Metroselskabet I/S: Vedtægtsændringer og årsrapport 2016

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de foreslåede vedtægtsændringer i Metroselskabet I/S godkendes, jf. bilag 1,
2. at Metroselskabet I/S' årsrapport 2016 tages til efterretning, jf. bilag 2.

Problemstilling

Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune med 50 pct., staten v/Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med 41,7 pct. og Frederiksberg Kommune med 8,3 pct. Selskabets formål er at varetage projektering og anlæg af en Cityring og at stå for drift og vedligehold af den samlede Metro i København.

På Metroselskabets interessentskabsmøde den 21. april 2017 anbefalede selskabets ejere tre vedtægtsændringer (tilføjelser) vedrørende:

1. "Såfremt et medlem af formandskabet ønsker at fratræde, bør det pågældende medlem bestræbe at orientere den interessent, der har udpeget vedkommende, i god tid inden afholdelse af interessentskabsmødet." (Tilføjelse under pkt. 9.3).
2. Bestyrelsens opgave er bl.a. at "Påse at it-organisationen er forsvarlig, robust og driftssikker, herunder at interessentskabet opretholder et passende it-sikkerhedsniveau." (Tilføjelse af dot under pkt. 9.6).
3. "Interessentskabet skal i årsrapporten i ledelsesberetningen oplyse om interessentskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici." (Tilføjelse under pkt. 17).

Formelt ligger Københavns Kommunes kompetence til at godkende vedtægtsændringer i Metroselskabet I/S hos Borgerrepræsentationen, jf. beslutning af den 15. december 2016, dagsordenspunkt 6 (delegationssagen).

Metroselskabet I/S har fremsendt årsrapporten for 2016 til Københavns Kommunes orientering.

Metroselskabets årsresultat for 2016 blev et underskud på 2.316 mio. kr. Selskabets egenkapital var negativ 1.579 mio. kr. og de samlede aktiver 23,3 mia. kr. (egenkapitalandel -7 pct.) ultimo 2016.

Løsning

Vedtægtsændringer

De tre vedtægtsændringer (tilføjelser), som Metroselskabets ejere anbefalede på interessentskabsmødet den 21. april 2017, drejer sig om formandskabets orienteringsforpligtelse, krav til Metroselskabets it-organisation og ledelsesberetningens krav om oplysning vedrørende risikostyring af forretningsmæssige risici. Vedtægtstilføjelserne er udtryk for en løbende opdatering af Metroselskabets vedtægter.

I bilag 1 ses Metroselskabet I/S’ vedtægter, hvor tilføjelserne anbefalet på interessentskabsmødet er markeret med gult.

Frederiksberg Kommune har p.t. også en politisk godkendelsesproces af vedtægtsændringerne, mens staten v/Transport-, Bygnings- og Boligministeriet som følge af vedtægtstilføjelsernes karakter af løbende opdatering havde et godkendelsesmandat på Metroselskabets interessentskabsmøde.

Årsrapport 2016

Metroselskabets årsrapport 2016, som er vedlagt i bilag 2, blev godkendt af selskabets ejere på interessentskabsmødet den 21. april 2017.

Årsrapporten forelægges Borgerrepræsentationen med følgende bemærkninger:

Metroselskabet realiserede et årsresultat i 2016 på -2.316 mio. kr. blandt andet på grund af nedskrivninger på anlæg af Metro (533 mio. kr.). Desuden var markedsværdireguleringer af gæld og swap porteføljen negativ (-1.562 mio. kr.). I 2015 var årets resultat -2.695 mio. kr.

Metroselskabets 2016 resultat før afskrivninger, nedskrivninger, renter og skat (EBITDA) var et overskud på 291 mio. kr., som er 51 mio. kr. (21 pct.) bedre end EBITDA i 2015, som var 240 mio. kr.

Passagertallet i Metroen i 2016 var 60,9 mio., hvilket er 6 pct. flere end i 2015 (57,2 mio.).

Metroen havde en driftsstabilitet på 99,2 pct. i 2016, hvilket er bedre end resultatmålet på 98 pct.

Metroselskabets langtidsbudget for 2017 ses på side 95-97 i årsrapporten. Det fremgår, at selskabet forventes at være gældfrit i 2065. Den maksimale gæld forventes at være 28,1 mia. kr. i 2029 (løbende priser).

Der var i gennemsnit 50 lærlinge på Cityringsbyggeriet i 2016.

Det indgåede claimsforlig med Copenhagen Metro Team (CMT), hvor Cityringens anlægsbeløb øges med 850 mio. kr. (4 pct.) er indarbejdet i årsrapporten. Forliget, som dækkes af Metroselskabets eget budget, begrænser tab og minimerer risici på projektet. Desuden fastholdes åbningstidspunktet i juli 2019.

Det skal nævnes, at Metroselskabet medio 2016 blev optaget i FN's Global Compact initiativ og således fremover skal indsende en CSR (Corporate Social Responsibility) redegørelse, hvor selskabet gennemgår en række opstillede FN verdensmål og krav vedrørende f.eks. miljø, klimatilpasning, arbejdsmiljø (sundhed og trivsel), lærlingepladser m.v. Metroelskabets CSR rapport for 2016 blev godkendt på interessentskabsmødet den 21. april 2017.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Staten v/Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Frederiksberg Kommune og Metroselskabet I/S orienteres om Borgerrepræsentationens beslutning.

Peter Stensgaard Mørch      / Søren Tegen Pedersen