Udmøntning af anlægsmåltal 2019 i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget besluttede 11. december 2018 at tildele forvaltningerne et anlægsmåltal i 2019. Det indebærer, at Økonomiudvalget skal beslutte, hvilke af Økonomiforvaltningens anlægsprojekter der skal gennemføres i 2019 inden for Økonomiudvalgets anlægsmåltal på 1.948 mio. kr.

Det indstilles, at der prioriteres projekter, der medfører lovmæssig kapacitet på skole og dagpasningsområdet for i alt 643 mio. kr., helhedsrenoveringer og andre renoveringer af skoler for 570 mio. kr., køb af grunde og nøglefærdige ejendomme, som er kontraktligt forpligtet eller medfører lovpligtig kapacitet for 283 mio. kr., kulturprojekter for 91 mio. kr., botilbud for 55 mio. kr. og projekter på specialområdet for 24 mio. kr. Hertil kommer investeringscases der medfører effektiviseringer på tværs af kommunen for 133 mio. kr. samt yderligere projekter 149 mio. kr. Økonomiforvaltningens projektportefølje har i forbindelse med denne sag været i høring i alle forvaltninger, og Økonomiforvaltningen har i videst muligt omfang taget højde for forvaltningernes høringssvar.

For at overholde måltallet indstilles endvidere projekter til udskydelse for 848 mio. kr. som primært udgøres af planlagte vedligeholdelsesprojekter, projekter vedrørende fremtidens fritidstilbud, helhedsrenoveringer af skoler, som ikke udføres sammen med kapacitetsudvidelser samt planlagte grundkøb. Endvidere udskydes dele af en række investeringsprojekter, samt enkelte fuldt ud, således at de effektiviseringer, som er indarbejdet i forvaltningernes budgetter for 2019 påvirkes mindst muligt.

Det indstilles endvidere, at Økonomiudvalget godkender, at der omfordeles anlægsmåltal for i alt 30 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget, som følge af mindreudgifter i 2019 til projektet ”DGI-byen” i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

at omfordeling af anlægsmåltal for 30 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget med 17 mio. kr. til Økonomiudvalget, 11 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget og 2 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget godkendes,
at projekter der prioriteres i 2019 for overholdelse af anlægsmåltallet i 2019, jf. bilag 1, godkendes,
at projekter der udskydes, jf. bilag 2, godkendes.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. december 2018 en model for styring af bruttoanlæg i 2019, der skal sikre, at regnskabet for bruttoanlæg i 2019 vil ligge på niveau med vedtaget budget for 2019 på 3.036 mio. kr. Modellen indebærer at hvert udvalg har fået et anlægsmåltal, som skal overholdes i 1. anlægsoversigt, der forelægges Økonomiudvalget 19. marts 2019.

Overholdelse af det tildelte måltal sker ved at de enkelte udvalg træffer beslutning om hvilke vedtagne anlægsprojekter der gennemføres i 2019, således at den forventede eksekvering i 2019 svarer til udvalgenes måltal.

Revideret måltal

Udvalgenes anlægsmåltal for 2019 blev besluttet på baggrund af, at måltallet til Kultur- og Fritidsudvalget indebar måltal til det fysisk igangsatte projekt ”DGI-byen anlægstilskud”, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen havde indmeldt et forventet forbrug i 2019 på 38,7 mio. kr.

Det har efterfølgende vist sig på baggrund af dialog med DGI-byen, at DGI-byen forventer at trække op til 8 mio. kr. i 2019 til renovering af Vandkulturhuset i DGI-byen. De resterende 30 mio. kr. trækkes først i 2020, hvilket dermed reducerer behovet for måltal til det konkrete projekt med 30 mio. kr. i 2019.

Det indstilles, at måltallet omfordeles fra Kultur- og Fritidsudvalget med 17 mio. kr. til Økonomiudvalget, 11 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget og 2 mio. kr. til Børne- og udvalget. Fordelingen mellem de tre forvaltninger afspejler omfanget af projekter, der skal udskydes i forvaltningerne. Udvalgenes anlægsmåltal som følge heraf fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Gældende anlægsmåltal i 2019

Udvalg	Måltal i 2019
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	36
Børne- og Ungdomsudvalget	304
Kultur- og Fritidsudvalget	101
Socialudvalget	50
Sundheds- og Omsorgsudvalget	100
Teknik- og Miljøudvalget	524
Økonomiudvalget	1.938
I alt	3.053
Fælles pulje	135
I alt	3.188

Økonomiudvalgets måltal

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet 13. december 2018 at udmønte anlægsbevillingen til fremtidens fritidstilbud på Lykkebo Skole, som overfører 13 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget, ligesom der blev overført 3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende midlertidige pavilloner på Freja Specialskole. Økonomiudvalgets måltal i 2019 til prioritering i nærværende sag udgør dermed 1.948 mio. kr.

Tabel 2: Økonomiudvalgets anlægsmåltal i 2019 (mio. kr.)

Måltal vedtaget af Økonomiudvalget 11. december	1.921
Ekstra måltal vedr. DGI byen	17
Lykkebo Skole FFT	13
Midlertidige Pavilloner Freja Specialskole	-3
I alt	1.948

Økonomiforvaltningen har på baggrund af de seneste oplysninger, samt det faktiske forbrug i 2018 opdateret alle projekters periodisering og det forventede forbrug i 2019 udgør på nuværende tidspunkt 2.796 mio. kr. Der skal derfor udskydes projekter for 848 mio. kr. for at overholde anlægsmåltallet.

Løsning

For at overholde Økonomiudvalgets anlægsmåltal i 2019 har Økonomiforvaltningen foretaget en prioritering af projekter, der skal gennemføres i 2019. Der er i vurderingen prioriteret projekter ud fra principperne i tabel 3.

Tabel 3: Principper for prioritering af projekter i 2019

Kategori	Projekter
Lovmæssig bundet projekter	Projekter, der etablerer lovmæssigt bundet kapacitet på skoler og dagtilbud. Helhedsrenoveringer af skoler, der gennemføres sammen med lovbundne kapacitetsudvidelser af skoler. Botilbud, der er omfattet af forsyningsforpligtigelse. Projekter med nødvendig kapacitet på specialområdet. Projekter med nødvendigt myndighedspåbud. Grundkøb og køb af nøglefærdige ejendomme til lovpligtig kapacitet, samt analyser og screening vedr. grunde.
Fysisk igangsatte og kontraktligt forpligtede projekter	Alle projekter med indgået entreprisekontrakt i Byggeri København, uanset øvrig kategorisering af projekterne, da udskydelse vil medføre erstatningskrav fra entreprenørerne. Kontraktlige forpligtigelser på grundkøb og køb af nøglefærdige ejendomme. Øvrige projekter hvor der er indgået bindende kontrakter i muligt omfang Projekter i KEID, der er gennemført i 2018, men hvor afregningen først falder i 2019.
Eksternt finansierede projekter	Kampsportens Hus samt betalinger til staten.
Investeringscases	Businesscases, som medfører effektiviseringer i forvaltningerne i 2019, i videst muligt omfang. Herunder samlokaliseringscasen fra budget 2017, energibesparende cases, videreudvikling af Kvantum, indkøbsløsningen i Kvantum samt en række investeringscases på det administrative område og it-området. For størstedelen af projekterne udskydes kun dele af investeringerne til 2020.
Øvrige projekter	Blandt andet: Sikkerhedssegmentering af Københavns Kommunes datanetværk. Helhedsplaner og analyser for at sikre fremgang i den strategiske byudvikling. Havnebusser til Nordhavn.
Forvaltningernes høringssvar	Projekter, som ikke falder i ovenstående kategorier, men som forvaltningerne i forbindelse med gennemført høring har anmodet om ikke at udskyde.

Økonomiforvaltningens koncernenheder Byggeri København, Københavns Ejendomme og Indkøb, Koncern IT og Koncernservice er kommunens tværgående enheder, vedr. byggeri, ejendomsvedligehold, indkøb, IT, økonomi og personale. En stor del af enhedernes budgetter, indeholder projekter, der berører andre forvaltninger. Der indstilles derfor projekter til udskydelse i Økonomiforvaltningen, der berører andre forvaltninger.

For at sikre at fagforvaltningernes eventuelle bemærkninger til udskydelse af konkrete projekter indgår i den samlede vurdering, har alle projekter der vedrører fagforvaltningerne været i høring hos fagforvaltningerne. Forvaltningernes bemærkninger er indarbejdet i videst muligt omfang.

Projekter der gennemføres i 2019

Med udgangspunkt i ovenstående principper for udvælgelse af anlægsprojekter, gennemføres der i alt 213 projekter for i alt 1.948 mio. kr. I tabel 4 er disse kategoriseret. I bilag 1 er projekterne oplistet enkeltvis.

Tabel 4: Projekter der gennemføres i 2019

Type	Antal	Mio. kr.
Ny kapacitet på skoleområdet	37	488
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet	21	156
Botilbud	17	55
Grunde og nøglefærdige ejendomme	3	283
Helhedsrenovering og andre renoveringer af skoler	34	570
Kultur	22	91
Specialområdet (skoler og daginstitutioner)	10	24
Investeringscase	20	133
Øvrige	49	149
I alt	213	1.948

Projekter der udskydes

For at overholde anlægsmåltallet skal der i Økonomiforvaltningen udskydes projekter for i alt 848 mio. kr., jf. tabel 5.

Tabel 5: Projekter der udskydes

Type	Indhold	Mio. kr.
Planlagte vedligeholdelsesprojekter	Størstedelen af KEIDs budget til vedligehold på kommunale bygninger. Udskydelse indebærer, at vedligehold af bygningsmassen alene vil ske inden for rammen af grundbudget til vedligehold på servicerammen, som anvendes til afhjælpende vedligehold.	465
Investeringscases på ejendomsområdet	Der udskydes dele af budgettet til en række businesscases*. Endvidere udskydes case vedr. energirigtig Legionellabekæmpelse fuldt ud.	65
Øvrige investeringscases	Indebærer udskydelse af dele af investeringscases på indkøbs-, IT, HR og økonomiområdet. Særligt kontraktligt forpligtede midler. Midler til så vidt muligt at fastholde effektiviseringsgevinster fastholdes i 2019	20
Grundkøb	Udskydelse af projekter der ikke er kontraktligt forpligtet. Der arbejdes på at nedbringe købspris på grunde i 2019, samt at udskyde overtagelsesdato og afregning til 2020, for konkrete grunde.	57
Fremtidens Fritidstilbud	Udskydelse af projekter der ikke er kontraktligt forpligtet.	48
Helhedsrenoveringer og andre skolerenoveringer	Udskydelse af projekter der ikke er kontraktligt forpligtet.	54
Øvrige	Udskydelse af projekter der ikke er kontraktligt forpligtet.	139
I alt		848

* Midler til så vidt muligt at opnå effektiviseringsgevinster fastholdes så vidt muligt i 2019. Udskydelsen medfører at effekten af tværgående effektiviseringer reduceres med 3,0 mio. kr. i 2019 og 10,4 mio. kr. i 2020 og frem.

Bilag 2 indeholder en samlet liste over projekter der udskydes. Ændret ibrugtagningstidspunkt ændres som følge heraf i første anlægsoversigt.

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af nærværende indstilling udsendt forslag til udskudte projekter i høring i forvaltningerne. Forvaltningernes afgivne høringssvar er i videst muligt omfang indarbejdet i forslaget til projekter der gennemføres.

Udskydelse af projektet vedrørende Idrætshal i Sydhavnen og Daginstitution Topstykket skyldes manglende fremdrift grundet dialog med Erhvervsstyrelsen. Såfremt dialogen afsluttes i 2019 vil projektet blive igangsat.

Udskydelse af renovering af Huset KBH skyldes, at der endnu ikke er indgået entreprisekontrakt ligesom der ikke er givet myndighedspåbud til ejendommen. Såfremt der kommer et påbud, vil projektet blive igangsat.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, som ikke kan afholdes indenfor de afsatte bevillinger til de berørte anlægsprojekter.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil Økonomiforvaltningen indarbejde konsekvenserne heraf i 1. anlægsoversigt 2019, som forelægges Økonomiudvalget den 19. marts 2019.

Peter Stensgaard Mørch /Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 2: Udmøntning af anlægsmåltal 2019 i Økonomiudvalget (2018-0330348)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. januar 2019.

Indstillingen blev godkendt med 10 stemmer mod 0. 3 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Å, B, F, V, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: Ø.