Redegørelse om udviklingen i kommunens økonomi for 2001 (Behandles sammen med sag ØU 226/2001)

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 21. august 2001

1. Redegørelsen om udviklingen i kommunens økonomi for 2001 tages til efterretning.
2. De i bilag 1 foreslåede omplaceringer til budget 2001 tiltrædes.
3. De i bilag 2, 3 og 4 foreslåede tillægsbevillinger på i alt 97,1 mill. kr. til budget 2001 tiltrædes.

Økonomiudvalgets beslutning: Anbefalet, idet Økonomiforvaltningen bemyndiges til at foretage de fornødne redaktionelle rettelser i indstillingen inden forelæggelsen for Borgerrepræsentationen.

Behandling: Til Borgerrepræsentationen.

Formålet med nærværende redegørelse er at orientere om status for kommunens økonomi i 2001. I forlængelse heraf fremlægges endvidere i henhold til bevillingsreglerne forslag om tillægsbevilling til budget 2001.

Der redegøres for kommunens økonomi for 2001 på baggrund af udvalgenes og forsøgsbydelenes indberetninger pr. 27. juli 2001, herunder en forventning til kommunens likviditet.

Københavns Kommune forventes at komme ud af 2001 med en forbedring på 401 mill. kr. Forbedringen skyldes især forventede merindtægter under skatter og udligning og forventede mindreudgifter på drift og anlæg. Mindreudgifterne på drift og anlæg kan forventes søgt overført til budget 2002.

Borgerrepræsentationen har i 2001 givet tillægsbevillinger for -1,1 mia. kr. Heraf vedrører -1,8 mia. kr. en ekstraordinær indtægt som følge af aftalen med den almene boligsektor om frikøb af tilbagekøbsrettigheder, og 0,6 mia. kr. vedrører overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2000 til budget 2001. De resterende 0,1 mia. kr. vedrører et internt lån til Miljø- og Forsyningsudvalget samt tillægsbevillinger, der modsvares af engangsindtægter, indskud i selskaber, salg af aktiver og lignende.

På de rammestyrede driftsområder viser prognosen et mindreforbrug på 40 mill. kr. Udvalgene tegner sig for forventede mindreudgifter på 84 mill. kr., mens forsøgsbydelene samlet forventer merudgifter på 44 mill. kr. På det rammebelagte anlægsområde er indberettet mindreudgifter på 23 mill. kr.

Den forventede merudgift på 44 mill. kr. i forsøgsbydelene kan især henføres til merudgifter i Indre Nørrebro og Valby bydele vedrørende foranstaltninger for børn og unge. De to bydele forventer samlet merudgifter hertil på 32 mill. kr. Økonomiforvaltningen vurderer, at det ikke er muligt for de to bydelsråd at nedbringe hele merudgiften inden udgangen af året, men påpeger, at det er afgørende, at aktiviteten i resten af 2001 tilrettelægges, så merudgiften ved årets udgang er nedbragt i forhold til det nuværende skøn. Problemstillingen vil desuden blive behandlet i en selvstændig indstilling, som forelægges Økonomiudvalget.

På de indtægtsdækkede områder forventes samlet merindtægter på 50 mill. kr.

På det lovbundne område forventes merudgifter på 31 mill. kr., herunder merudgifter på 59 mill. kr. til sygesikring og mindreudgifter på 37 mill. kr. på de konjunkturafhængige områder.

Kommunens reelle kasse forventes på baggrund af regnskabsprognosen pr. 27. juli at udgøre 675 mill. kr. Økonomiforvaltningen vurderer - bl.a. på baggrund af en sammenligning med likviditeten i andre større kommuner - kassebeholdningen som værende på et rimeligt niveau. Arbejdet med at afstemme Københavns Energis (KE) regnskab for 2000 endeligt ventes snart tilendebragt. Miljø- og Forsyningsudvalget vil ultimo august 2001 blive forelagt en indstilling vedrørende det endelige regnskabsresultat for 2000 i KE. Denne indstilling ventes også forelagt Økonomiudvalget.

Det forventes, at kommunens gæld afdrages som forudsat i budgettet. I nærværende sag stilles der forslag om yderligere gældsnedbringelse på 201 mill. kr. som følge af ekstraordinære indtægter vedrørende KE Vognmagergade, KE pensionsbidrag og salg af Østerbrogade 79, jf. Borgerrepræsentationens principbeslutning herom (BR 218/2000, BR 172/01 og BR 267/01).