Regnskabsprognose for 2001 pr. 29. oktober 2001

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 27. november 2001

J.nr. ØU 345/2001
7. Regnskabsprognose for 2001 pr. 29. oktober 2001
INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at:

Økonomiudvalget meddeler Revisionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Bygge- og Teknikudvalget, Miljø- og Forsyningsudvalget, og Kongens Enghave bydelsråd, at indberetningen om forventet regnskab 2001 tages til efterretning.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2001 tages til efterretning med en bemærkning om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal anvise dækning for merudgiften på i alt 9 mill. kr. på de rammebelagte områder. Når det endelige regnskab for 2001 foreligger, vil en evt. merudgift blive dækket ved optagelse af et internt lån med tilbagebetaling i 2002.

Indre Østerbro bydelsråds indberetning om forventet regnskab for 2001 tages til efterretning med en bemærkning om, at bydelsrådet skal anvise dækning for merudgiften på 2 mill. kr. på området udlagt til selvstændig varetagelse.

Indre Nørrebro bydelsråds indberetning om forventet regnskab for 2001 tages til efterretning med en bemærkning om, at bydelsrådet skal anvise dækning for merudgiften på 10 mill. kr. på området udlagt til selvstændig varetagelse, og at bydelsrådet skal arbejde på at nedbringe merudgiften på 16 mill. kr. på de øvrige rammebelagte områder.

Valby bydelsråds indberetning om forventet regnskab for 2001 tages til efterretning med en bemærkning om, at bydelsrådet skal arbejde på at nedbringe merudgiften på 22,5 mill. kr. på de øvrige rammebelagte områder.

Økonomiudvalgets beslutning: Godkendt.

Behandling: Iværksættes.

RESUME

I denne indstilling redegøres der for den fjerde regnskabsprognose for 2001, herunder kommunens likviditet, regnskab for 3. kvartal af 2001 og for mål og resultater, på grundlag af udvalgenes og bydelsrådenes indberetninger pr. 29. oktober 2001.

Når der tages højde for Borgerrepræsentationens beslutninger vedrørende budget-overslagsårene 2002-2004 forventes den reelle kassebeholdning at udgøre 636 mill. kr.

Reel kassebeholdning er defineret som kommunens kassebeholdning ultimo året fratrukket beløb, Borgerrepræsentationen har disponeret over i budgetoverslagsårene 2002-2004.

Den reelle kassebeholdning er reduceret med godt 40 mill. kr. siden sidste regnskabsprognose, hvor den udgjorde 675 mill. kr.

Ændringen skyldes især, at det er nødvendigt at foretage en parallel nedskrivning af likviditet og kortfristet gæld med 77 mill. kr. i Bygge- og Teknikudvalget, Vej & Park.

Udvalgene og bydelene har indberettet følgende afvigelser til budgettet:

Tabel 1. Regnskabsprognose for Københavns Kommune.

Bevillingsområde	Vedtaget	Tillægs-	Korrigeret	Forventet
(Mill. kr.)	budget	bevilling	budget	regnskab	Afvigelse
					(1)
Rammebelagt drift & anlæg	19.737	-874	18.863	18.447	416
Indtægtsdækket drift & anlæg	-253	177	-76	-179	103
Lovbundne områder	5.420	129	5.528	5.514	33
Skatter og udligning	-25.396	-248	-25.644	-25.649	5
Øvrige finansielle poster	1.633	-155	1.478	1.218	259

Kassebevægelse	1.141	-971	148	-649	816

På grund af afrundninger kan der forekomme afvigelser mellem tallene i

tabellen og de anførte summer.

- angiver en merudgift/mindreindtægt.

Københavns Kommune havde primo 2001 en kassebeholdning på 1.317 mill. kr.

På grundlag af indberetninger fra udvalg og forsøgsbydele forventes kassebeholdningen ultimo 2001 opbygget med 649 mill. kr. til 1.963 mill. kr.

Der er indberettet afvigelser på i alt 816 mill. kr. Heraf 519 mill. kr. på de rammebelagte og indtægtsdækkede områder, hvoraf 495 mill. kr. kan ventes overført til 2002.

Til top