serviceområdet ekskl. servicebufferpuljen, 218,7 mio. kr. mindreforbrug som følge af færre overførselsudgifter i regnskab 2013, 134,0 mio. kr. merindtægter på salg af ejendomme og 4,2 mio. kr. mindreforbrug på anlægsområdet, som ikke søges overført.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet, at der skal ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013.

Kommunens regnskabsresultat giver ved overførsel af uforbrugte midler mulighed for at prioritere midler til fortsættelse af igangværende aktiviteter samt at prioritere midler til nye aktiviteter med henblik på fortsat at investere i de kommunale kerneområder. Mulighederne øges yderligere ved udmøntning af midler fra den reelle kasse, der ved udgangen af 2013 udgjorde 1092 mio. kr.

Med aftalen om ”En by der virker – Investeringspakke ’14” tilvejebringes der samlet finansiering for i alt 1029,2 mio. kr., jf. bilag 1.

Midlerne er tilvejebragt via:

• Uforbrugte service-, overførsels- og anlægsmidler i 2013 (422,4 mio. kr.).
• Merindtægter fra salg af rettigheder (134 mio. kr.).
• Udisponerede midler i reel kasse (392 mio. kr.). Den reelle kasse efter overførselssagen opgøres til 700 mio. kr.
• Nedregulering af forvaltningernes budgetter i 2014 som følge af lavere befolkningsudvikling end forventet (50,3 mio.kr.). Dette indgår i sagen ”Demografiregulering af budget 2014 samt budget 2015”, der også behandles på Økonomiudvalgets møde den 29/4-2014 samt i Borgerrepræsentationen den 8/5-2014.
• Øvrig nettofinansiering (30,5 mio. kr.) som primært skyldes tilbagebetaling fra Movia (20,7 mio. kr.) vedrørende regnskab 2013.

Prioriteringer af nye initiativer er beskrevet i nedenstående, der desuden indeholder en række hensigtserklæringer og en beskrivelse af overførsler af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.

 

Nye initiativer som følge af ”En by der virker – Investeringspakke ’14”

Med aftalen om ”En by der virker – Investeringspakke ’14” udmøntes i alt 1029,2 mio. kr. hvoraf 92,4 mio. kr. udmøntes til overførsel fra serviceområdet og 936,8 mio. kr. til nye initiativer, fordelt med 37,8 mio. kr. til service, 742,4 mio. kr. til anlæg, 30,6 mio. kr. til finansposter og 126,0 mio. kr., der reserveres i kassen jf. tabel 1.

De prioriterede initiativer er beskrevet i bilag 2 inkl. periodisering på årene 2014-2017. Af bilaget fremgår desuden hvorvidt anlægsmidlerne stjernemarkeres, og derfor ikke kræver yderligere behandling i Borgerrepræsentationen før midlerne udmøntes. Der stjernemarkeres i alt 340,0 mio. kr. i perioden 2014-2017.  

Der stjernemarkeres, jf. bilag 10 16,9 mio. kr. vedrørende decentral overførsel i Børne- og Ungdomsudvalget. Midlerne vil blive disponeret efter ansøgning, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse den 29. september 2013 af en ny model for håndtering af decentrale enheders overskud. Projekterne kan eksempelvis være etablering af samtale- og lydanlæg, indkøb af minibusser, renovering af udearealer eller indvendig renovering med henblik på energibesparelser.

Udover de i tabel 1 beskrevne initiativer er der i bilag 9 desuden beskrevet en række hensigtserklæringer samt uddybning af disse. Nedenstående tabel 2 opsummerer de initiativer, hvor der skal foretages en afdækning frem mod budget 2015 eller foretages en indstilling til fagudvalg.

Tabel 2. Igangsættelse af analyser i aftalen ’En by der virker – investeringspakke ’14’

Sidehenvisning til aftaletekst	Initiativ	Opfølgning
3	Undersøgelse af grundlaget for at samtænke flytning af specialskolen i Ryparken til Frederiksgård Skole med en helhedsrenovering af Frederiksgård Skole	Børne- og Ungdomsforvaltningen / Københavns Ejendomme
4	Konkretisering af hvilke yderligere daginstitutioner, der eventuelt også kan få tildelt midler til køkkenrenoveringer foruden de ni nævnt i aftalen	Børne- og Ungdomsforvaltningen
6	Konkretisering af hvordan der skal gennemføres en områdefornyelse i Sydhavnen	Teknik- og Miljøforvaltningen
10	Undersøgelse af muligheden for anlæggelse af ny mole ved Svanemøllestrand	Teknik- og Miljøforvaltningen
17	Analyse af anlægsområdet	Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen (Københavns Ejendomme)

Overførsler fra 2013-2014

I forbindelse med regnskabet overføres i alt 224,0 mio. kr. fra 2013 til 2014, jf. tabel 3. Herudover udmøntes der et 4-årigt internt lån til Borgerrådgiveren som følge af merforbruget i 2013.

Overførslerne fra 2013 til 2014 er finansieret af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2013, der er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. I henhold til Økonomiudvalgets principper tildeles der servicemåltal til udvalgene svarende til serviceoverførslerne på 75,5 mio. kr. Der resterer herefter 87,5 mio. kr. i servicebufferen, der evt. kan udmøntes i forbindelse med halvårsregnskabet til f.eks. håndtering af DUT-sager, hvor Københavns Kommune ikke kompenseres fuldt ud.

Anlæg

Økonomiudvalget besluttede den 28. januar 2014 at ophæve måltallet for de enkelte fagudvalgs bruttoanlægsudgifter i 2014. Udviklingen i kommunens bruttoanlægsudgifter følges fortsat tæt af Økonomiforvaltningen og styring og opfølgning herpå foretages i forbindelse med de fire årlige sager om anlægsoversigten og årets tre sager om forventet regnskab.

Med de nye anlægsinvesteringer i aftalen ’En by der virker – investeringspakke ’14’ forventes Københavns Kommunes anlægsniveau på nuværende tidspunkt at udgøre ca. 4,5 mia. kr. i 2015. Når økonomiaftalen for 2015 er indgået mellem KL og regeringen vil Økonomiforvaltningen fremlægge forslag til håndtering af et eventuelt anlægsloft i 2015.

Se ovenstående.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2-8.

Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingen beslutningspunkter oversendes sagen til Borgerrepræsentationen til behandling på mødet den 8. maj 2014.

 

 

Claus Juhl                           /Bjarne Winge

Dagsordenspunkt 5: Overførselssagen 2013-2014: ”En by der virker – Investeringspakke ’14”

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 29. april 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B, F og O.

Imod stemte: C og I.