Overførsel af midler mellem 2000 og 2001 samt tillægsbevillinger til budget 2000 og 2001.

1. De justerede regler for bevillingsoverførsel mellem budgetår (jf. bilag 1) tiltrædes og anvendes med virkning fra vurdering af overførselsadgangen mellem 2000 og budget 2001.
2. I forbindelse med overførsel af midler mellem 2000 og budget 2001 gives der tilsagn om overførsel af i alt 318,0 mill. kr. til budget 2001, jf. bilag 2, under forudsætning af, at regnskabstallene udviser et tilsvarende mindreforbrug. For så vidt angår de forventede merforbrug i regnskab 2000 i Sundheds- og Omsorgsudvalget, Indre Østerbro bydel på de rammebelagte delegerede områder samt Indre Nørrebro bydel på bydelstilskuddet og de rammebelagte delegerede områder forudsættes disse dækket gennem interne lån, der opgøres i foråret 2001, når regnskabet for 2000 foreligger.
3. De i bilag 3 foreslåede omplaceringer til budget 2000 og budget 2001 samt statusposteringer tiltrædes.
4. De i bilag 4 og 5 foreslåede tillægsbevillinger på 13,6 mill. kr. til budget 2000 og tillægsbevilling på 30 mill. kr. til budget 2001 tiltrædes.
5. Borgerrepræsentationen som anført i indstillingen omlægger den 6-årige afdragsperiode for Kultur- og Fritidsudvalgets interne lån vedrørende etablering af kvarterhus i Holmbladsgadekvarteret fra 2000-2005 til 2001-2006.

Økonomiudvalgets beslutning: Anbefalet med følgende bemærkning:

Ifølge kommunens bevillingsregler, der er optrykt i budgetforslaget, gives bevillinger til udvalg og forsøgsbydele som ét-årige nettobevillinger. Bevillingshaverne skal overholde de enkelte bevillinger i budgetåret.

Kommunens bevillingsregler giver mulighed for, at mindreforbrug på de rammebelagte bevillinger kan overføres til det følgende budgetår, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes, mens et merforbrug på de rammebelagte udgiftsområder skal tilbagebetales i efterfølgende år.

I denne indstilling foreslås der en justering af reglerne for bevillingsoverførsel, sådan at overførsel af mindreforbrug i regnskabsåret vurderes i lyset af udvalgets/bydelsrådets gæld vedrørende foregående år, samt at muligheden for at optage et flerårigt internt lån og låneperiodens længde vurderes i forhold til lånebeløbets størrelse.

De justerede regler for overførsel af midler mellem budgetår foreslås anvendt til vurdering af overførselsadgangen mellem 2000 og budget 2001. Reglerne er optrykt i bilag 1.

Med udgangspunkt i udvalgenes og forsøgsbydelenes indberetninger til Økonomiudvalget pr. 20. oktober 2000 kan der opstilles følgende forventet regnskab for 2000 på de rammebelagte udgiftsområder:

I forsøgsbydelene forventes et samlet merforbrug på 40 mill. kr., heraf 31 mill. kr. på bydelstilskuddet og 9 mill. kr. på de rammebelagte delegerede områder.

I forbindelse med regnskabsprognosen for 2000 pr. 20. oktober er udvalgene og bydelsrådene blevet anmodet om at fremsende ønsker om bevillingsoverførsler mellem 2000 og 2001.

For udvalgene stilles der forslag om tilsagn om overførsel af uforbrugte midler på 318,0 mill. kr. til budget 2001, forudsat at regnskabstallene for 2000 udviser et tilsvarende mindreforbrug. Det forudsættes herudover, at et samlet merforbrug på 126 mill. kr. dækkes gennem interne lån, der opgøres i foråret 2001, når regnskabet for 2000 foreligger.

Tilsagn om overførsel af mer/mindreforbrug vil blive fulgt op af konkrete overførselsforslag. Disse vil blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i foråret 2001, når det endelige regnskabsresultat for 2000 er opgjort.

Bydelsrådene har ikke anmodet om tilsagn til at overføre uforbrugte midler til budget 2001.

Der stilles i bilag 3 forslag om omplaceringer i budget 2000 og budget 2001 samt forslag om statusposteringer. Omplaceringerne og statusposteringerne har ingen kassemæssig virkning. I bilag 4 stilles forslag om tillægsbevillinger på 17,9 mill. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT-sager). Disse tillægsbevillinger modsvares af kompensation fra staten over bloktilskuddet. Endelig stilles der forslag om en række tekniske tillægsbevillinger på i alt -4,3 mill. kr. i budget 2000 og forslag om tillægsbevilling på 30 mill. kr. til budget 2001, jf. bilag 5.