Første behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2016
Indstilling og beslutning
1. at udvalgsafsnittet, bevillingsoversigten og takstbilag (bilag 1-3), der tilsammen udgør Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2016 drøftes,
2. at Økonomiforvaltningens bruttoliste over forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer (bilag 4) drøftes,
3. at forøgelse af Økonomiforvaltningens effektiviseringsbidrag til 2016 ved, at Movias budget og effektiviseringsbidrag fratrækkes Økonomiforvaltningens servicenøgle, godkendes.
Problemstilling
Budgetforslag 2016
Økonomiudvalget (ØU) godkendte den 28. januar 2015 rammerne for udvalgenes budgetbidrag for 2016 og budgetoverslagsårene 2017-19.
Ifølge tidsplanen skal Økonomiforvaltningens (ØKF) budgetbidrag for 2016 afleveres senest den 4. maj 2015, hvorefter budgetbidraget vil indgå i kommunens samlede budgetforslag for 2016.
ØKF har på denne baggrund igangsat arbejdet med ØUs budgetbidrag for 2016.
Løsning
Budgetforslag 2016
ØUs førstebehandling af budgetbidrag 2016 består af en drøftelse af:
- Udvalgsafsnit (bilag 1),
- Bevillingsoversigten (bilag 2),
- Takstbilag (bilag 3),
- Oversigt over mulige effektiviseringer (bilag 4).
Når ØU den 21. april 2015 skal andenbehandle budgetbidraget for 2016, forelægges ØU det samlede budgetmateriale, hvilket består af udvalgsafsnittet, bevillingsoversigten, takstbilag, selve effektviseringsforslagene og et notat om budgettering af finansposter.
Effektiviseringer
ØKF Rådhus har i 2016 et effektiviseringsmåltal på 1,4 mio. kr. Det niveau skyldes primært stigende profiler på tidligere års effektiviseringer vedrørende Movia.
Koncernenhederne indgår ikke i de forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal, men tildeles i stedet særskilte måltal, der indgår i den tværgående del af effektiviseringsstrategien. Koncernservice (KS) har i 2016 et måltal for effektiviseringer på 25 mio. kr. Som følge af stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsøvelse, skal KS til 2016 levere nye effektiviseringer for 15,7 mio. kr. Københavns Ejendomme (KEjd) er i 2016 tildelt et samlet måltal på 9,0 mio. kr. (2016 p/l). De stigende profiler fra KEjds tidligere effektiviseringsforslag udgør samlet 4,0 mio. kr., hvilket betyder, at KEjd i 2016 skal finde nye effektiviseringer for 5,0 mio. kr.
Movia
I beregningen af ØKFs måltal for effektiviseringer indgår basisbudgettet til Movia. Movias basisbudget er behæftet med væsentlig usikkerhed, eftersom udgiftsniveauet påvirkes af en række eksterne faktorer, som eksempelvis rente, passagerindtægter og dieselpriser. Til illustration heraf har Movia beregnet tilskudsbehovets følsomhed ved en kombination af 20 % ændring i dieselpriser, renteændring på 1 % og passagerændring på 5 % til ca. 70 mio. kr. Som følge heraf har ØKF modtaget positive efterreguleringer indenfor de seneste år.
I 2015 forventes en væsentlig tilbagebetaling fra Movia, som følge af de lave oliepriser. Omvendt vil en række andre faktorer – ikke mindst effekt af voldgiftssag – reducere effekten af tilbagebetalingen.
Det er ØKFs vurdering, at store budgettilførsler indenfor året ikke giver forvaltningen det rette økonomiske incitament til at effektivisere administrationen. ØKF er derfor sammen med Movia i gang med at udarbejde en ny budgetteringsmodel, der medfører en højere grad af budgetteringssikkerhed, når budgettet er lagt. Og som sikrer, at positive efterreguleringer f.eks. som følge af faldende oliepriser ikke tilfalder ØKF, service, men kommunens råderum.
Det indebærer ydermere, at ØKF Rådhus’ effektiviseringsbidrag i 2016 ikke reduceres som følge af store effektiviseringer på busområdet, men at der beregnes et måltal uafhængigt af Movia. Det samlede bidrag fra ØKF til effektiviseringsstrategien i 2016 vil dermed øges med ca. 3,5 mio. kr.
Som følge af budgetusikkerheden for Movia vil ØKF i forbindelse med anden behandlingen af budgetforslaget fremlægge forslag til konkret budgetteringsmodel for Movia.
Effektiviseringsmåltal ekskl. Movia
Fratrækkes Movias andel af budgettet ØKFs budget og dermed den servicenøgle, der anvendes til beregning af effektiviseringsmåltal, får ØKF Rådhus et måltal på 4,94 mio. kr.
ØKF foretager herudover interne omprioriteringer og effektiviseringstiltag for 6,4 mio. kr. med henblik på at iværksætte nye prioriterede initiativer.
Til finansiering af effektiviseringsmåltallet på 4,94 mio. kr. anbefaler ØKF, at der udarbejdes konkrete effektiviseringsforslag på en række identificerede områder. ØKF har i bilag 4 oplistet de områder, der indgår i bruttoliste til ØUs førstebehandling af budgetbidraget. Bruttolisten fremlægges til ØUs drøftelse.
Økonomi
ØUs økonomiske rammer er med indkaldelsescirkulæret blevet opjusteret med i alt 280 mio. kr. fra et vedtaget budget for 2015 på 2.727 mio. kr. til budgetforslaget for 2016 på i alt 3.007 mio. kr.
Opjusteringen fra vedtaget budget 2015 til budgetforslag 2016 på 280 mio. kr. skyldes:
a) Pris- og lønfremskrivning af rammerne med 14 mio. kr.
b) På servicerammen er investeringspuljen, der er afsat til effektiviseringsstrategien, blevet opjusteret med 40 mio. kr.
Budgettet til Movia er steget med 26 mio. kr., hvilket til dels skyldes ændret praksis for fordeling af udgifterne mellem kommunerne, til dels, at der er blevet afsat en pulje til håndtering af budgetrisikoen vedrørende Movia og til dels lavere vækst i passagerindtægter.
c) På anlægsrammen er investeringspuljen blevet opjusteret med 160 mio. kr., således at der er 160 mio. kr. i puljen, som er afsat til at dække initialinvesteringer i forbindelse med effektiviseringsprojekter.
Modsatrettet er der overført 10 mio. kr. til Teknik- og Miljøforvaltningen vedrørende ”Busgade ved Nørrebro Station”.
d) På rammen overførsler mv. er der oprettet en pulje til demografiregulering af kommunal medfinansiering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen som følge af, at der i niveauet for kommunal medfinansiering, der udmeldes af KL efter indgåelsen af Økonomiaftalen, ikke er taget højde for den demografiske udvikling. I alt er der afsat 36 mio. kr. i puljen. Endvidere er puljen til ubalancen mellem beskæftigelsestilskud og budgetterede udgifter blevet opjusteret med 20 mio. kr.
Endvidere er der en lang række større og mindre korrektioner, der medfører, at opjusteringen fra vedtaget budget for 2015 på 2.727 mio. kr. til budgetforslaget for 2016 på i alt 3.007 mio. kr. bliver på 280 mio. kr.
Tabel 1: Økonomiudvalgets budgetramme i 2016 og overslagsårene 2017-2019
|
1000. kr. (løbende priser) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Serviceudgifter |
1.329.847 |
1.320.739 |
1.350.499 |
1.420.401 |
|
Anlæg |
1.312.100 |
193.650 |
216.512 |
-50.958 |
|
Overførsler mv. |
365.220 |
418.574 |
461.277 |
466.215 |
|
I alt |
3.007.167 |
1.932.963 |
2.028.288 |
1.835.658 |
I budgetforslaget er servicerammen i alt 1.330 mio. kr., anlægsrammen er i alt 1.312 mio. kr., og rammen til de efterspørgselsstyrede overførsler mv. er i alt 365 mio. kr.
Videre proces
ØUs budgetbidrag vil indgå i den samlede behandling af kommunens budget. ØKF indarbejder forud for ØUs andenbehandling den 21. april 2015 eventuelle ændringer eller tilføjelser, der bliver vedtaget ved nærværende førstebehandling af ØUs budgetbidrag.
Bruttolisten vil frem mod andenbehandlingen kvalificeres yderligere med henblik på realistisk potentiale. Til brug for andenbehandlingen udarbejdes business cases på baggrund af drøftelsen i ØU.
Mikkel Hemmingsen /Bjarne Winge
Beslutning
Dagsordenspunkt 3: Første behandling af Økonomiudvalgets budgetbidrag for 2016
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 17. marts 2015
SF fremsatte ændringsforslag til et nyt 4. at-punkt:
”4. At Økonomiforvaltningen i forbindelse med 2. behandlingen af Økonomiudvalgets budgetbidrag fremlægger forslag til intern omstilling til politisk prioritering samt forslag til ønsker og prioriterede indsatser.”
Ændringsforslaget blev vedtaget uden afstemning.
Indstillingens 1. og 2. at-punkt blev drøftet.
Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt uden afstemning.