Metroselskabet I/S: Kvartalsrapport og økonomiopfølgning for 3. kvartal 2013

Metroselskabet I/S har fremsendt regnskab og økonomiopfølgning for 3. kvartal 2013 til selskabets ejere.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at orienteringen om Metroselskabet I/S' regnskab og økonomiopfølgning for 3. kvartal 2013 tages til efterretning.

Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune (50 pct.), Staten v/ Transportministeriet (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.). Selskabets formål er at varetage projektering og anlæg af en Cityring og stå for drift og vedligehold af den samlede Metro.

Metroselskabet I/S’ samlede resultat for 3. kvartal af 2013 viser et overskud på 1.842 mio. kr., hvilket skyldes, at Metroselskabet har registreret markedsværdiregulering (indtægt) på 1.810 mio. kr. i forbindelse med rentestigninger i selskabets finansielle aftaler (swaps). Markedsværdiregulering har ingen likviditetsmæssig virkning og budgetteres ikke.

Metroselskabets resultat før ned- og afskrivninger og finansielle poster blev i 3. kvartal 2013 et overskud på 51 mio. kr. Dette resultat indikerer, at der er overskud i driften af den eksisterende Metro.

I bilag 1 til nærværende indstilling ses Metroselskabets regnskab og økonomiopfølgning for 3. kvartal 2013.

Kvartalsrapporten blev godkendt på Metroselskabets bestyrelsesmøde den 31. oktober 2013 og efterfølgende fremsendt til orientering til selskabets ejere.

Som supplement til Metroselskabets fremstilling af økonomien har Økonomiforvaltningen sammenstillet nedenstående nøgletal for resultatopgørelsen og balance pr. 30. september 2013.

Resultatopgørelse  

Det fremgår af tabellen over resultatopgørelsen, at resultatet før ned- og afskrivninger er 170 mio. kr., hvilket er 24 mio. kr. over budget. Dette skyldes, at der har været færre omkostninger i driften af Metroen end forventet.

Metroselskabets resultat for 3. kvartal 2013 før finansielle poster og markedsværdiregulering udgør 51 mio. kr. mod budgetteret 24 mio. kr. Efter markedsværdiregulering og finansielle poster er overskuddet 1.842 mio. kr.

Markedsværdireguleringen er udtryk for, at Metroselskabet har indgået renteswaps, som vil give renteudsving over tid, men som totalt set over en given periode vil give et fornuftig fast renteafkast af Metroselskabets kapital og hensættelse. Markedsværdireguleringen på renteswaps i 3. kvartal 2013 var 1.810 mio. kr.

Overskuddet tilgår Metroselskabets egenkapital, som jf. balancen nedenfor udgør 3.779 mio. kr. ultimo kvartalet med en egenkapitalandel på 31 pct.

Det skal nævnes, at den forventede investering i Cityringen i hele 2013 er budgetteret til 3.340 mio. kr., mens den realiserede investering udgør 2.345 mio. kr. pr. 30. september 2013. Dette er under budget, hvilket skyldes periodeforskydninger. Metroselskabet understreger, at hovedtidsplanen og det samlede anlægsbudget for Cityringen er uændret, dog således at eventuelle konsekvenser af klagesager i Natur- og Miljøklagenævnet ikke er indarbejdet i estimaterne.

Der har været 40,8 mio. passagerer med Metroen i de tre kvartaler af 2013, hvilket var på budget. Det estimerede passagertal for hele 2013 er 55,5 mio. Driftsstabiliteten i Metroen har i perioden ligger over målet på 98 pct.

Balance

Det skal nævnes, at Metroselskabet I/S har estimeret, at der i gennemsnit vil være 236 medarbejdere beskæftiget i selskabet i 2013.

Aktuelt om støj- og klagesager

Natur- og Miljøklagenævnet har med afgørelse af den 7. november 2013 hjemvist Københavns Kommunes påbud, som giver mulighed for udvidet arbejdstid på arbejdspladsen ved Marmorkirken til fornyet behandling hos miljømyndigheden. Med udkast til afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet den 4. december 2013 forventes påbuddene, som giver mulighed for udvidet arbejdstid på arbejdspladserne Østersøgade (Sortedams Sø), København H (Stampesgade) og Nørrebroparken, også hjemvist.

Miljømyndigheden har 3. december 2013 sendt nyt påbud vedrørende Marmorkirken i partshøring. Det nye påbud forventes udstedt primo januar 2014, så den udvidede arbejdstid, som Borgerrepræsentationen besluttede den 19. juni 2013, kan implementeres. Udstedelsen af nye påbud sker under iagttagelse af de forhold og betragtninger, som Natur- og Miljøklagenævnet har lagt til grund for sin(e) afgørelse(r). Nyt påbud vedrørende udvidet arbejdstid på tunnelarbejdspladsen ved Nørrebroparken forventes sendt i partshøring i januar 2014.

Som det fremgår af Metroselskabets fremsendelsesbrev til kvartalsrapporten er hovedtidsplanen og det samlede anlægsbudget uændret, men det skal bemærkes, at konsekvenser af klagesagsbehandlingen i Natur- og Miljøklagenævnet ikke er indarbejdet i estimaterne i kvartalsrapporten for 3. kvartal 2013. Der er som følge heraf en ekstraordinær usikkerhed tilknyttet kvartalsrapportens estimater.

Aktuelle oplysninger om praktik- og lærlingepladser i Cityringen.

Metroselskabet har indgået en partnerskabsaftale med Copenhagen Metro Team (CMT), Ansaldo og arbejdsmarkedets parter, der har en målsætning om 5-7 pct. lærlinge af de timelønnede medarbejdere på Cityringen. I tabellen ovenfor ses, at målsætningen ikke er nået i november og december 2013, men at det går fremad.

Lærlingetallene over tid viser dog, at der er et flow, hvor nogle lærlinge, som tidligere indgik i opgørelsen, nu ikke længere gør det, enten fordi de er udlært, eller som følge af, at deres virksomhed har afsluttet opgaverne på Cityringen.

Det er besluttet at nedsætte en hurtigt arbejdende gruppe, der skal afklare, hvordan ejernes krav om hårde sociale klausuler, herunder flere lærlingepladser, kan implementeres. Der er imidlertid forskel på de vedtagne politikker og retningslinjer hos Metroselskabets tre ejere. Gruppen er p.t. ved at afklare, hvilke yderligere sociale klausuler, end de allerede vedtaget i Metroselskabet, der bør kunne indarbejdes i kommende udbud i Cityringen blandt andet med henblik på at sikre yderligere lærlingepladser.  

Kvartalsrapporten har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Det skal bemærkes, at de eventuelle konsekvenser af, at den udvidede arbejdstid ikke hidtil har kunnet implementeres fuldt ud, betyder, at der er usikkerhed vedrørende kvartalsrapportens langtidsbudget.

Claus Juhl                           / Anne Skovbro

Dagsordenspunkt 9: Metroselskabet I/S: Kvartalsrapport og økonomiopfølgning for 3. kvartal

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 21. januar 2014

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.