Metroselskabet I/S - 1. kvartalsrapport 2014

Metroselskabet I/S har fremsendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 til interessenternes (ejernes) orientering.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

at orienteringen om Metroselskabet I/S' kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 tages til efterretning.

Problemstilling

Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune (50 pct.), staten v/Transportministeriet (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.). Selskabets formål er at varetage projektering og anlæg af en Cityring og at stå for drift og vedligehold af den samlede Metro i København.

1. kvartalsrapport 2014 viser et resultat før ned- og afskrivninger på 66 mio. kr. Årets resultat for 1. kvartal 2014 udgør et underskud på 591 mio. kr.

Løsning

1. kvartal 2014

1. kvartalsrapporten blev godkendt af Metroselskabets bestyrelse i en skriftlig høring den 11. april 2014 og er vedlagt i bilag 1.

Kvartalsrapporten forelægges Økonomiudvalget til orientering med følgende bemærkninger:

Årets resultat for 1. kvartal 2014 udgør et underskud på 591 mio. kr., som er påvirket af, at markedsværdireguleringen i perioden har været negativ med 603 mio. kr. som følge af en faldende rente.

Det forventede resultat for 2014 er minus 799 mio. kr.

Egenkapitalen var ultimo marts 2014 på 3.153 mio. kr. med en egenkapitalandel på 24 pct.

Der var 14,3 mio. passagerer med Metroen i 1. kvartal 2014 mod budgetteret 13,9 mio. Der forventes et samlet antal passagerer i 2014 på 56,8 mio.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune.

Claus Juhl /Anne Skovbro

Beslutning

Dagsordenspunkt 10: Metroselskabet I/S – 1. kvartalsrapport 2014

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. juni 2014

Indstillingen blev taget til efterretning uden afstemning.