Regnskabsprognose for 2002 pr. 22. juli 2002

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 27. august 2002

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at:

1. Økonomiudvalget meddeler Revisionsdirektoratet og udvalgene, at indberetningen om forventet regnskab 2002 tages til efterretning.

Økonomiudvalgets beslutning: Godkendt.

Behandling: Iværksættes.

I denne indstilling redegøres der for den tredje regnskabsprognose for 2002, herunder kommunens likviditet, regnskab for 1. halvår 2002 og for mål og resultater, på grundlag af udvalgenes indberetninger pr. 22. juli 2002.

Når der tages højde for Borgerrepræsentationens beslutninger vedrørende budget-overslagsårene 2003-2005 forventes den reelle kassebeholdning at udgøre 638 mill. kr.

Reel kassebeholdning er defineret som kommunens kassebeholdning ultimo året fratrukket beløb Borgerrepræsentationen har disponeret over i budgetoverslagsårene.

Udvalgene har indberettet følgende afvigelser til budgettet:

Tabel 1. Regnskabsprognose for Københavns Kommune.

[1] Tiltrådt af Borgerrepræsentationen ved udgangen af juni 2002.

[2] - angiver merudgift/mindreindtægt.

Københavns Kommune havde primo 2002 en kassebeholdning på 1.954 mill. kr.

Der er budgetteret med et likviditetstræk på 900 mill. kr., primært vedrørende 1 mia. kr. i ekstraordinært afdrag på gæld (BR 137/2000).

Herudover har Borgerrepræsentationen tiltrådt tillægsbevillinger til budgettet for 903 mill. kr.

Udvalgene har indberettet mindreforbrug/merindtægter på i alt 1.115 mill. kr.

Samlet forventes kassebeholdningen ultimo 2002 at udgøre 762 mill. kr.

Af det indberettede mindreforbrug forventes indtil 108 mill. kr. at kunne overføres til 2003.

Tages der højde for beslutninger Borgerrepræsentationen har truffet vedrørende overslagsårene 2003-2005, ventes kommunens reelle kasse at udgøre 638 mill. kr.

Udvalgenes indberetninger af forventet regnskab viser, at udvalgene forventer at overholde budgetrammen for 2002.

På de lovbundne områder ventes et samlet merforbrug på 60 mill. kr. fordelt med 37 mill. kr. under Sundheds- og Omsorgsudvalget og 23 mill. kr. under Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.

På de finansielle poster ventes en række ekstraordinære merindtægter, der ventes modsvaret af udmøntning af DUT-midler til udvalgene, engangsinvesteringer mv.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2002 besluttede Borgerrepræsentationen, at et merprovenu i 2002 i forbindelse med valg af selvbudgettering for 2000, skal udmøntes i 2002 til engangsudgifter (BR 416/01). Merprovenuet er nu endeligt opgjort til 403 mill. kr., der ventes udmøntet af Borgerrepræsentationen i efteråret.