Metroselskabet I/S: Kvartalsrapport og økonomiopfølgning for 1. kvartal 2013

Som følge af Københavns Kommunes medejerskab (50 pct.) af Metroselskabet I/S forelægges Økonomiudvalget selskabets 1. kvartalsrapport og økonomiopfølgning.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at orienteringen om Metroselskabet I/S' 1. kvartalsrapport 2013 tages til efterretning.

Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune (50 pct.), Staten v/ Transportministeriet (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.). Selskabets formål er at varetage projektering og anlæg af en Cityring og stå for drift og vedligehold af den samlede Metro.

Metroselskabet har meddelt, at afrapporteringen af 1. kvartalsrapporter og 3. kvartalsrapporter fra selskabet fremover kun indeholder registreringer og oplysninger for henholdsvis 2 måneder (januar og februar) og 8 måneder (januar-august). Det skyldes ændrede tidsfrister for afrapporteringen, herunder faktureringer.

Metroselskabet I/S’ samlede resultat for 1. kvartal af 2013 (2 måneder) viser et overskud på 676 mio. kr., hvilket skyldes, at Metroselskabet har registreret markedsværdiregulering (indtægt) på 666 mio. kr. i forbindelse med selskabets finansielle aftaler (swaps). Markedsværdiregulering budgetteres ikke.

Kvartalsrapporten blev godkendt på Metroselskabets bestyrelsesmøde den 12. april 2013. Kvartalsrapporten, som ses i bilag 1, forelægges Økonomiudvalget til orientering, idet følgende bemærkes:

Nedenstående resultatopgørelse og balance for 1. kvartal 2013 indeholder tal for januar og februar 2013.

Resultatopgørelse

Det fremgår af tabellen over resultatopgørelsen, at resultatet før ned- og afskrivninger er 37 mio. kr., hvilket er 6 mio. kr. over budget. Dette skyldes, at der har været flere driftsindtægter fra Metroen end forventet.

Der var 9,4 mio. passagerer med Metroen i 1. kvartal 2013 (januar og februar 2013), hvilket var på budget. Det estimerede passagertal for hele 2013 er 55,5 mio. Det oprindelige budgetterede passagertal var 57 mio. for 2013, men blev nedjusteret som følge af lukningen af Regionaltogsperronen på Nørreport Station.

Metroselskabets resultat for 1. kvartal 2013 før finansielle poster og markedsværdiregulering udgør 11 mio. kr. mod budgetteret 4 mio. kr. Efter markedsværdiregulering og finansielle poster er overskuddet 676 mio. kr.

Markedsværdireguleringen er udtryk for, at Metroselskabet har indgået renteswaps, som vil give renteudsving over tid, men som totalt set over en given periode vil give et fornuftig fast renteafkast af Metroselskabets kapital og hensættelse. Markedsværdireguleringen på renteswaps i 1. kvartal 2013 var 666 mio. kr.

Balance

Egenkapitalen udgør 2.313 mio. kr. ultimo kvartalet med en egenkapitalandel på 21 pct., jf. balancen ovenfor.

Det skal nævnes, at Metroselskabet I/S har estimeret, at der i gennemsnit vil være 236 medarbejdere beskæftiget i selskabet i 2013. Ultimo 2012 var der 219 medarbejdere ansat i Metroselskabet I/S.

Aktuelle oplysninger om praktik- og lærlingepladser i Cityringen.  

*Foreløbig. Det er forventningen, at der starter 4 mere i løbet af maj/juni. Der ikke er medregnet ingeniørpraktikanter. Dem er der pt. 4 af.

Kvartalsrapporten har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Claus Juhl                           /Anne Skovbro

Dagsordenspunkt 12: Metroselskabet I/S: Kvartalsrapport og økonomiopfølgning for 1. kvartal 2013

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 18. juni 2013

Indstillingen blev taget til efterretning.