Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005
Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 25. januar 2005
J.nr. ØU 45/2005
2. Tidlig overførsel af anlægsmidler mv. til 2005
INDSTILLING OG BESLUTNING
Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen:
1. At der gives tillægsbevilling til overførsler, hvor der forventes indgået kontrakt inden den ordinære overførselssag, jf. bilag 1.
2. At der gives tillægsbevilling til budget 2005 i form af diverse budgetomplaceringer jf. bilag 3.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. januar 2005
Sagen blev udsat ved mødets start.
Behandling: Økonomiudvalget.
RESUME
Københavns Kommune giver som mange andre (amts)kommuner mulighed for,
at der kan overføres uforbrugte midler mellem årene. Overførselsadgangen giver
udvalgene mulighed for hensigtsmæssig økonomisk styring mellem årene.
Udvalgene har fået mulighed for tidligt i 2005 at anmode om at få visse
uforbrugte anlægs- og projektmidler overføres fra 2004 til 2005. Formålet er at
større igangsatte arbejder eller projekter ikke unødigt forsinkes og fordyres.
Det drejer sig om overførsler af midler til anlæg, større
vedligeholdelsesarbejder og investeringer, der er tiltrådt af
Borgerrepræsentationen og hvor der er indgået kontrakt med leverandører senest
31. december 2004, eller der forventes kontrakt inden den ordinære overførselssag.
Der er krav om dækning for overførslen i regnskab 2004. Da regnskab for 2004
ikke er kendt bliver vurderingen heraf foretaget på baggrund af udvalgenes seneste
regnskabsprognose, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 23. november 2004.
Udvalgene har til denne sag samlet søgt om at få overført 865,5
mill.kr. fra 2004 til 2005. Økonomiforvaltningen indstiller, at der overføres i
alt 860 mill.kr., herunder 774,5 mill.kr. på anlæg og 86 mill.kr., på drift. Af
de anmodede overførsler kan Økonomiforvaltningen ikke finde dækning for samlet
5 mill.kr. jf. bilag 2.
I oktoberprognosen
var der en samlet forventning til overførsler på 1,6 mia.kr. Der kan således
forventes overførsler i den ordinære overførselssag på 735 mill.kr.