Optagelse af byggelån og frigivelse af anlægsmidler til skybrudsløsninger på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, Østerbro

For at kunne anlægge skybrudsløsninger for HOFOR på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads skal Borgerrepræsentationen tage stilling til optagelse af et kortfristet byggelån og frigivelse af anlægsmidler.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

Borgerrepræsentationen (BR) godkendte den 22. september 2016 projektet ”Skybrudsprojekt i Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, Østerbro”. Da projektet indeholder anlæg af skybrudsløsninger for HOFOR, som skal finansieres via takstmidler, blev det ligeledes besluttet, at forvaltningen efter hovedprojektering skulle fremlægge en indstilling om HOFORs økonomiske andel af projektet. HOFORs økonomiske andel er nu fastlagt, og på den baggrund skal der tages stilling til optagelse af et kortfristet byggelån og frigivelse af anlægsmidler til midlertidig finansiering heraf, så anlæg af løsningerne kan sættes i gang.

Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv. og lov om vandløb giver mulighed for at finansiere anlæg af skybrudsløsninger via takstmidler, der opkræves af HOFOR. Københavns Kommune skal indtil ibrugtagning af skybrudsløsningerne afholde anlægsudgifterne til projektet via et midlertidigt byggelån, som efter ibrugtagningen konverteres til et fastforrentet lån, der tilbagebetales af HOFOR.

Medfinansiering af projektet er godkendt af Forsyningssekretariatet inden opstart. HOFORs økonomiske andel af projektet udgør 12,23 mio. kr.

Som besluttet af BR den 22. september 2016 består skybrudsløsningen på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads af plante- og regnbede, der skal fungere som opbevaring og transport af skybrudsvand, og af en terrænændring til håndtering af vandet.

For projektet ”Skybrudsprojekt i Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, Østerbro” (BR 22. september 2016) er der i alt budgetteret med 51,78 mio. kr. De 12,23 mio. kr., der skal frigives med denne indstilling, er finansieret ved optagelse af et kortfristet byggelån på 12,23 mio. kr. med variabel rente. Den pålydende rente fra Kommune Kredit udgør p.t. 0,05 %. Lånet vil i forbindelse med projektets afslutning blive omlagt til et langfristet 25-årigt fastforrentet annuitetslån, der tilbagebetales af HOFOR. De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af byggelånet fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

TMU = Teknik- og Miljøudvalget, ØU = Økonomiudvalget

De 12,23 mio. kr. inklusiv renteudgifter skal frigives på TMUs bevilling Klima anlæg i 2017, jf. tabellen nedenfor.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Efter anlægsperioden omlægges lånet til et annuitetslån. HOFOR medfinansierer herefter projektet over 25 år ved at finansiere kommunens afdrag og renter på dette byggelån, som er oprettet til projektet.

HOFORs skybrudsløsninger forventes anlagt fra november 2017 til december 2018. Herefter omlægges lånet, og HOFOR finansierer kommunens afdrag og renter.

Pernille Andersen                              /Anders Møller

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Dagsordenspunkt 14: Optagelse af byggelån og frigivelse af anlægsmidler til skybrudsløsninger på Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, Østerbro (2017-0080445)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. maj 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.