Årsrapport 2023 for Metroselskabet I/S

Årsrapport 2023 for Metroselskabet I/S fremlægges til Borgerrepræsentationens efterretning. 

Årets resultatet før af- og nedskrivninger udgør i 2023 et overskud på 108 mio. kr., hvilket er 67 mio. kr. bedre end i 2022. Det bedre resultat skyldes primært en stigning i antal passagerer, som i 2023 nåede 120 mio. passagerer.

Resultatet vurderes som tilfredsstillende.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Årsrapport 2023 for Metroselskabet I/S, jf. bilag 1, tages til efterretning.

Problemstilling

Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune med 50 procent, staten v/Transportministeriet med 41,7 procent og Frederiksberg Kommune med 8,3 procent.

På interessentskabsmøde den 16. april 2024 har ejerne godkendt selskabets årsrapport for 2023, som fremlægges til orientering.

Løsning

Metroselskabets bestyrelse har den 29. februar 2024 godkendt selskabets årsrapport 2023, jf. bilag 1.

Selskabets revisorer har forsynet regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold eller fremhævelser.

Årsregnskab

Årets resultatet før af- og nedskrivninger udgør i 2023 et overskud på 108 mio. kr., hvilket er 67 mio. kr. bedre end i 2022. Det bedre resultat i 2023 skyldes primært stigningen i antal passagerer med 120 mio. passagerer i 2023 mod 108 mio. passagerer i 2022.

Resultatet vurderes af selskabet som tilfredsstillende.

Af- og nedskrivninger udgør i 2023 en omkostning på i alt 234 mio. kr., heraf afskrivninger på 255 mio. kr. på metroen i drift og en indtægt på 21 mio. kr. vedrørende tilbageførsel af tidligere nedskrivning.

De finansielle poster udgør en samlet indtægt på 648 mio. kr., heraf finansielle indtægter på 1.971 mio. kr. og finansielle omkostninger på 1.323 mio. kr. De finansielle indtægter omfatter primært indeksering af tilgodehavende hos staten og er alene en regnskabsmæssig registrering uden likviditetsmæssig virkning.

Markedsværdireguleringen udgør en udgift på 239 mio. kr. i 2023. Markedsværdireguleringen er ligeledes en regnskabsmæssig registrering uden likviditetsmæssig betydning og har derfor ikke betydning for selskabets evne til at servicere sine forpligtelser.

Årets resultat udgør herefter i 2023 et overskud på 284 mio. kr.

Selskabets balance udgør 36.616 mio. kr. og er 9 mio. kr. højere end i 2022.

Selskabets egenkapital er ved udgangen af 2023 positiv og udgør 1.697 mio. kr. Selskabets korrigerede egenkapital, hvor der er korrigeret for markedsværdireguleringen, er ligeledes positiv og udgør 1.889 mio. kr. ultimo 2023.

Årets passagertal er 2 mio. lavere end forventet ved seneste estimat for 2023, og 7 procent lavere end forventet ved årets budget. Det skyldes primært linjerne M3/M4, idet M1/M2 har haft en vækst som forventet. Det ses fortsat tydeligt, at passagertallene pr. måned er højere end de samme måneder i 2022, og det forventes fortsat, at passagertallet vil stige, både på grund af befolkningstilvæksten og fordi flere vælger at rejse med Metroen. Det er således erfaringen, at der går flere år efter åbning af en ny metrolinje/nye stationer, før det fulde passagerpotentiale er opnået. Forventningen om flere passagerer understøttes af den kommende åbning af M4-forlængelsen til Sydhavn og Valby i år. Målet er fortsat, at 181 mio. passagerer benytter Metroen i 2028. Udviklingen følges nøje af selskabet.

Metrolinjerne opretholdt i 2023 et højt niveau for driftsstabilitet på samlet 99,3% og 99,0% i myldretiden, hvilket er over målsætningen på 98%.

Status på selskabets forretningsstrategi 2023-2026

Som noget nyt indeholder årsrapporten en status på de fem overordnede fokusområder i selskabets forretningsstrategi for 2023-2026 ”Fremtidens metro”. Heraf fremgår bl.a., at øget kapacitet og vedligehold af det eksisterende metronetværk var nogle af de væsentligste aktiviteter i året, særligt på linjerne M1 og M2, hvor der er indsat to ekstra tog i 2023 og et tredje i begyndelsen af 2024, hvorved den samlede kapacitet er øget med 10 pct. i myldretiden. Dette arbejde fortsættes i 2024 og suppleres med en lang række investeringer i vedligehold af togsystemet, stationerne og tog.

Bæredygtighedsrapport 2023

Årsrapporten indeholder ligeledes fra i år selskabets bæredygtighedsrapportering, som selskabet trinvis over de kommende år tilpasser, så den efterlever kravene i EU’s direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD).

I bæredygtighedsrapporteringen redegøres der for selskabets mål og resultater omfattende klima, miljø og ressourcer, social bæredygtighed samt politikker og principper for bæredygtighedsindsats. Af nøgletallene fremgår det bl.a., at CO2-udledninger til fremdrift af tog pr. kørt passagerkilometer er faldet i 2023 til 4,8 g fra 6,4 g året før, hvilket er drevet af både det øgede antal passagerer og en lavere emissionsfaktor for den anvendte strøm.

Derudover indeholder rapporteringen selskabets foreløbige væsentlighedsanalyse, som der er krav om, når selskabet bliver omfattet af direktivet. Analysen viser, at klimapåvirkning, energi og sikkerhed vurderes at være blandt de væsentligste områder for selskabet, men at selskabet samtidig har gode muligheder for at kontrollere og adressere de negative effekter eller risici, der ligger til grund for vurderingen på disse områder.

Langtidsbudget 2024

I forbindelse med selskabets budgetlægning for 2024 er der udarbejdet et opdateret langtidsbudget, som viser forventningerne til den økonomiske udvikling i selskabet. Det opdaterede langtidsbudget viser, at selskabets nettogæld forventes at nå sit maksimum i 2027, hvor den ventes at udgøre ca. 33,6 mia. kr. Herefter vil overskuddet fra driften af Metroen indebære, at der vil blive afdraget på gælden. Gælden forventes at være tilbagebetalt i 2066. Tilbagebetalingstiden fastholdes dermed i forhold til det tidligere langtidsbudget.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Metroselskabet og de øvrige ejere orienteres om Borgerrepræsentationens beslutning.

Dagsordenspunkt 8: Årsrapport 2023 for Metroselskabet I/S (2024-0152082)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. maj 2024

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.