Strandparken I/S 2003-regnskab og 2005-budget (Kultur- og Fritidsudvalget)

Økonomiudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 16. november 2004

 

 

 

J.nr.             ØU 362/2004

 

 

10.                Strandparken I/S 2003-regnskab og 2005-budget (Kultur- og Fritidsudvalget)

 

 

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen godkender regnskabet for Strandparken I/S for 2003

at Borgerrepræsentationen godkender budgetforslaget for Strandparken I/S for 2005 med det forbehold, at interessenternes forholdsmæssige ejerskab ikke ændres

at Borgerrepræsentationen godkender bestyrelsens beslutning om at anvende 700.000 kr. fra Strandparken I/S´ egenkapital til festligholdelsen af Strandparkens 25 års-jubilæum med krav om udarbejdelse af et særskilt regnskab

at Borgerrepræsentationen giver delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslag for Strandparken I/S for 2005 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2005 ikke forøges, samt at de efterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2005 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. oktober 2004

Indstillingen blev tiltrådt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller,

at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

"Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til, at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form".

 

 

RESUME

Ifølge vedtægterne for Strandparken I/S skal Københavns Kommune godkende regnskaber og budgetter samt godkende kommunens bidrag til Strandparken.

Regnskabet for 2003 udviser et underskud på 0,2 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. dårligere end budgetteret. Årsagen er primært en fremrykning af udskiftning af tagdækningen på en mandskabsbygning og lavere renteindtægter fra de likvide aktiver. 

Budgetforslaget for 2005 balancerer med udgifter og indtægter på 7,6 mio. kr. og indeholder en videreførelse af de frivillige bidrag på 1 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse fra beliggenhedskommunerne. I budgetoverslagsårene 2006 - 2008 forventes driften at balancere.

Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2005 er fastsat til 1,726 mio. kr. Beløbet er indeholdt i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2005.

 

SAGSBESKRIVELSE

Bestyrelsen for Strandparken har på sit bestyrelsesmøde den 23. marts 2004 godkendt regnskab og revisionsberetning for 2003 samt vedtaget budgetforslaget for 2005, herunder interessenternes bidrag. Ifølge vedtægterne skal Københavns Kommune godkende disse samt godkende kommunens bidrag til Strandparken.

Både Københavns Amt med 37 1/3 % og Københavns Kommune med 27 1/3 % ejer en så stor del af interessentskabet, at de hver især jf. vedtægternes § 8 kan blokere for fastlæggelse af tilskudsstørrelsen, vedtagelse af årsregnskab samt budget.

 

Årsregnskabet 2003

Regnskabet er fremsendt uden forbehold eller påtegninger fra revisionen. Regnskabet udviser et underskud på 0,2 mio. kr. mod et forventet balanceret regnskab. Det skyldes primært lavere renteindtægter fra de likvide aktiver end budgetteret og en fremrykning af udskiftning af tagdækningen på en mandskabsbygning.

Også i regnskabsåret 2002 var der et underskud på 0,2 mio. kr. Dette afspejles i balancen, hvor likviditeten er forværret med 0,2 mio. kr. og nu udgør 4,4 mio. kr. Strandparkens økonomiske råderum er således blevet reduceret.

Underskuddet i 2003 og den deraf følgende reducerede egenkapital skal dog ses i lyset af den relativt store likviditet. Det indstilles derfor at godkende Strandparkens årsregnskab for 2003.

 

Budgetforslag 2005

Budgetforslaget for 2005 er fremskrevet med 3,4 %, svarende til Amtsrådsforeningens forventede fremskrivningsprocent.

I budgetforslaget for 2005 er det forudsat, at der sker en videreførelse af de frivillige bidrag på 1 mio. kr. fra beliggenhedskommunerne Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Greve. Denne forøgels e af driftsudgifterne med 1 mio. kr. er led i en langsigtet strategi, hvis formål er at få gennemført en renovering af bygninger og broer samt indkøb af materiel. De frivillige bidrag er ligeledes indarbejdet i budgetforslagene for årene 2006-2008.

Budgetforslaget inklusive de frivillige bidrag på 1 mio. kr. balancerer med udgifter og indtægter på 7,6 mio. kr. i 2005. Den primære drift udviser et underskud på 0,1 mio. kr., hvilket opvejes af indtægter på 0,1 mio. kr. i renteindtægt fra likvide aktiver. 

På et bestyrelsesmøde den 14. september 2004 besluttedes det ekstraordinært at afsætte 700.000 kr. til festligholdelsen af Strandparkens 25-års jubilæum i 2005. Jubilæet vil finde sted i dagene 10.-12. juni 2005. Det er hensigten at lade lokale foreninger spille en fremtrædende rolle i de mangfoldige aktiviteter, der forventes at skulle udfolde sig på strandparkens arealer. Derudover vil Strandparken være vært for et større musikarrangement, som formentligt vil inddrage Strandparkens havne. Den ekstraordinære udgift på 700.000 kr. tages fra egenkapitalen, som herefter vil falde til ca. 3,7 mio. kr.

Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2005 er fastsat til 1,726 mio. kr., svarende til bidraget for 2004 fremskrevet med Amtsrådsforeningens forventede fremskrivningsprocent på 3,4 %.

Det indstilles at godkende Strandparkens budgetforslag for 2005, forudsat at maksimumbeløbet afsat på budgettet for 2005 til festligholdelsen af Strandparkens 25-års jubilæum ikke overstiger 700.000 kr., og at der aflægges særskilt regnskab for denne ekstraordinære udgift.

 

Delegation

Det indstilles at give delegation til Kultur- og Fritidsforvaltningen til at godkende et eventuelt korrigeret budgetforslag for Strandparken I/S for 2005 under forudsætning af, at Københavns Kommunes bidrag til Strandparken i 2005 ikke forøges, samt at de efterfølgende ændringer i et revideret budgetforslag for 2005 alene er en følge af en reduceret tilskudsramme pålagt af interessenterne.

 

 

MILJØVURDERING

Der er ikke foretaget miljøvurdering.

 

 

ØKONOMI

Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på konto 0.35.1 Andre fritidsfaciliteter:

Budget ekskl. moms                                                     1.741.000 kr.

Budget inkl. moms                                                      1.913.000 kr.

Indstilles (senere) Bellevue Strandpark                                              205.000 kr.

Indstillet Strandparken                                                 1.726.000 kr.

                                                                                         - 18.000 kr.

Merforbruget på 18.000 kr. dækkes af de frie midler i 2005.

 

 

BILAG

1. Strandparkens regnskab for 2003

2. Budgetforslag for 2005 – 2008

3. Referat fra mødet i Strandparkens bestyrelse den 14. september 2004

 

 

Carsten Haurum

/Merete Evers