Metroselskabet I/S: Vedtægtsændringer og årsrapport 2017

Vedtægtsændringer samt årsrapport for 2017 fremlægges til beslutning og efterretning.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de foreslåede vedtægtsændringer i Metroselskabet I/S godkendes, jf. bilag 1,
2. at Metroselskabet I/S' årsrapport 2017 tages til efterretning, jf. bilag 2.

Problemstilling

Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune med 50 procent, staten v/Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med 41,7 procent og Frederiksberg Kommune med 8,3 procent. Selskabets formål er at varetage projektering og anlæg af en Cityring og at stå for drift og vedligehold af den samlede Metro i København.

På Metroselskabets interessentskabsmøde den 16. marts 2018 anbefalede selskabets ejere følgende tre vedtægtsændringer:

Formelt ligger Københavns Kommunes kompetence til at godkende vedtægtsændringer i Metroselskabet I/S hos Borgerrepræsentationen, jf. Borgerrepræsentationens beslutning af den 18. januar 2018, dagsordenspunkt 7 (delegationssagen).

I bilag 1 ses Metroselskabets vedtægter, hvor de tre vedtægtsændringer - anbefalet på Metroselskabets interessentskabsmøde - er markeret med lilla.

Metroselskabet I/S har fremsendt selskabets årsrapport for 2017 til Københavns Kommunes orientering. Årsrapporten er vedlagt i bilag 2.

Løsning

Vedtægtsændringer

De to ændringer vedrørende vedtægternes punkt 7.4.3 og punkt 9.4 skyldes Borgerrepræsentationens beslutning den 30. november 2017 (dagsordenspunkt 7) om, at bestyrelseshonorarerne i Metroselskabet I/S fra 2018 og frem reguleres én gang årligt med Danmarks Statistiks samlede lønindeks for private virksomheder og organisationer (ILON12), jf. reguleringsretningslinjerne for statens selskaber.

Den tredje vedtægtsændring vedrørende punkt 9.2 har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet anmodet om, da staten ønsker at kunne udpege deres bestyrelsesmedlemmer senest den 30. april efter det afholdte kommunalvalg.  

Frederiksberg Kommune forventer, at Kommunalbestyrelsen vil godkende en indstilling vedrørende vedtægtsændringerne før sommerferien 2018, mens Transport-, Bygnings- og Boligministeriet havde mandat til at godkende vedtægtsændringerne på interessentskabsmødet den 16. marts 2018.

Årsrapport 2017

Metroselskabets årsrapport 2017 blev godkendt af selskabets ejere på interessentskabsmødet den 16. marts 2018.

Årsrapporten forelægges Borgerrepræsentationen med følgende bemærkninger:

Metroselskabets 2017 resultat før afskrivninger, nedskrivninger, renter og skat (EBITDA) er et overskud på 320 mio. kr., som er 29 mio. kr. (10 procent) bedre end EBITDA i 2016, som var 291 mio. kr.

Metroselskabet realiserede et årsresultat i 2017 på 85 mio. kr. på grund af nedskrivninger på anlæg af Metro (390 mio. kr.). Markedsværdireguleringer af gæld og swap porteføljen var positiv (695 mio. kr.). I 2016 var årets resultat -2.316 mio. kr.

Såfremt årets 2017 resultat i Metroselskabet reguleres for markedsværdiregulering og nedskrivninger, vil selskabets resultat være på -220 mio. kr. efter almindelige afskrivninger og finansielle poster. I 2016 var det regulerede resultat på -221 mio. kr., jf. nedenstående opstilling.

Metroselskabets 2017 regnskab sammenholdt med 2016 regnskab

Det regulerede resultat på -220 mio. kr. i 2017 og -221 mio. kr. i 2016 afspejler, at Metroselskabet har haft et uændret regnskabsresultat i de to seneste år, når der reguleres for markedsværdi og nedskrivninger.

Metroselskabets langtidsbudget for 2017 ses på side 87-89 i årsrapporten. Det fremgår, at selskabet forventes at være gældfrit i 2065. Den maksimale gæld forventes at være 30,1 mia. kr. i 2025 (løbende priser).

Passagertallet i Metroen i 2017 var 63,5 mio., hvilket er 4 procent flere end i 2016 (61 mio.). Metroen havde en driftsstabilitet på 99,2 procent i 2017, hvilket er bedre end resultatmålet på 98 procent.

Metroselskabet blev medio 2016 optaget i FN’s Global Compact initiativ og indsender således en årlig CSR-redegørelse til FN (Communication on Progress – COP). I CSR-rapporten for 2017 er der afrapporteret på følgende fokusområder: Sundhed og trivsel (arbejdsmiljø), Kvalitetsuddannelse, Bæredygtig energi, Industri, innovation og infrastruktur, Ansvarligt forbrug og produktion (nabokommunikation), mens fokusområderne for 2018 vil være: Arbejdsmiljø, Reduceret forbrug af drikkevand, Nabokommunikation og Samarbejde med branchen (partnerskaber og forhandling).

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Metroselskabet I/S samt de øvrige ejere Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Frederiksberg Kommune orienteres om Borgerrepræsentationens beslutning.

Dagsordenspunkt 10: Metroselskabet I/S: Vedtægtsændringer og årsrapport 2017 (2018-0071235)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. april 2018

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.