Metroselskabet I/S - Årsrapport 2010

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal som følge af Københavns Kommunes medejerskab (50 pct.) af Metroselskabet I/S godkende selskabets årsrapport for 2010.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at orienteringen om årsrapporten for 2010 for Metroselskabet I/S tages til efterretning. 

Københavns Kommune har som medejer af Metroselskabet I/S (50 pct.) modtaget selskabets årsrapport for 2010. Årsrapporten blev godkendt på interessentskabsmødet i Metroselskabet den 29. april 2011 af selskabets ejere Københavns Kommune, staten v/ Transportministeriet (ejer 41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (ejer 8,3 pct.).

Orienteringen om årsrapporten for 2010 bedes taget til efterretning med følgende uddybende bemærkninger: 

Passagertal

Mio. passagerer	Regnskab 2010	Regnskab 2009
	52,5 mio.	49,9 mio.

 

I 2010 havde Metroen 52,5 mio. passagerer, hvilket er 2,6 mio. (5,2 pct.) flere end i 2009. Metroselskabets budget for 2010 lå oprindeligt på 49 mio. passagerer, men blev på grund af de kolde måneder i starten af året opjusteret til 51,2 mio. Året 2010 sluttede som det startede med kulde og sne og endte som følge heraf med at sætte passagerrekord i december 2010. Det samlede passagertal for 2010 er således 3,5 mio. (7,1 pct.) over det oprindelige budget og 1,3 mio. (2,7 pct.) over det opjusterede budget. 

Det skal nævnes, at der i det oprindelige langtidsbudget for Metroen blev budgetteret med et passagertal på 63 mio. i 2010, men i forbindelse med en revision i begyndelsen af 2008 på baggrund af de indtil da foreliggende passagertal blev langtidsbudgettet for perioden 2008-2018 vedrørende antallet af passagerer kraftigt revideret i nedadgående retning.

Metroselskabet I/S – økonomi og regnskab for 2010

I tabellen nedenfor ses, at resultatet før ned- og afskrivninger i 2010 er 111 mio. kr., hvilket er 43 mio. kr. højere end budgetteret. Årets resultat – dvs. resultatet efter ned- og afskrivninger og efter finansielle poster samt markedsværdiregulering - er minus 274 mio. kr., hvilket afviger negativt med 8,2 mia. kr. fra det budgetterede. Denne store afvigelse skyldes, at Metroselskabet havde regnet med, at kontrakterne om anlæg af Cityringen kunne indgås ultimo 2010, således at egenkapitalen skulle reduceres i regnskabsåret 2010. På grund af blandt andet klagesager fra de tabende konsortier i udbuddet samt den endelige godkendelse i Metroselskabets ejeres politiske beslutningsorganer blev kontrakterne om Cityringen imidlertid først underskrevet den 7. januar 2011, hvilket betyder, at den store nedskrivning af egenkapitalen som følge af kontraktsforpligtelserne først vil ske i 2011. 

Resultatet før ned- og afskrivninger på 111 mio. kr. afspejler en forøgelse af antallet af passagerer og dermed flere takstindtægter end budgetteret. Passagertallet steg som nævnt ovenfor med 5,2 pct. fra 2009 til 2010, og samtidig steg taksterne mere end forventet, således at Metroselskabet opnåede 40 mio. kr. (7 pct.) flere takstindtægter i 2010 end budgetteret.

Resultatopgørelse

Mio. kr.	Regnskab 2010	Budget 2010
Takstindtægter	589	549
Andre indtægter	275	240
Omsætning i alt	864	789
Omkostninger	753	721
Resultat før ned- og afskrivninger	111	68
Ned- og afskrivninger	-787	8.566
Resultat før finansposter	-676	-8.499
Finansielle poster og markedsværdiregulering	402	65
Årets resultat	-274	-8.433

 

Det skal nævnes, at de finansielle indtægter i 2010 er 98 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. bedre end forventet i budgettet. Dette skyldes, at renteniveauet har udviklet sig lidt bedre end forventet.

I nedenstående tabel ses Metroselskabets balance for 2010 og 2009. Bemærk det store kapitalindestående på 9,1 mia. kr. i 2010, og den ’minimale’ gæld på 303 mio. kr. Det store kapitalindestående skal bruges til anlæggelse af Cityringen, som er planlagt til at være i drift i 2018, og som nævnt ovenfor vil Metroselskabet i 2011 nedskrive en væsentlig del af værdierne i selskabet som følge af indgåelsen af anlægskontrakterne.

Balance

Mio. kr.	Regnskab 2010	Regnskab 2009
Aktiver:
Anlægsaktiver heraf	6.432	6.318
- Metro i drift	5.024	5.182
Omsætningsaktiver	3.010	3.373
Aktiver i alt	9.442	9.691
Passiver:
Samlet gæld	303	278
Kapitalindestående (egenkapital)	9.139	9.413
Passiver i alt	9.442	9.691

 

Drift af etape 1-3 - Metroen

Metroselskabet I/S og Metroens passagerer har kunnet glæde sig over en høj driftsstabilitet på 98,2 pct. i 2010, hvilket er 0,2 pct. højere end den forudsatte driftsstabilitet - og det på trods af en hård vinter i både starten og slutningen af 2010.  

Anlæg af Cityringen

Det fremgår af årsrapporten for Metroselskabet I/S for 2010, at resultatet før finansielle poster udgør et underskud på 676 mio. kr. Dette underskud fordeles med 83 mio. kr. på Metroen i drift og 594 mio. kr. på Cityringen.

Udgiften på 594 mio. kr. til Cityringen i 2010 bringer den samlede investering i projektet op på 1.454 mio. kr. Den regnskabsmæssige værdi af Cityringen er i balancen opgjort til 0 kr. Dette er konsekvensen af, at investeringerne løbende nedskrives til 0 kr. i det pågældende regnskabsår.

Ultimo 2010 overholder Metroselskabet I/S den opstillede tidsplan og det godkendte budget - med tilladte afvigelser - for Cityringprojektet.

 

Årsrapporten har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

 

Det foreslås, at indstillingen behandles af Borgerrepræsentationen.

Indstillingen blev anbefalet.