Redegørelse om udviklingen i kommunens økonomi for 2003
Redegørelse om udviklingen i kommunens økonomi for 2003
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 19. august 2003
J.nr. ØU 272/2003
2. Redegørelse om udviklingen i kommunens økonomi for 2003
INDSTILLING OG BESLUTNING
Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Borgerrepræsentationen at:
1. Redegørelsen om udviklingen i kommunens økonomi for 2003 tages til efterretning.
2. De i bilag 1 til budget 2003 foreslåede tekniske bevillingsmæssige omplaceringer uden kassemæssig virkning tiltrædes.
3. De i bilag 2 og 3 til budget 2003 foreslåede tillægsbevillinger på i alt 238 mill. kr. vedrørende DUT-reguleringer m.v. tiltrædes.
4. Økonomiforvaltningen bemyndiges til - efter samråd med forvaltningerne - teknisk at udmønte udvalgenes rammekorrektioner på samlet 45 mill. kr. som følge af nyt lønskøn til udvalgenes bevillinger og konti.
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 19. august 2003
Anbefalet.
Behandling: Borgerrepræsentationen.
RESUME
Formålet med redegørelsen er at orientere om status for kommunens økonomi i 2003. Samtidigt fremlægges forslag om omplaceringer og tillægsbevillinger til budget 2003.
Redegørelsen for kommunens økonomi bygger på udvalgenes indberetninger pr. 30. juni 2003 til halvårsregnskabet. Alle udvalg har indberettet, at de forventer at overholde budgetrammen for 2003, jf. dog nedenfor vedr. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Samlet set forventes Københavns Kommune at komme ud af 2003 med en forbedring på 413 mill. kr. Forbedringen skyldes mindreudgifter på 349 mill. kr. på de rammebelagte områder, mindreudgifter på 10 mill. kr. på de indtægtsdækkede områder, 70 mill. kr. i mindreudgifter på de lovbundne områder samt 160 mill. kr. i merindtægter fra skatter og udligning. På de øvrige finansielle poster er der merudgifter på 176 mill. kr.
Det forventes, at udvalgene vil søge mindreudgifter på 282 mill. kr. på rammebelagt drift og anlæg overført til budget 2004.
I den forbindelse vurderer Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, at der på deres område skal overføres i alt 154 mill. kr. til budget 2004 som følge af tidligere trufne beslutninger, opsparing i daginstitutioner m.v. Tages der højde herfor, er der reelt tale om en forventet ubalance på udvalgets drifts- og anlægsposter på 128 mill. kr. i 2003 og 81 mill. kr. i 2004.
Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil foretage en gennemgang af økonomien med henblik på at afdække hvilke muligheder, der er for at dække Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets underskud i 2003 og frem.
Borgerrepræsentationen har i 2003 givet tillægsbevillinger for 1.058 mill. kr. Derudover ventes i august måned overført yderligere 529 mill. kr. fra 2002 til 2003 i (ØU 252/2003). Overførslerne på Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets område afventer dog afklaring af finansieringen af den opståede ubalance.
Redegørelsen om udviklingen i kommunens økonomi indeholder en gennemgang af udviklingen på de lovbundne områder, herunder kontanthjælp, førtidspensioner og medicinudgifter samt tjenestemandspensioner. Herudover giver redegørelsen en status for kommunens likviditet og udviklingen i kommunens gæld.
Kommunens kasse forventes ultimo 2003 at udgøre 788 mill. kr., og kommunens samlede gæld ultimo 2003 at udgøre 8,1 mia. kr..
I redegørelsen stilles forslag om omplaceringer uden kassemæssig virkning for alle udvalg og Revisionsdirektoratet, jf. bilag 1. Herunder foreslås det, at udvalgene gives et samlet rammeløft på 45 mill. kr. som følge af nyt lønskøn for 2003. Endvidere stilles forslag om tillægsbevillinger på i alt 238 mill. kr. som følge af ændringer i tilskud og udligning for 2003, ekstraordinær gældsafvikling, udmøntning af DUT-midler og en tillægsbevilling vedrørende salget af kommunens aktier i DBC medier A/S.
Samlet viser redegørelsen for udviklingen i kommunens økonomi 2003, at kommunen fortsat er inde i en sund økonomisk udvikling. Udviklingen kan dog ventes at komme under pres fx fra stigende ledighed og flere førtidspensionssager. Der er derfor fortsat behov for en stram økonomisk styring og budgetoverholdelse. Økonomiforvaltningen vil følge udviklingen nøje i de kommende regnskabsprognoser.