Ørestadsselskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Økonomiudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 20. juni 2006

 

 

J.nr. ØU 237/2006

 

22. Ørestadsselskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller,

 

at Økonomiudvalget tager Ørestadsselskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 til efterretning

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 20. juni 2006

Taget til efterretning.

 

 

Behandling:-

 

 

RESUME

Ørestadsselskabets økonomi er inde i en positiv udvikling. Det fremgår af selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2006. Kvartalsrapporten skal give en status for selskabets aktiviteter og økonomiske stilling og Ørestadsselskabet har på den baggrund udarbejdet kvartalsrapport, der efter bestyrelsens godkendelse den 17. maj 2006 er fremsendt til ejerne samme dag.

 

Det fremgår af kvartalsrapporten, at der samlet set er sket en væsentlig forbedring af selskabets økonomiske stilling, der skyldes den gunstige udvikling i salget af arealer i Ørestad. Der forventes således en forbedring af resultatet på 497 mio. kr. i forhold til et budgetteret underskud på 690 mio. kr. og et underskud i 2005 på 707 mio. kr.

Ørestadsselskabet oplyser, at der i henhold til selskabets likviditetsbudget fra april 2006, forventes at ske en afkortning af tilbagebetalingstiden for selskabets gæld med 9 år fra år 2047 til år 2038.

Økonomiforvaltningen har på baggrund af kvartalsrapporten sat fokus på metroens passagertal og realrenteforudsætningerne. De to områder har stor betydning for selskabets økonomi. Det fremgår af kvartalsrapporten, at metroen i 1. kvartal 2006 har haft 10,1 mio. passagerer mod 9,6 mio. passagerer i den tilsvarende periode i 2005. Metroens passagertal i 1. kvartal 2006 ligger dermed på budget for 1. kvartal, og det forventes, at antallet af passagerer på årsbasis vil svare til 39 mio. passagerer (mod 36 mio. i 2005).

Den aktuelle realrente på selskabets lån er igennemsnit 2,5 %. I selskabets likviditetsbudget er forudsat realrente på 4 %. Selskabet har belyst rentefølsomheden ved alternative forudsætninger indenfor intervallet +/- 1 %. Det er selskabets opfattelse, at der ikke på nuværende tidspunkt er finansielle forhold, der giver anledning til, at selskabet ændrer på forventningerne til den fremtidige realrente