Overførselssagen 2014-2015: "Renoverings- og færdiggørelsespakke 2015 - Styr på København"

Med denne indstilling udmøntes overførsler af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 samt midler fra kommunens reelle kasse til igangværende og nye aktiviteter.

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der tilvejebringes en samlet finansiering på 491,1 mio. kr. til nye aktiviteter, jf. bilag 1 og 2, hovedsageligt fra mindreforbrug i regnskab 2014, fra ledige midler i den reelle kasse udover 700 mio. kr. samt fra diverse forventede mindreudgifter i 2015, bl.a. på demografiområdet, 

2. at initiativer for 491,1 mio. kr. i aftalen ”Renoverings- og færdiggørelsespakke 2015 – Styr på København” indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i årene 2015-2018 i overensstemmelse med bilag 2's fordeling af initiativer på år, styringsområder og udvalg, og at 381,0 mio. kr. af midlerne på anlæg stjernemarkeres ligeledes i overensstemmelse med bilag 2,

3. at der overføres mindreforbrug fra serviceområdet i 2014 til 2015 på i alt 88,8 mio. kr., heraf i henhold til kommunens overførselsregler 71,8 mio. kr. på service inklusiv servicemåltal og 17,0 mio. kr. på anlæg, jf. bilag 3-6,

4. at der udover initiativerne, til hvilke der er tilvejebragt finansiering i indstillingens 1. at-punkt, overføres midler til 2015 på i alt 364,8 mio. kr. på anlæg (inkl. hovedkonto 1), overførsler mv. og finansposter jf. bilag 7-8, der finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2015, som er lagt i kassen, 

5. at servicebufferpuljen i budget 2015 inddrages. Der anvendes med denne indstilling måltal til serviceoverførsler på 71,8 samt nye initiativer på i alt 24,5 mio. kr. Herefter resterer 58,6 mio. kr. i servicemåltal.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2-8.

Københavns Kommune er en kommune i vækst, og det skaber et vedvarende behov for udbygning af byens infrastruktur og kommunale tilbud og stiller store krav til en målrettet styring af serviceudgifterne.

Kommunen overholdt igen i 2014 budgettet og økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Den fortsatte stramme styring af økonomien har medført mindreforbrug (inkl. merindtægter), der giver mulighed overførsler fra service på i alt 88,8 mio. kr. Disse vedrører midler, som de decentrale institutioner har sparet op, og som de i henhold til Københavns Kommunes overførselsregler, kan overføre til det efterfølgende år.

Kommunens regnskabsresultat giver ved overførsel af uforbrugte midler mulighed for at prioritere midler til fortsættelse af igangværende aktiviteter. Herudover kan der af mindreforbruget prioriteres midler til nye aktiviteter, ikke mindst med henblik på vedligeholdelse og genopretning af bl.a. byens infrastruktur, skoler og legepladser. Mulighederne øges yderligere ved udmøntning af midler over 700 mio. kr. fra den reelle kasse, der ved udgangen af 2014 udgjorde 1.207 mio. kr. Samlet er der finansiering til nye initiativer på 491,1 mio. kr. til 2015 efter afdækning af risici for 204,9 mio. kr. 

Af de 491,1 mio. kr. udgør 128,7 mio. kr. servicemindreforbrug, som ikke overføres, 567,3 mio. kr. udgør andet mindreforbrug i regnskab 2014 samt øvrig finansiering, og -204,9 mio. kr. udgør anvendelse af midler til afdækning af risici.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet, at der skal ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker på serviceområdet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014.

Med aftalen om ”Renoverings- og færdiggørelsespakke 2015 – Styr på København” tilvejebringes der samlet finansiering for i alt 491,1 mio. kr., jf. bilag 1.

Prioriteringer af nye initiativer samt overførsler af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 er beskrevet i nedenstående. 

Nye initiativer som følge af "Renoverings- og færdiggørelsespakke 2015 – Styr på København"
Med aftalen om "Renoverings- og færdiggørelsespakke 2015 – Styr på København" udmøntes i alt 491,1 mio. kr. efter overførsler fra regnskab 2014. Initiativerne fordeles med 29,5 mio. kr. til service, 455,8 mio. kr. til anlæg og 5,8 mio. kr. til finansposter.

Tabel 1. Initiativer som følge af aftalen om overførselssagen
(Mio. kr. 2015 p/l)*	Finansi-ering	Service 2015-2018	Anlæg      2015-2018	Finans-poster
Need - to disponering af midler
Bellahøj Skole - sporudvidelse	20,4		20,4
Deponering pavilloner	5,3			5,3
Køb af udflytterbørnehave Holstrupgaard	2,4	-0,5	3,0
Legeplads og opsamlingssted til daginstitutionen Riiset	1,4	0,2	0,8	0,5
Brønshøj Sportshal	2,0		2,0
Lergravsparkens Skole	5,7		5,7
Erhvervshuset	5,5		5,5
Genopretning af gittermaster til gadebelysning	5,7		5,7
Nedgravning af belysningskabler	5,7	0,3	5,5
Grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag i 2015	2,1	2,1
Ventilationsanlæg i Plejekollektivet, Sundholmsvej	4,8	0,1	4,7
Stofindtagelses rum, jordforurening, Halmtorvet 17	6,0		6,0
Renovering og færdiggørelse
Den Classenske Legatskole	51,0		51,0
Randersgade Skole	79,5		79,5
Mindre renoveringssager på skoler	5,0		5,0
Renovering af legepladser	10,7		10,7
Legeplads -aflastningstilbud til børn med handicap	2,6		2,6
Renovering - socialt akuttilbud og hybler på Griffenfeldsgade	5,5	-0,6	6,1
Renovering af legeplads ved Kvarterhuset	0,6		0,6
Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	14,2		14,2
Toilet og boder i Tingbjerg Idrætspark	0,5		0,5
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	38,3		38,3
Vejtræer langs Vigerslev Allé	4,0	0,5	3,5
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	10,0	0,5	9,5
Grønnegadekvarteret	1,8		1,8
Lokaler til øget samtalekapacitet	2,7		2,7
Skybrudssikring af Rosenborgcentret	3,0		3,0
Byhaverne på Sundholm	2,0	2,0
Cykelsti Hyltebjerg Alle (Albertslundruten)	1,0		1,0
Styrket byrum og handelsliv i Rantzausgade	4,2	0,2	4,0
Arenabroen	5,0		5,0
Badmintonhal ved Lergravsvej	0,8		0,8
Musiktorvet 3. etape	28,0		28,0
Nye anlæg
Fjernarkivløsning inkl. afledt drift i 2018	118,3	1,4	116,9
Øvrig disponering
Erhvervs- og turismeinitiativer	2,7	2,7
Turisme	1,0	1,0
Afvikling af sagspukkel (flexjob m.v.)	0,8	0,8
Implementering af beskæftigelsesreformen	2,5	2,5
Virksomhedsaktivering	2,0	2,0
Aftenskole og foreningspakke	3,0	2,0	1,0
Teatret Sort-Hvid	2,0		2,0
Cykelhåndtering	1,6		1,6
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet	0,8	0,1	0,7
Vandtårnsgrunden i Brønshøj	3,2	1,2	2,1
Afvikling af sagspukkel International House og Borgerservice	0,7	0,7
Vikardækning ifm. med efteruddannelse på folkeskolerne	5,0	5,0
Mindre sager	10,3	5,6	4,7
I alt	491,1	29,8	455,5	5,8
*Eventuelle differencer indenfor kategorierne skyldes afrundinger.

De prioriterede initiativer er beskrevet i bilag 2 inkl. periodisering på årene 2015-2019. Af bilaget fremgår desuden, hvorvidt anlægsmidlerne stjernemarkeres, og derfor ikke kræver yderligere behandling i Borgerrepræsentationen før midlerne udmøntes. Der stjernemarkeres i alt 381,0 mio. kr. i perioden 2015-2018. 

Desuden fremgår identificerede risikoområder af bilag 2. Der er afsat i alt 73,7 mio. kr. på anlæg, og netto 23,1 mio. kr. på drift til afdækning af risici. Der anvendes desuden i alt 60,5 mio. kr. i servicemåltal. Herudover øges puljen til uforudsete udgifter, service, med 20,0 mio. kr., som skal målrettes håndtering af gensidig forsørgelsespligt og specialiseret rehabilitering.

Det bemærkes, at der i Københavns Kommune er et efterslæb på vedligeholdelse af kommunens skoler, institutioner, infrastruktur m.v. på 8,6 mia. kr. Med denne sag reduceres dette efterslæb, jf. tabel 1.

Der stjernemarkeres 17,0 mio. kr. vedrørende decentral overførsel i Børne- og Ungdomsudvalget jf. bilag 9. Midlerne vil blive disponeret efter ansøgning, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse af en ny model for håndtering af decentrale enheders overskud den 29. september 2013. Projekterne kan eksempelvis være etablering af samtale- og lydanlæg, indkøb af minibusser, renovering af udearealer eller indvendig renovering med henblik på energibesparelser.

Overførsler fra 2014-2015
I forbindelse med regnskabet overføres i alt 453,6 mio. kr. fra 2014 til 2015, jf. tabel 2.

Tabel 2. Overførsler 2014-2015

Udvalg	Serviceoverførsler til 2014 (mio. kr. 2015 p/l)					Dec. opsparing overført til anlæg	Anlægs-overførsler	Øvrige overførsler (takst/finans/ overførsler mv.)
	1. Decentral opsparing	2. Eksternt finansierede projekter	3. Lov- eller kontraktmæssigt bundne midler	Andet overført mer-forbrug	Service i alt
ØU	0	-876	2.345	-167	1.302		131.649	-1.320
SOU	-9.180	10.955	0	0	1.775		22.113	0
BUU	43.509	12.200	851	0	56.560	16.547	757	2.900
TMU	0	641	0	0	641		-48.373	-12.773
KFU	2.534	420	8.163	-530	10.587	466	12.357	52.790
SUD	1.220	-323	0	0	897		88.208	86.212
BIU	0	0	0	0	0		271	30.000
BOR	0	0	0	0	0		0	0
REV	0	0	0	0	0		0	0
I alt	38.083	23.017	11.359	-697	71.762	17.013	206.982	157.809

ØU=Økonomiudvalget, SOU= Sundheds- og Omsorgsudvalget, BUU=Børne- og Ungdomsudvalget, TMU= Teknik- og Miljøudvalget, KFU= Kultur- og Fritidsudvalget, SUD= Socialudvalget, BIU= Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, BOR= Borgerrådgiverudvalget, REV= Revisionsudvalget

Overførslerne fra 2014 til 2015 er finansieret af tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2014, der er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. I henhold til Økonomiudvalgets principper tildeles der servicemåltal til udvalgene svarende til serviceoverførslerne på 71,8 mio. kr. Overførsel af institutionernes decentrale opsparing fra service udgør 88,8 mio. kr.

Der resterer, efter udmøntningen af midler til nye initiativer i overførselssagen, risikoafdækning samt overførslerne til service, 58,6 mio. kr. i servicemåtal.

Anlæg
Økonomiudvalget besluttede den 13. januar 2015 at ophæve måltallet for de enkelte fagudvalgs bruttoanlægsudgifter i 2015. Udviklingen i kommunens bruttoanlægsudgifter følges fortsat tæt af Økonomiforvaltningen, og styring og opfølgning herpå foretages i forbindelse med de fire årlige sager om anlægsoversigten og årets tre sager om forventet regnskab. Med de nye anlægsinvesteringer i aftalen ”Renoverings- og færdiggørelsespakke 2015 – Styr på København” forventes Københavns Kommunes anlægsniveau på nuværende tidspunkt at udgøre ca. 4,5 mia. kr. i 2016. Når økonomiaftalen for 2016 er indgået mellem KL og regeringen vil Økonomiforvaltningen fremlægge forslag til håndtering af et eventuelt anlægsloft i 2016.

Se ovenstående.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2-8.

Såfremt Økonomiudvalget godkender indstillingens oversendes sagen til Borgerrepræsentationen til behandling på mødet den 30. april 2015.

Dagsordenspunkt 5: Overførselssagen 2014-2015: "Renoverings- og færdiggørelsespakke 2015 - Styr på København"

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. april 2015

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 2. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, B og O.

Imod stemte: C og I.

Undlod at stemme: V.