Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. oktober 2000.

for mødet «MDAT» kl Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 21. november 2000

J.nr. ØU 326/2000
1. Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. oktober 2000.
INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget:

Økonomiudvalget understreger udvalgenes og forsøgsbydelenes forpligtigelse til at sikre overholdelse af det budget, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

Økonomiudvalget meddeler Revisionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Bygge- og Teknikudvalget og Miljø- og Forsyningsudvalget, at indberetningen om forventet regnskab 2000 tages til efterretning.

Økonomiudvalget tager Sundheds- og Omsorgsudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2000 til efterretning, og at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentation at merforbruget i 2000 på de rammebelagte områder kan dækkes gennem et 1-årigt internt lån, der opgøres i foråret 2001, når regnskabet for 2000 foreligger.

Økonomiudvalget tager Indre Østerbro bydelsråds indberetning om forventet regnskab for 2000 til efterretning med bemærkning om, at Indre Østerbro bydelsråd skal anvise dækning for merudgiften på 2 mill. kr. på området udlagt til selvstændig varetagelse. Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentation at merudgiften på 4 mill. kr. på det rammebelagte delegerede område forudsættes dækket gennem optagelse af et internt lån, der opgøres i foråret 2001, når det endelige regnskab for 2000 foreligger.

Økonomiudvalget tager Indre Nørrebro bydelsråds indberetning om forventet regnskab for 2000 tages til efterretning, og at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentation at den forventede merudgift på 29 mill. kr. på området til selvstændig varetagelse, samt 6 mill. kr. på det rammebelagte delegerede område forudsættes dækket gennem optagelse af et internt lån, der opgøres i foråret 2001, når regnskab 2000 foreligger.

Økonomiudvalget pålægger Bydelsrådet med virkning fra den 20. februar 2001, hver den 20. i måneden (eller førstkommende arbejdsdag) for de foregående måneder på månedsbasis at indrapportere til Økonomiudvalget et forventet regnskab og et månedsregnskab for bydelstilskuddet, hvor forsøgsbydelen redegør kvalificeret for de væsentligste afvigelser for bydelsrådet som helhed og på udvalgsniveau.

Økonomiudvalget tager Kongens Enghave bydelsråds indberetning om forventet regnskab for 2000 til efterretning, samt meddeler bydelsrådet, at bydelens månedlige regnskabsrapportering kan ophøre, som følge af bydelens forbedrede økonomiske situation.

Økonomiudvalget tager Valby bydelsråds indberetning om forventet regnskab for 2000 til efterretning med bemærkning om, at Valby bydelsråd skal anvise dækning for merudgiften på 1,9 mill. kr. på det rammebelagte delegerede område.

Økonomiudvalgets beslutning: Godkendt.

Lars Hutters (L) ønskede følgende bemærkning tilført protokollen: " Lars Hutters, SOL,'s opfattelse er, at der ikke er tale om et realistisk budget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Skal der sikres et velfærdsniveau, hvor Københavnerne får tildelt plejehjem og hjemmehjælp efter deres behov, bør de økonomiske problemer i Sundhedsforvaltningen løses ved de nødvendige bevillinger fremfor lån".

Behandling: Iværksættes.

RESUME

I denne indstilling redegøres der for den fjerde regnskabsprognose for 2000, herunder kommunens likviditet, på grundlag af udvalgenes og bydelsrådenes indberetninger pr. 20. oktober 2000.

I alt er der til regnskabsprognosen indberettet mindreudgifter på 969 mill. kr.

På de rammebelagte driftsområder forventes en samlet mindreudgift på 31 mill. kr., herunder merudgifter på 40 mill. kr. i forsøgsbydelene.

Sundheds- og Omsorgsudvalget forventer merudgifter på 87 mill. kr. på den rammebelagte drift vedrørende pleje, service og boliger for ældre. Redegørelser herom er vedlagt som bilag 3.

Indre Nørrebro forventer merudgifter på i alt 35 mill. kr. på området udlagt til selvstændig varetagelse og de rammebelagte driftsområder. Redegørelse herom vedlagt som bilag 4.

På de rammebelagte anlægsområder forventes mindreudgifter på 172 mill. kr.

På de indtægtsdækkede områder forventes samlede mindreudgifter på 17 mill. kr.

På det lovbundne område forventes en samlet mindreudgift på 82 mill. kr.

På skatter og udligning forventes der en merindtægt på 75 mill. kr. På finansposterne ventes merindtægter på i alt 592 mill. kr., heraf er 604 mill. kr. en engangstilførsel vedrørende pensionsforpligtigelser i Københavns Energi.

Primo 2000 havde Københavns Kommune en kassebeholdning på 1.542 mill. kr. Kassebeholdningen ultimo 2000 forventes at udgøre 1.360 mill. kr.

Heraf vedrører i alt 708 mill. kr. pensionsforpligtelser for tjenestemænd i Københavns Energi og ejendomssalg som Borgerrepræsentationen i forbindelse med budgetvedtagelsen har besluttet skal anvendes til gældsnedbringelse. Netto 192 mill. kr. forventes overført til budget 2001 i forbindelse med overførsel af mer/mindreforbrug i 2000. Den reelle kassebeholdning ultimo 2000 vil således udgøre 430 mill. kr.

Til top