Tidlige overførsler, bevillingsmæssige ændringer mv.

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 28. november 2006

 

 

J.nr. ØU 434/2006

 

13. Tidlige overførsler, bevillingsmæssige ændringer mv.

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen:

1.      Der overføres 827 mill. kr. af uforbrugte midler fra budget 2006 til budget 2007 fordelt med 756 mill. på anlæg og 70 mill. på drift (takstfinansierede områder). Overførslerne medfører en kasseopbygning i 2006 og et tilsvarende kassetræk i 2007, jfr. bilag 1

2.      Der overføres 69,7 mill. kr. af uforbrugte midler fra anlægsrammen i 2005 til budget 2006 for Børne- og Ungdomsudvalget, jfr. bilag 2.

3.      De foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer i budget 2006 og budget 2007 uden kassemæssig virkning tiltrædes, jfr. bilag 3.

4.      Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilliges et internt anlægslån på 1,1 mill. kr. samt gives anlægsbevilling til etablering af nye genoptræningsopgaver i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2006, jfr. bilag 4. Midlerne finansieres over kassen i 2006, da Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 2007 reduceres tilsvarende.

5.      Der overføres 1,6 mio. kr. fra Vej & Parks driftsmidler 2006 til Vej & Parks anlægsramme, jfr. bilag 5. Midlerne anvendes til forarbejderne i forbindelse med realisering af tilgængelighedsruter i indre by og til projektudvikling og projektering af "Rute 1 i Indre by". Der gives samtidig anlægsbevilling på 1,6 mill. til projektet, hvor de 0,6 mill. anvendes i 2006 og de resterende anvendes i 2007.

6.      Der gives anlægsbevilling på 2,9 mill. kr. til Teknik- og Miljøudvalget til ombygning af Njalsgade, jfr. bilag 6. Kassemæssig dækning for udgiften anvises på Teknik- og Miljøudvalgets Sekretariat i budgettet for 2006.

7.      Der udmøntes 40,5 mio. kr. af de resterende midler fra lønpuljen afsat i budget 2006 til udvalgene som anført i denne indstilling, jfr. bilag 7.

8.      Der udmøntes 5,8 mill. fra kommunalreformpuljen til dækning af merudgifter på IT-driftsudgifter som følge af udskillelse af Skatte- og Registerforvaltningen. Merudgiften finansieres over kassen i 2006, da kommunalreformpuljen er overført til budget 2007. I forbindelse med regnskabet for 2006 sker der en nedskrivning af kommunalreformspuljen med tilsvarende 5,8 mill. kr.

9.      Der overføres 18,77 mill. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget og 3,66 mill. kr. fra Socialudvalget til Økonomiudvalget som følge af, at regeringen med virkning fra 1. juli 2007 har genindført momsafløftning på hjemmehjælpsområdet, jfr. bilag 8.

10. Der til budget 2006 gives indtægtsbevilling på 100 mill. kr. til ekstraordinære indtægter fra Sluseholmen P/S. Af provenuet gives der i budget 2007 tillægsbevilling på 50 mill. kr. til puljen vedrørende byudvikling, svarende til tilbageførsel af det oprindelige beløb fra byudviklingsmidlerne ved etablering Sluseholmen. Den resterende ekstraordinære indtægt på 50 mill. kr. anvendes i budget 2006 til gældsnedbringelse, jfr. bilag 8 og bilag 9.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. november 2006

Anbefalet.

 

 

Behandling: Til Borgerrepræsentationen

 

 

RESUME

Københavns Kommune giver som mange andre (amts)kommuner mulighed for, at overføre ubrugte midler mellem årene. Overførslerne sker med udgangspunkt i kommunens overførselsregl er, hvor et samlet mindreforbrug under et udvalg kan søges overført til det følgende år, mens et samlet merforbrug skal tilbagebetales i efterfølgende år. Overførselsadgangen giver udvalgene mulighed for at styre økonomisk hensigtsmæssigt mellem årene.

Udvalgene har tidligere i år i søgt om overførsel af 500 mill. i driftsmidler fra 2006 til budget 2007 for at reducere kommunens primærkommunale serviceudgifter i 2006 (BR 567/06). I denne sag søger udvalgene at få overført i alt 827 mill. kr. til budget 2007. Herudover overføres der for Børne- og Ungdomsudvalget 69,7 mill. kr. af uforbrugte midler på anlægsrammen fra budget 2005 til budget 2006.

Endvidere foreslås der en række bevillingsændringer af teknisk karakter, hvor beløb flyttes mellem bevillinger indenfor de enkelte udvalg og imellem udvalgene i budget 2006 og budget 2007.

Desuden gives der anlægsbevilling til 3 projekter, udmøntes midler fra puljer afsat i budget 2006 samt stilles forslag om tilbageførsel og anvendelse af ekstraordinære indtægter fra Sluseholmen P/S.

Forslagene om bevillingsændringer mv. er samlet set over årene 2006-2007 finansieret i budgettet, dvs. indebærer samlet set ikke et kassetræk.