Ørestadsselskabet I/S - Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007
Ørestadsselskabet I/S - Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 21. august 2007
<
span style='text-transform:uppercase'>
J.nr. ØU 268/2007
7. Ørestadsselskabet I/S - Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007
Orientering om Ørestadsselskabets perioderegnskab for 1. kvartal 2007.
INDSTILLING OG Beslutning
Økonomiforvaltningen indstiller, overfor Økonomiudvalget
1. at
Økonomiudvalget tager Ørestadsselskabet I/S's rapport for 1. kvartal 2007 til
efterretning.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. august 2007
Indstillingen blev taget til efterretning.
Problemstilling
Kommunen er ejer af Ørestadsselskabet (55 procent) sammen med Staten (45 procent). Kommunen har som medejer af Ørestadsselskabet modtaget selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2007. Det, indstilles at kvartalsrapporten tages til efterretning.
Løsning
Ørestadsselskabet har i årets første kvartal realiseret et driftsunderskud på 249 mio. kr. Efter dagsværdiregulering og regulering for andre ejeres (Frederiksberg) andel i resultatet blev periodens samlede resultat et underskud på 140 mio. kr. (Dagsværdiregulering er udtryk for, at kursværdien af den fastforrentede gæld falder, når renten stiger og omvendt).
Af tabel 1 fremgår det, at den væsentligste ændring i forhold til samme kvartal i 2006 er faldet i arealsalg. Ørestadens driftsresultat i årets første kvartal blev (0-52=) -52 mio. kr. under budgettet, mens Metroen realiserede et underskud, der er (-57- -68=) 11 mio. kr. bedre end budgetteret.
Arealsalg i Ørestaden
Tabel 2
Ørestadsselskabet har i årets første kvartal realiseret et salg på 0 etagemeter (etm.), hvilket er 18.750 etm. under budget. Samlet er der fra 1996 til 2006 solgt 1.602.280 etm. hvoraf 38 procent eller 603.822 etm. er solgt til boligformål.
Forskellen mellem det budgetteret salg og det realiserede salg skal dog ses i lyset af det meget store salg i 2006. For hele 2007 forventer Ørestadsselskabet I/S et resultat, fra arealsalg, som vil ligge 15 mio. kr. under budget (199-214= -15 mio. kr.)
Metroens passagertal
Tabel 3
Der har i perioden været 0,5 mio. påstigninger mindre end budgetteret.
Ørestadsselskabet forventer, at passagertallet vil stige væsentligt som følge af
· Indsvingningseffekt. Det tager tid at vende sig til et nyt trafiksystem.
· Som følge af udbygningen af Ørestad.
· Ibrugtagning af den 3. etape til lufthavnen.
· Åbning af den sidste del af S-togsringbanen, som vil øge muligheden for at kombinere S-tog og Metro.
· Bussystemet vil kunne tilpasses mere optimalt til Metroen.
Metroen har i årets første kvartal realiseret 98,4 pct. i regularitet. Målet for regularitet er 98 pct.
Låneramme
Af tabel 4 fremgår det, at Ørestadsselskabet netto har udnyttet 13.900 mio. kr. af den samlede lånerammen på i alt 16.400 mio. kr.
Tabel 4. Ørestadsselskabets låneramme udnyttelse, mio. kr.
Forventningerne til tilbagebetalingstidspunktet er belagt med væsentlig
usikkerhed. En stigning i realrenten med 0,5 procentpoint vil fx forlænge
tilbagebetalingstidspunktet med 6 år. Et fald i arealsalgspriserne med 10
procent vil tilsvarende forlænge tilbagebetalingstiden med 4 år, mens en
stigning på 10 procent vil forkorte tilbagebetalingstiden med 3 år.
Ørestadsselskabet egenkapital var pr. 31. marts 2007 på 3.804 mio. kr. ud af en balancesum på 20.692 mio. kr. Soliditeten var således på 18,4 procent (egenkapitalen i forhold til balancesummen).
Bilag
Kvartalsrapport 1. kvartal 2007, Ørestadsselskabet I/S.