Regnskabsprognose for 2001 pr. 27. juli 2001(Behandles sammen med ØU 227/2001)

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 21. august 2001

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget:

1. Økonomiudvalget understreger udvalgenes og forsøgsbydelenes forpligtigelse til at sikre overholdelse af det budget, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.
2. Økonomiudvalget meddeler Revisionen, Kultur- og Fritidsudvalgets, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Bygge- og Teknikudvalget, Miljø- og Forsyningsudvalget, og Kongens Enghave bydelsråd, at indberetningen om forventet regnskab 2001 tages til efterretning.
3. Økonomiudvalget tager Indre Østerbro bydelsråds indberetning om forventet regnskab for 2001 til efterretning med en bemærkning om, at bydelsrådet skal anvise dækning for merforbruget på 5 mill. kr. på opgaver udlagt til selvstændig varetagelse.
4. Økonomiudvalget tager Indre Nørrebro bydelsråds indberetning om forventet regnskab for 2001 til efterretning med en bemærkning om, at bydelsrådet skal anvise dækning for merudgiften på 6 mill. kr. på området udlagt til selvstændig varetagelse, og at bydelsrådet skal arbejde på at nedbringe merudgiften på 9 mill. kr. på de øvrige rammebelagte områder.
5. Økonomiudvalget tager Valby bydelsråds indberetning om forventet regnskab for 2001 til efterretning med en bemærkning om, at bydelsrådet skal arbejde på at nedbringe merudgiften på 21 mill. kr. på de øvrige rammebelagte områder.

Økonomiudvalgets beslutning: Økonomiforvaltningens ændrede indstilling godkendt.

Behandling: -

I denne indstilling redegøres der for den tredje regnskabsprognose for 2001, herunder kommunens likviditet, regnskab for 2. kvartal af 2001 og for mål og resultater, på grundlag af udvalgenes og bydelsrådenes indberetninger pr. 27. juli 2001.

Indre Østerbro, Indre Nørrebro og Valby bydelsråd har indberettet merforbrug på de rammebelagte områder, mens Revisionen, udvalgene og Kongens Enghave bydelsråd forventer at overholde de af Borgerrepræsentationen vedtagne budgetter for 2001.

Københavns Kommune havde primo 2001 en kassebeholdning på 1.317 mill. kr. På grundlag af indberetninger fra udvalg og forsøgsbydele forventes kassebeholdningen opbygget med 347 mill. kr. til 1.664 mill. kr. ultimo 2001.

Når der tages højde for Borgerrepræsentationens beslutninger vedrørende budgetoverslagsårene 2002-2004 forventes den reelle kassebeholdning at udgøre 675 mill. kr. Den reelle kassebeholdning er dermed forbedret siden sidste regnskabsprognose, hvor den udgjorde 616 mill. kr.

I opgørelsen af kommunens kasse primo 2001 og den reelle kasse er forudsat, at en udisponeret merindtægt på 92,5 mill. kr. vedrørende salg af ejendomme og tilbagekøbsrettigheder i 2000 forbliver i kommunens kasse.

Til regnskabsprognosen er indberettet en samlet forbedring på i alt 401 mill. kr. herunder:

mindreudgifter på 40 mill. kr. på de rammebelagte driftsområder

mindreudgifter på 23 mill. kr. på de rammebelagte anlægsområder

merindtægter for i alt 50 mill. kr. på de indtægtsdækkede rammebelagte områder

merudgifter på i alt 31 mill. kr. på det lovbundne område

merindtægter på 258 mill. kr. vedrørende midtvejsregulering, DUT, regulering af skat.

merindtægter på i alt 61 mill. kr. på finansposterne i øvrigt, hvilket væsentligst skyldes:

• merindtægter på 632 mill. kr. på finansposterne under Københavns Energi (KE), hvoraf 545 mill. kr. vedrører indtægtsposter fra regnskabsåret 2000
• merudgifter på 117 mill. kr. vedrørende DUT-midler til udvalgene og bydelene i 2001
• merudgifter på 36 mill. kr. til efterregulering af udvalgenes og bydelenes lønrammer

• merudgift (forskydning) på 115 mill. kr., grundet reguleringer af skat vedrørende tidligere år.

• merudgift på 113 mill. kr. til forventede overførsler af mindreforbrug fra 2001 til 2002
• kassetræk på 100 mill. kr. vedrørende grundmodning og infrastruktur i 2001 (BR137/00)
• kassetræk på 165 mill. kr. til de af Borgerrepræsentationen besluttede afdrag af gæld, posten modsvares af en ekstraordinær indtægt på 150 mill. kr. under Miljø- og Forsyningsudvalget vedrørende KE Vognmagergade og 15 mill. kr. vedrørende fremadrettede pensioner (BR 218/00 og BR 172/01).
• en merindtægt på 75 mill. kr. vedrørende ejendomssalg.

Borgerrepræsentationen behandlede på mødet den 14. juni 2001 en sag om overførsel af midler fra 2000 til 2001 (BR 293/01). I sagen indgik overførsler for forsyningsvirksomhederne under Miljø- og Forsyningsudvalget ikke, da der tilbagestår en endelig afklaring af finansposterne under Københavns Energi (KE) for regnskabsåret 2000. Miljø- og Forsyningsudvalget forventes ultimo august at modtage en endelig opgørelse af regnskabsresultatet for 2000. Herefter ventes Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at få fremlagt en sag om overførsler for de takstfinansierede områder.