Håndtering af manglende bevilling til tilbagebetaling af uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien

SF, Socialdemokraterne, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har indgået en aftale om, at Socialforvaltningen på baggrund af Social-, Børne- og Integrationsministeriets ønske skal tilbagebetale uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien til Staten allerede i 2013. Aftalen blev udmøntet på Borgerrepræsentationsmødet den 10. oktober. Socialforvaltningen mangler dog bevilling i 2013 til en del af tilbagebetalingen, hvilket skal håndteres i denne sag. Hertil kommer håndtering af ubalancer mellem bevillingsområder indenfor Socialudvalgets ramme konstateret i Oktoberprognosen.

Socialudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

1. at 3,7 mio. kr., svarende til forventet overførsel af decentral opsparing fra 2013 til 2014, omplaceres til for bevillingsområde Udsatte voksne til delvis dækning af manglende bevilling til tilbagebetaling af uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien til Staten i 2013,
2. at de 3,7 mio. kr., der omplaceres i 1. at-punkt, indgår i overførselssagen fra 2013 til 2014 på lige fod med anden decentral opsparing og finansieres af kassen, hvor uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien på i alt 13,2 mio. kr. blev reserveret efter regnskab 2012,
3. at der gives en tillægsbevilling på 9,5 mio. kr. på bevillingsområdet Udsatte voksne til dækning af den resterende, manglende bevilling til tilbagebetaling af uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien til Staten i 2013,
4. at tillægsbevillingen i 3. at-punkt finansieres af kassen, hvor uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien på i alt 13,2 mio. kr. blev reserveret efter regnskab 2012, og at servicemåltal til tillægsbevillingen tages fra servicemåltalsbufferpuljen i 2013. Såfremt den decentrale opsparing i 2013 overstiger 3,7 mio. kr., tilfalder servicemåltallet servicebufferpuljen,
5. at merforbrug konstateret i oktoberprognosen 2013 på bevillingsområderne Borgere med Handicap, Borgere med handicap, demografireguleret og Hjemmepleje, demografireguleret finansieres ved etårige, interne omplaceringer, jf. tabel 4.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Med overførselssag 2012-2013 blev der reserveret 13,2 mio. kr. til forventet tilbagebetaling i 2014 af uforbrugte driftsmidler vedr. Hjemløsestrategien til Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Forligskredsen (Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance) bag budget 2013 har med Aftale om Hjemløsestrategi besluttet at fremrykke tilbagebetalingen til 2013. I forlængelse heraf bemærkes det, at håndtering af tilbagebetaling af de statslige midler vedr. hjemløsestrategien i 2013 indebærer, at servicemåltalsudfordringen på 13,2 mio. kr. håndteres i 2013.

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Socialudvalgets budgetrammer.

SF, Socialdemokraterne, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance har indgået en aftale om, at Socialforvaltningen skal tilbagebetale alle uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien til Staten i 2013. Aftalen blev udmøntet på Borgerrepræsentationsmødet den 10. oktober.

Baggrunden for aftalen var en anmodning fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Ved at fremrykke tilbagebetalingen fra 2014 til 2013, får Københavns Kommune mulighed for at få del i en ny pulje til udsatte grupper inkl. hjemløseproblematikker.

På driftssiden udgør de uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien i alt 21,4 mio. kr. Heraf har Socialforvaltningen dog kun bevilling til tilbagebetaling af de 8,2 mio. kr. i 2013. Dette skyldes at de resterende 13,2 mio. kr. af de uforbrugte midler blev reserveret i kassen til 2014 i forbindelse med overførselssagen fra 2012, da forventningen på daværende tidspunkt var, at anvendelse/tilbage-betaling af midlerne først ville blive aktuelt i 2014.

Det blev på Borgerrepræsentationsmødet den 10. oktober besluttet, at tilbagebetalingen af de 13,2 mio. kr., som Socialudvalget ikke har bevilling til i 2013, skulle afholdes inden for Socialudvalgets nuværende driftsramme i 2013, idet der forventedes tilsvarende mindreforbrug som følge af decentral opsparing.

Det blev samtidig besluttet, at der skulle findes en alternativ løsning på Socialudvalgets manglende bevilling til tilbagebetalingen i 2013, hvis der i oktoberprognosen viste sig at være mindre end 13,2 mio. kr. i forventet decentral opsparing inden for Socialudvalgets ramme.

Oktoberprognosen viser, at der kun forventes overført 3,7 mio. kr. i decentral opsparing fra 2013 til 2014 inden for Socialudvalgets ramme. De 3,7 mio. kr. fordeler sig på bevillingsområder som vist i tabel 1 nedenfor.

De 3,7 mio. kr. i forventet overførsel af decentral opsparing til 2014 skal i forlængelse af ovenstående omplaceres til delvis dækning af den manglende bevilling til tilbagebetaling af de uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien til Staten i 2013.

Samtidig skal der anvises en alternativ løsning på den resterende manglende bevilling på 9,5 mio. kr.

Ses der bort fra den manglende bevilling på 13,2 mio. kr., viser Socialforvaltningens oktoberprognose balance efter forventede overførsler.

Denne balance er dog sammensat af forventede merforbrug på bevillingsområderne Borgere med handicap, Borgere med handicap, demografireguleret og Hjemmepleje, demografireguleret samt mindreforbrug på bevillingsområderne Borgere med sindslidelse og Børnefamilier med særlige behov. Disse interne ubalancer mellem bevillingsområder skal også håndteres i denne sag.

Det indstilles, at 3,7 mio. kr., svarende til forventet overførsel af decentral opsparing fra 2013 til 2014, omplaceres til bevillingsområdet Udsatte voksne til delvis dækning af den manglende bevilling til tilbagebetaling af de uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien til Staten i 2013.

Det indstilles samtidig at de 3,7 mio. kr., der omplaceres og dermed medgår til finansiering af tilbagebetalingen i 2013, indgår i overførselssagen fra 2013 til 2014 på lige fod med anden decentral opsparing og finansieres af kassen, hvor uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien på 13,2 mio. kr. blev reserveret efter regnskab 2012 med henblik på anvendelse/tilbagebetaling i 2014. Dette er i tråd med den politiske aftale, som blev udmøntet på Borgerrepræsentationsmødet den 10. oktober.

Det indstilles endvidere, at der gives en tillægsbevilling på 9,5 mio. kr. på bevillingsområdet Udsatte voksne til dækning af resterende, manglende bevilling til tilbagebetaling af uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien til Staten i 2013.

Samtidig indstilles det, at tillægsbevillingen på 9,5 mio. kr. finansieres af kassen, hvor de resterede uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien på i alt 13,2 mio. kr. blev reserveret efter regnskab 2012, og at servicemåltal på 9,5 mio. kr. til tillægsbevillingen tages fra servicemåltalsbufferpuljen i 2013. Såfremt den decentrale opsparing i 2013 overstiger 3,7 mio. kr., tilfalder servicemåltallet servicebufferpuljen for 2013.

De forventede merforbrug konstateret i oktoberprognosen på servicedriften på bevillingsområderne Borgere med handicap, Borgere med handicap, demografireguleret og Hjemmepleje, demografireguleret, der er konstateret i oktoberprognosen, indstilles finansieret ved omplacering af forventede mindreforbrug på servicedriften på bevillingsområderne Borgere med Sindslidelse og Børnefamilier med særlige behov, jf. tabel 4 i økonomiafsnittet.

Tabel 2 viser de bevillingsmæssige ændringer, der skal foretages som følge af 1.-4. at-punkt.

Tabel 3 viser, hvordan de uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien, som blev reserveret i kassen ved regnskab 2012, anvendes. 

Når 3,7 mio. kr. af de uforbrugte satspuljemidler, som på nuværende tidspunkt ligger i kassen, reserveres til decentrale overførsler skyldes det, at de tilsvarende mindreforbrug på institutionscentrene i 2013 anvendes til at finansiere tilbagebetalingen af statspuljemidlerne til Staten.

Tabel 4 viser de bevillingsmæssige ændringer, der skal foretages som følge af 5. at-punkt.
Tabel 4 – Etårige, interne omplaceringer i 2013

Opdeling af omplaceringerne i tabel 4 på funktioner fremgår af bilaget 'Konteringsbilag til tabel 4'.

Såfremt Socialudvalget godkender sagen, sendes den videre til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Anette Laigaard                                       / Anders Kirchhoff

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

1. at 3,7 mio. kr., svarende til forventet overførsel af decentral opsparing fra 2013 til 2014, omplaceres til for bevillingsområde Udsatte voksne til delvis dækning af manglende bevilling til tilbagebetaling af uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien til Staten i 2013
2. at de 3,7 mio. kr., der omplaceres i 1. at-punkt, indgår i overførselssagen fra 2013 til 2014 på lige fod med anden decentral opsparing og finansieres af kassen, hvor uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien på i alt 13,2 mio. kr. blev reserveret efter regnskab 2012
3. at der gives en tillægsbevilling på 9,5 mio. kr. på bevillingsområdet Udsatte voksne til dækning af den resterende, manglende bevilling til tilbagebetaling af uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien til Staten i 2013.
4. at tillægsbevillingen i 3. at-punkt finansieres af kassen, hvor uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien på i alt 13,2 mio. kr. blev reserveret efter regnskab 2012, og at servicemåltal til tillægsbevillingen tages fra servicemåltalsbufferpuljen i 2013. Såfremt den decentrale opsparing i 2013 overstiger 3,7 mio. kr., tilfalder servicemåltallet servicebufferpuljen.
5. at merforbrug konstateret i oktoberprognosen 2013 på bevillingsområderne Borgere med Handicap, Borgere med handicap, demografireguleret og Hjemmepleje, demografireguleret finansieres ved etårige, interne omplaceringer, jf. tabel 4.

Socialudvalgets beslutning i mødet den 30. oktober 2013

Kontorchef Katrine Bagge Thorball deltog under punktets behandling.

Indstillingen blev godkendt.

Dagsordenspunkt 36: Håndtering af manglende bevilling til tilbagebetaling af uforbrugte satspuljemidler fra Hjemløsestrategien 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet 26. november 2013

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.