Overførselssagen 2015-2016: "Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge"

Se alle bilag

Med denne indstilling udmøntes overførsler af uforbrugte midler fra 2015 til 2016 samt midler fra kommunens reelle kasse til igangværende og nye aktiviteter.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at det godkendes, at der overføres mindreforbrug på serviceområdet i 2015 til 2016 på i alt 138,8 mio.kr. i henhold til kommunens overførselsregler. Heraf 118,9 mio.kr. på service inklusiv servicemåltal og 19,8 mio.kr. fra service til anlæg, jf. bilag 3-6,
at det godkendes, at der derudover overføres midler til 2016 på i alt 80,7 mio. kr. på anlæg, overførsler mv. og finansposter, jf. bilag 7-8,
at det godkendes, at der tilvejebringes en samlet finansiering på 585,1 mio. kr. til nye aktiviteter efter afdækning af risici, jf. bilag 1 og 2, hovedsageligt fra mindreforbrug i regnskab 2015, fra ledige midler i den reelle kasse udover 700 mio. kr. samt fra diverse forventede mindreudgifter i 2016 blandt andet på demografiområdet,
at det godkendes, at initiativer for 585,1 mio. kr. i aftalen ”Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge” indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i årene 2016-2019 i overensstemmelse med bilag 2, og at 368,9 mio. kr. af midlerne på anlæg stjernemarkeres ligeledes i overensstemmelse med bilag 2,
at det godkendes, at servicebufferpuljen i Budget 2016 på 73,4 mio. kr. inddrages samt servicemåltal på 76,3 mio. kr. fra andre kilder. Dette giver samlet set 149,7 mio. kr. til tilvejebringelse af serviceoverførsler samt nye initiativer, jf. bilag 1,
at det godkendes, at der med denne indstilling anvendes servicemåltal til overførsler fra 2015 til 2016 samt til nye initiativer på service på i alt 134,6 mio. kr. Herefter resterer 15,1 mio. kr. i servicemåltal i 2016,
at det godkendes, at 19,4 mio. kr. af puljen til uforudsete udgifter på service inddrages til tilvejebringelse af nye initiativer,
at det godkendes, at 1,8 mio. kr. til forprojektering af underjordisk parkering på Dantes Plads og Jammers Plads mellemfinansieres på kassen, og at krav om deponering på 55,2 mio. kr. vedr. leje af 380 parkeringspladser i Indre By håndteres via et træk på lånerammen i 2016, jf. bilag 9.

Problemstilling

Københavns Kommune er en kommune i vækst, hvilket medfører behov for udbygning af kommunale tilbud. Dette stiller store krav til en målrettet styring af serviceudgifterne. Københavns er samtidig udfordret af et stort efterslæb på vedligeholdelse af Kommunens bygninger og infrastruktur.

Københavns Kommune har igen i 2015 overholdt budgettet og dermed bidraget til at overholde økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Københavns Kommunes fortsatte stramme styring af udgifterne har medført et mindreforbrug i regnskab 2015.

En central del af Københavns Kommunes økonomistyring er muligheden for at overføre midler over årsskiftet. Denne overførselsmulighed sikrer udvalgene en fleksibilitet og giver incitament til, at der i forvaltningerne og enkeltinstitutioner kan træffes hensigtsmæssige økonomiske beslutninger. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det derfor besluttet, at der skal ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsanmodninger på serviceområdet i regnskabet for 2015.

Løsning

Overførsler fra 2015-2016

De enkelte udvalg har samlet set anmodet om serviceoverførsler på i alt 138,8 mio. kr. herunder 19,8 mio. kr. på anlæg. Disse vedrører midler, som de decentrale institutioner har sparet op, eksternt finansierede projekter samt lov- eller kontraktmæssigt bundne midler, og som kan overføres til det efterfølgende år, jf. Principper for overførsler i forbindelse med regnskab 2015 Økonomiudvalget (ØU) 3. november 2015.

Hertil kommer, at merforbrug på service ligeledes overføres.

Samtidig overføres der uforbrugte anlægsmidler, finansposter og øvrige poster i 2015 på i alt 80,7 mio. kr. til 2016.

Tabel 1. Overførsler 2015-2016

	Serviceoverførsler til 2016 (mio. kr. 2016 p/l)					Dec. opsparing overført til anlæg	Anlægsover- førsler	Øvrige overførsler (takst/finans/ overførsler mv.)
	Decen tral opsparing	Eksternt finansierede projekter	Lov- eller kontrakt- mæssigt bundne midler	Andet overført merforbrug	Service i alt	Dec. opsparing overført til anlæg	Anlægsover- førsler	Øvrige overførsler (takst/finans/ overførsler mv.)
ØU	0	60	7.342	0	7.402	0	56.634	-1.722
SOU	2.084	10.805	0	0	12.889	0	4.572	0
BUU	54.327	15.672	390	0	70.389	18.092	-3.866	0
TMU	0	-431	0	-1.120	-1.551	0	-127.580	-37.864
KFU	15.319	2.213	14.855	-6.710	25.677	500	41.431	116.273
SUD	2.274	113	0	0	2.387	1.243	1.498	3.212
BIU	0	0	1.511	0	1.511	0	71	28.000
BOR	0	0	0	0	0	0	0	0
REV	0	0	224	0	224	0	0	0
I alt	74.004	28.432	24.322	-7.830	118.928	19.835	-27.240	107.899

SOU = Sundheds- og Omsorgsudvalget; BUU = Børne- og Ungdomsudvalget; TMU = Teknik- og Miljøudvalget; KFU = Kultur- og Fritidsudvalget; SUD = Socialudvalget; BIU = Beskæftigelses- og Integrationsudvalget; BOR = Borgerrådgiverudvalget; REV = Revisionsudvalget.

I forbindelse med regnskabet overføres i alt 219,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, jf. tabel 1.

Overførslerne fra 2015 til 2016 er finansieret af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2015, der er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. I henhold til ØUs principper tildeles der servicemåltal til udvalgene i form af serviceoverførslerne på 118,9 mio. kr.

Nye initiativer i ” Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge”

Efter overførsler af uforbrugte midler resterer et mindreforbrug, som giver mulighed for at prioritere midler til nye aktiviteter. Dette skyldes blandt andet, at der udmøntes midler over 700 mio. kr. fra reel kasse. Samlet er der finansiering til nye initiativer på 585,1 mio. kr. efter afdækning af risici på 131,1 mio. kr., jf. bilag 1.

De 585,1 mio. kr. er sammensat af 123,6 mio. kr. mindreforbrug på service, som ikke overføres, 592,6 mio. kr. mindreforbrug i regnskab 2015 samt øvrig finansiering, og -131,1 mio. kr. til afdækning af risici, jf. bilag 2. Afdækning af risici fordeler sig med 127,6 mio. kr. på finansposter og 3,5 mio. kr. på service.

Tabel 2. Nye initiativer som følge af aftalen om overførselssagen

(Mio. kr. 2016 p/l)	Finansiering	Service 2016- 2019	Anlæg 2016- 2019	Øvrige 2016- 2019
Need - to disponering af midler
Gasværksvejens Skole - pcb forsegling	5,2		5,2
Modtagelse af flygtninge inkl. indbo	41,0	31,1		9,9
Grundtilskud til flygtninge	-7,2			-7,2
Puljen til uforudsete udgifter - delvis finansiering af udgifter til flygtninge*	-19,4	-24,8		5,4*
Grundkapitalindskud til flygtninge	10,5			10,5
Transport af elever fra Kalvebod Fælled Skole til Dyveke Skolen (i 2016)	3,8		3,8
Guldberg Skole - afhjælpende foranstaltninger til flere elever	4,0		4,0
Mindreudgifter i BUF til finansiering af Guldberg Skole og transport af elever	-7,8	-7,8
Undersøgelse af udvidelse af Nyboder Skole	1,7		1,7
Stigende udgifter til lægeerklæringer	3,0	3,0
Implementering af jobreform	1,9	1,9
Lokaler til nytteindsatsen	7,5		7,5
Nedbringelse af ventetider for sager til rehabiliteringsteam	4,5	4,5
Botilbudspladser, borgere med sindslidelser	6,0	6,0
Reetablering af 12 "skæve" boliger	5,5		5,5
Renovering af klatretårn og skaterrampe	1,5		1,5
Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand (holdbarhed ca. to år)	0,6		0,6
Belysning af Amager Strandpark - renovering af eksisterende anlæg	2,4		2,4
Drift af service på Nørreport station og Israels Plads i 2016	4,9	4,9
Hensigtserklæringer fra budget 2016
Hyltebjerg Skole - renovering	141,5		141,5
Gasværksvejens Skole - planlægning af ny skole ved Kødbyen	2,2		2,2
Thorupgården - renovering	132,0		132,0
Huset KBH - renovering ekskl. kompensation for bortfald af indtægter i KFF	36,1		36,1
Skøjtehal Østerbro - OPP med kommunal finansiering	153,3		153,3
Praktikpladser	36,7	36,7
Øvrig disponering
Udvidelse af Center for kræft og sundhed	2,7		2,7
Faglokale til Skolen ved Sundet	8,0		8,0
Fremtidens fritidstilbud	20,2		20,2
Mindreudgifter i BUF til finansiering af Fremtidens Fritidstilbud	-20,2	-20,2
Digital indgang for samarbejde med civilsamfundet vedr. flygtninge	1,2	1,2
Organisatorisk ramme for samarbejde med civilsamfundet vedr. flygtninge	1,8	1,8
Disponeret i alt	585,1	43,7	528,2	13,2
BUF = Børne- og Ungdomsforvaltningen; KFF = Kultur- og Fritidsforvaltningen

* Differencen på 5,4 mio. kr. mellem finansieringen fra puljen til uforudsete serviceudgifter på 19,4 mio. kr. og forbruget på service på 24,8 mio. kr., som også vises i kolonnen ’øvrige’, vedrører kun servicemåltal og er derfor ikke medtaget i summerne for den samlede disponering.

Initiativerne i aftalen om "Vedligehold af byen og modtagelse af flygtninge" fordeles med 58,5 mio. kr. til service, 508,0 mio. kr. til anlæg og 18,6 mio. kr. til øvrige - herunder finansposter og overførsler mv.

Med aftalen om overførselssagen inddrages finansiering på 19,4 mio. kr. fra puljen til uforudsete serviceudgifter til delvis finansiering af udgifterne til flygtninge, imens der inddrages servicemåltal på 24,8 mio. kr. Dette håndteres ved, at der inddrages 5,4 mio. kr. i servicemåltal fra et mindreforbrug på service hos BUF. Med aftalen om overførselssagen inddrages et forventet mindreforbrug på 20,2 mio. kr. på service til finansiering af "Fremtidens Fritidstilbud" på anlæg. Der frigives således servicemåltal på i alt 20,2 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. inddrages i aftalen om overførselssagen. Herefter resterer 15,1 mio. kr. i overskydende servicemåltal (inkl. overskydende midler i den tekniske udmøntning), som tilfalder servicebufferpuljen.

Der resterer herefter 25,8 mio. kr. i puljen til uforudsete serviceudgifter inklusiv servicemåltal.

De prioriterede initiativer er beskrevet i bilag 2 inkl. periodisering på årene 2016-2019. Det bemærkes, at midlerne på anlæg og finansposter periodiseres udover 2019. Af bilaget fremgår desuden, hvorvidt anlægsmidlerne stjernemarkeres, hvormed der ikke kræves yderligere behandling i Borgerrepræsentationen, før midlerne udmøntes. Der stjernemarkeres i alt 368,9 mio. kr. på anlæg.

Parkering

Der blev i forbindelse med forhandlingerne om overførselssagen ligeledes indgået en parkeringsaftale. Med parkeringsaftalen besluttedes en række tiltag, der skal sikre øget parkeringskapacitet, tidsbegrænset parkering i kommunale parkeringsanlæg om lørdagen uden betaling samt omdanne overfladeparkering til cykelparke-ringspladser og byrum.

Parkeringsaftalen finansieres hovedsageligt via provenuet fra betalingsparkering samt via modregningsadgang af anlægsudgifter vedr. etablering af parkeringspladser. Heraf bliver 1,8 mio. kr. til forprojektering af underjordisk parkering på Dantes Plads og Jammers Plads mellemfinansieret på kassen, og deponeringsforpligtelsen på 55,2 mio. kr. vedr. leje af 380 parkeringspladser i indre by håndteres via et træk på lånerammen i 2016.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2-8.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingens beslutningspunkter, oversendes sagen til Borgerrepræsentationen til behandling på mødet den 28. april 2016.

Mikkel Hemmingsen /Bjarne Winge