Tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2018 (TÆF)

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2018 godkendes (jf. bilag 1).

Problemstilling

Siden Borgerrepræsentationens(BR) 1. behandling af budgetforslag 2018 den 31. august 2017 er der sket ændringer i udvalgenes økonomiske rammer som følge af beslutninger i Borgerrepræsentationen, udmøntning af afsatte puljer i budgetforslag 2018, ændrede budgetteringsforudsætninger og lignende. Disse tekniske ændringer indarbejdes i budgetforslag 2018 med denne indstilling.

Økonomiforvaltningen har opgjort:

• De tekniske ændringsforslag (TÆF) til budgetforslag 2018.
• Effekten af de tekniske ændringsforslag for kommunens servicemåltal samt for den udisponerede finansiering.

Denne indstilling omhandler ikke ændringer som følge af budgetaftalen for budget 2018.

Løsning

For at Københavns Kommunes budget 2018 bliver så korrekt som muligt, indarbejdes de tekniske ændringer i budgetforslaget for 2018.

Størstedelen af ændringsforslagene er udgiftsneutrale for kommunen og vedrører for eksempel den ændrede anlægsperiodisering, der forelægges på Økonomiudvalgets (ØU) møde den 26. september 2017 og Borgerrepræsentationens møde den 5. oktober 2017. Der tages forbehold for behandlingen af sager på møde i Borgerrepræsentationen den 21. september 2017. Ved evt. ændringer som følge af behandlingen udarbejdes rettelsesblad til sagen.

Der er dog en række ændringsforslag, som samlet set indebærer mer- eller mindreudgifter og dermed påvirker servicemåltal og finansieringsbidrag, jf. tabel 1.

Tabel 1. Konsekvenser af TÆF

Servicemåltallet er ændret med -8,6 mio. kr. i 2018, -5,8 mio. kr. i 2019, -1,8 mio. kr. i 2020 og -1,8 mio. kr. i 2021. Samtidigt er der reduceret finansiering på –2,8 mio. kr. i 2018, -2,7 mio. kr. i 2019, -2,5 mio. kr. i 2020 og -2,4 mio. kr. i 2021.

De væsentligste ændringer beskrives kort nedenfor.

Opdateret tidsplan for overdragelse af IT-systemer til boligstøtte

KOMBIT og ATP har den 23. august 2017 offentliggjort, at IT-systemer til boligstøtte først forventes overdraget fra kommunerne til Udbetaling Danmark med udgangen af 1. kvartal 2018 mod tidligere antaget udgangen af 4. kvartal 2017. Det betyder, at Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) budget til IT-systemer med augustindstillingen til budget 2018 blev sænket med 3,9 mio. kr. for meget som følge af udskudt opgavebortfald. Med TÆF opjusteres Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme derfor, hvilket påvirker servicemåltal og finansiering med -3,9 mio. kr., jf. tabel 2.

Nedrivning af Artillerivej 126 – annullering af Københavns Ejendomme og Indkøbs indtægtskrav

Ejendommen på Artillerivej 126 skal nedrives. Som følge heraf reduceres Københavns Ejendomme og Indkøbs huslejeindtægtskrav, jf. BR's behandling den 31. august 2017 af dagsordenspunkt 4, hvilket påvirker servicemåltal og finansiering med -2,0 mio. kr., jf. tabel 2.

Skærmbesøg: Omlægning fra anlæg til service

Under Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) konverteres midler vedr. skærmbesøg fra styringsområde anlæg til service, idet skærmene ikke indkøbes, men leases. Dette påvirker servicemåltallet med -4,0 mio. kr. i 2018, jf. tabel 3.

Optagelse af internt lån til finansiering af forventet merforbrug i 2017

Fra 2018 tilbagebetales et internt lån på 10 mio. kr. under Socialudvalget (SUD) til finansiering af et forventet merforbrug på service i 2017, jf. BRs behandling den 21. september 2017. Det påvirker servicemåltallet med 1,7 mio. kr., jf. tabel 3.

Nedjustering af skønnet for efterspørgselsstyrede overførsler pba. nyt ledighedsskøn

På baggrund af Finansministeriets Økonomiske Redegørelse fra august 2017 har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) bl.a. justeret skønnene for antallet af ydelsesmodtagere i 2018 og frem, hvilket samlet set medfører en nedjustering af udgiftsskønnet med 3,9 mio. kr. i 2018. Det påvirker finansieringen med 3,9 mio. kr., jf. tabel 4.

Tabel 2. Korrektioner, der påvirker både servicemåltal og finansiering i budget 2018 og frem

Note: Negative tal indikerer reduceret servicemåltal og finansiering og positive tal indikerer øget servicemåltal og finansiering.

Tabel 3. Korrektioner, der påvirker servicemåltal, men ikke finansiering i 2018 og frem

Note: Negative tal indikerer reduceret servicemåltal og positive tal indikerer øget servicemåltal. TMU er Teknik- og Miljøudvalget.

Tabel 4. Korrektioner, der påvirker finansieringen, men ikke servicemåltal i 2018 og frem

Note: Negative tal indikerer reduceret finansiering og positive tal indikerer øget finansiering.

I augustindstillingen, som blev forelagt Borgerrepræsentationen i forbindelse med 1. behandlingen af budgetforslag 2018 den 31. august 2017, nævnes, at en række puljer vil blive udmøntet i forbindelse med TÆF. Udover ovennævnte korrektioner udmøntes alle de nævnte puljer med nærværende indstilling.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

De tekniske ændringsforslag vil blive indarbejdet i kommunens vedtagne budget 2018 sammen med de øvrige ændringer, der besluttes ved budgetvedtagelsen.