Overførselssagen 2019-20 - Coronahjælp og kernevelfærd

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at det godkendes, at initiativer for 582,2 mio. kr. i aftale om overførselssagen 2019-20 (bilag 2) indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i overensstemmelse med bilag 3, 
2. at det godkendes, at merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder øremærket til renovering af kommunens ejendomme udmøntes i overensstemmelse med bilag 3, 
3. at ny ansvarsfordeling for indvendigt vedligehold i kommunen godkendes, 
4. at det godkendes, at der udmøntes 5,5 mio. kr. fra investeringspuljen til 2 investeringsforslag i overensstemmelse med bilag 4.

Problemstilling

Københavns Kommune har samlet set et mindreforbrug i regnskab 2019. En central del af kommunens økonomistyring er muligheden for at overføre midler over årsskiftet. I forbindelse med overførselssagen udmøntes midler i den reelle kasse udover det anbefalede løbende minimum på 700 mio. kr. i henhold til kommunens principper for overførsler. Overskydende midler efter overførsler af mindreforbrug kan anvendes til finansiering af nye initiativer. Borgerrepræsentationen behandlede den 14. maj delaftale om overførselssagen 2019-20, hvormed tekniske overførsler blev håndteret sammen med hastende need to-sager og udmøntning af investeringspuljerne. Efter første runde af overførselssagen er der 582,2 mio. kr. i finansiering til nye initiativer, som udmøntes med denne sag. 

Løsning

Finansiering
Efter første runde af overførselssagen vedrørende udmøntning af tekniske overførsler, investeringspuljerne og hastende need-to-sager resterede 580,8 mio. kr. i udisponeret finansiering og 169,2 mio. kr. i udisponeret servicemåltal. Der efterfølgende er sket ændringer til finansiering og servicemåltal som følge af korrektion af overførsler på finansposter og indregning af effekten af første sag om bevillingsmæssige ændringer, der medfører, at der samlet er tilvejebragt 582,2 mio. kr. i udisponeret finansiering og 178,7 mio. kr. i udisponeret servicemåltal, jf. bilag 1-3.

Udmøntning af finansiering til nye og igangværende initiativer
Den resterende finansiering udmøntes til initiativerne beskrevet i aftale om overførselssagen 2019-20 (bilag 2) og indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i overensstemmelse med bilag 3. Initiativerne dækker bl.a. over reservation af midler til forventede udgifter i 2020 pga. COVID-19. Blandt de beløbsmæssigt større initiativer kan også fremhæves tilvejebringelse af nødvendig kapacitet (need to) på dagtilbuds- og skoleområdet. Initiativer fordeler sig på følgende overordnede kategorier, jf. tabel 1.

Tabel 1. Udmøntning af finansiering til nye eller igangværende initiativer, mio. kr.

Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme, herunder ny ansvarsfordeling for indvendigt vedligehold
Med overførselssagen udmøntes, jf. bilag 1-3, også merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder i 2019 på 163,0 mio. kr., som er øremærket genopretning af kommunens ejendomme. Mersalgsindtægterne udmøntes bl.a. til ny en ansvarsfordeling for indvendigt vedligehold i kommunen, som indebærer, at de teknisk tunge opgaver vedrørende afhjælpende vedligehold og serviceaftaler samles i Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID). Det samlede behov for indvendigt vedligehold vurderes årligt til 34,4 mio. kr. Med den ny ansvarsfordeling for indvendigt vedligehold finansierer forvaltningerne i alt 13,6 mio. kr. årligt svarende til det opgjorte forbrug. Initiativerne, som finansieres af mersalgsindtægterne, trækker til sammen 10,0 mio. kr. i servicemåltal i 2020, hvormed der med denne anden runde af overførselssagen udmøntes i alt 178,7 mio. kr. i servicemåltal. Initiativerne fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Udmøntning af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder, mio. kr.

Investeringsforslag som ikke indgik i første runde af overførselssagen
Med denne anden runde af overførselssagen 2019-20 udmøntes 5,5 mio. kr. fra investeringspuljen til to forslag, som ikke indgik i første runde af overførselssagen, jf. bilag 4. Der resterer herefter 250,1 mio. kr. i investeringspuljerne. Investeringsforslagene fremgår også af tabel 3 herunder.

Tabel 3. Investeringsforslag som ikke indgik i første runde af overførselssagen, mio. kr.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, oversendes sagen til Borgerrepræsentationen til behandling på mødet den 4. juni 2020.