Endelig finansiering af klimatilpasningsløsningen på Sankt Annæ Plads

Klimatilpasningsprojektet på Sankt Annæ Plads er nu færdigt, og Borgerrepræsentationen skal derfor tage stilling til omlægning af byggelånet til et lån med lang løbetid.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler, 

1. at Økonomiudvalget optager et 22 årigt annuitetslån på 2,1 mio. kr., med samtidig indfrielse af tilsvarende byggelån vedrørende de samlede anlægs- og finansieringsudgifter til klimatilpasningsløsningen på Sankt Annæ Plads, jf. tabel 1. 

Problemstilling

Istandsættelse og skybrudssikring på Sankt Annæ Plads, som blev vedtaget i Borgerrepræsentationen den 22. august 2013 (dagsordenspunkt 18), blev afsluttet i 2016. Det fremgår af "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." (BEK nr. 1580, 17. december 2013), at Borgerrepræsentationen senest den 31. marts i året efter anlægsprojektet afsluttes skal tage stilling til låntagning til projektet og videre, at lånet skal optages senest den 30. april.

På den baggrund skal Borgerrepræsentationen tage stilling til at omlægge byggelånet til et almindeligt lån.

Løsning

Sankt Annæ Plads projektet blev i 2013 prissat til ca.119 mio. kr. og finansieres udover kommunens midler af Realdania, en række donorer og HOFOR. Som en del af projektet har Københavns Kommune bygget et mindre kommunalt klimatilpasningsprojekt på 2,1 mio. kr., som HOFOR medfinansierer.

Da det kommunale klimatilpasningsprojekt på Sankt Annæ Plads blev færdigt ultimo 2016, skal  byggekreditten til klimatilpasningsdelen nu omlægges til et lån. Da der er tale om et medfinansieringsprojekt til klimatilpasninger, er der automatisk låneadgang til projektet. Låntagningen påvirker således ikke Københavns Kommunes ledige låneramme.

Økonomiforvaltningen forventer at omlægge byggelånet til et 22 årigt annuitetslån. Renten på annuitetslånet forventes at udgøre 1,59 % p.a., og de samlede renteudgifter forventes at udgøre 0,386 mio. kr. for hele låneperioden, se bilag 1.

Forsyningssekretariatet har meddelt, at for så vidt angår projekter, som er godkendt før revisionen af vandsektorloven i 2016, kan HOFORs takstrettighed til betaling af kommunale medfinansieringsprojekter starte fra godkendelsesåret og løbe i maksimalt 25 år.

Dette er også tilfældet, selvom HOFOR ikke har haft udgifter til projektet, før kommunen afslutter anlægsopgaven og optager lange lån med afdrag til finansiering af projektet. Økonomiforvaltningen anbefaler derfor, at der optages et 22 årigt lån, da projektet blev godkendt af Forsyningssekretariatet i 2014.

Indstillingen har været i høring i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af det langfristede lån til klimatilpasningsløsningen, der er udført på Sankt Annæ Plads, fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. optagelse af lånet

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

ØU = Økonomiudvalget

**Den kvartalsvise betaling fra 2017 til og med 2038 fremgår af bilag 1.

Videre proces

Økonomiforvaltningen optager et langfristet annuitetslån i KommuneKredit, senest den 30. april 2017.

Forvaltningerne og HOFOR har den 6. marts 2016 rettet henvendelse til Forsyningssekretariatet om, hvordan Forsyningssekretariatet fortolker reglerne i forhold til valg af lån med en afdragsperiode på 22 år og herunder HOFORs mulighed for at indregne alle omkostninger i taksterne over 25 år fra 2014, idet der er en uklarhed i medfinansieringsreglerne om, hvorvidt HOFORs takstrettighed også vil blive forkortet til 22 år fra 2014.

Denne uklarhed omfatter reelt alle igangværende projekter og dermed den samlede portefølje på 250 mio. kr. Potentielt vurderes risikoen derfor at udgøre 20-40 mio. kr. for projekter efter den gamle ordning, afhængigt af Forsyningssekretariatets tolkning af reglerne.

Hvis Forsyningssekretariatets tilbagemelding er negativ, kan problemstillingen eventuelt afhjælpes ved at anmode, om at de igangværende projekter flyttes til den nye ordning, hvor der ikke er et tilsvarende problem. Projekter under den nye ordning kan forhåndsgodkendes, og takstrettigheden starter først, når projektet meddeles færdigt til Forsyningssekretariatet. Der vil dermed være sammenfald mellem takstrettighedens start og kommunens låntagning ved projektets afslutning.    

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i en kommende sag søge om bevillinger til at afholde driftsomkostninger m.m. til klimatilpasningsprojektet på Sankt Annæ Plads samt modtage medfinansieringsbetalinger fra HOFOR.

 

 

Peter Stensgaard Mørch                           /Mads Grønvall

Dagsordenspunkt 14: Endelig finansiering af klimatilpasningsløsningen på Sankt Annæ Plads (2017-0113787)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. marts 2017

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.