Mødedato: 15.08.2000, kl. 15:00

Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. juli 2000.

Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. juli 2000.

for mødet «MDAT» kl

Økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde tirsdag den 15. august 2000

J.nr. ØU 228/2000

1. Regnskabsprognose for 2000 pr. 20. juli 2000.

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget:

  1. Økonomiudvalget meddeler udvalgene, at der med virkning fra regnskabsprognosen pr. 20. oktober skal redegøres for mål og resultater på udvalgte serviceområder.

  2. Økonomiudvalget understreger udvalgenes og forsøgsbydelenes forpligtigelse til at sikre overholdelse af det budget, som Borgerrepræsentationen har vedtaget.

  3. Økonomiudvalget meddeler Revisionen, Kultur- og Fritidsudvalget, Uddannelses- og Ungdomsudvalget, Bygge- og Teknikudvalget, Miljø- og Forsyningsudvalget, Kongens Enghave og Valby bydelsråd, at indberetningen om forventet regnskab 2000 tages til efterretning.

  4. Økonomiudvalgets tager Sundheds- og Omsorgsudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2000 til efterretning. Sundheds- og Omsorgsudvalget bevilges et 6-årigt internt lån på i alt 100,9 mill. kr. til finansiering af merforbruget i budget 2000, jf. redegørelse om udviklingen i kommunens økonomi for 2000.

  5. Økonomiudvalget tager Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets indberetning om forventet regnskab for 2000 tages til efterretning med bemærkning om, at udvalget skal anvise dækning for merudgiften på 37 mill. kr. på de rammebelagte områder.

  6. Økonomiudvalget tager Indre Østerbro bydelsråds indberetning om forventet regnskab for 2000 til efterretning med bemærkning om, at Indre Østerbro bydelsråd skal anvise dækning for merudgiften på 2 mill. kr. på området udlagt til selvstændig varetagelse og for merudgiften på 3 mill. kr. på det rammebelagte delegerede område.

  7. Økonomiudvalget tager Indre Nørrebro bydelsråds indberetning om forventet regnskab for 2000 til efterretning med bemærkning om, at bydelsrådet skal anvise dækning for merudgiften på 8 mill. kr. vedrørende foranstaltninger for børn og unge på det rammebelagte delegerede område.

 

Økonomiudvalgets beslutning: Punkterne 1 (ØU 228/2000) og 2 (ØU 229/2000) blev behandlet under eet.

ØU 228/2000: Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Økonomiudvalget henstiller til Økonomiforvaltningen, at forvaltningen nøje følger de konstaterede merforbrugsproblemstillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

ØU 229/2000: Økonomiudvalget anbefalede indstillingen.

Morten Kabell, Per Bregengaard og Lars Hutters tog forbehold vedrørende begge indstillingers 4. "at".

Morten Kabell og Per Bregengaard ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Enhedslisten tager forbehold for begge indstillingers underpunkt 4. Enhedslisten finder at situationen i Sundheds- og Omsorgsudvalget er grundlæggende uholdbar. Budgteflertalspartierne bærer et ansvar for at der er afsat for få midler til ældreområdet. Fortsætter linien med at Borgerrepræsentationen skal yde udvalget lån af denne størrelsesorden, ender udvalget i en konstant, nedadgående spiral – til skade for Københavns ældre. Enhedslisten ser en klar parallel til ældresituationen i bydelene. Også hér giver de manglende midler store økonomiske problemer. Enhedslisten foreslår at Borgerrepræsentationen yder en tillægsbevilling på 100,9 mio. kr. med dækning over kassebeholdningen. Bydelene ydes tillægsbevillinger efter parallelitetsprincippet."

Lars Hutters ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "SOL kan ikke acceptere, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets underskud – nu på 100,9 mio. kr. - fortsat lånefinansieres. Alle bør erkende, at der er tale om en reel underbudgettering. SOL skal derfor fortsat foreslå, at bugetunderskuddet finansieres med en ekstrabevilling på 100,9 mio. kr."

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME

I denne indstilling redegøres der for den tredje regnskabsprognose for 2000, herunder for status for kommunens likviditet, på grundlag af udvalgenes og bydelsrådenes indberetninger pr. 20. juli 2000.

I alt er der til regnskabsprognosen indberettet mindreudgifter på 270 mill. kr.

På de rammebelagte driftsområder forventes en samlet merudgift på 145 mill. kr., herunder merudgifter på 8 mill. kr. i forsøgsbydelene.

På de rammebelagte anlægsområder forventes merindtægter på 176 mill. kr. herunder 104 mill. kr. fra ejendomssalg.

På de indtægtsdækkede områder forventes samlet mindreindtægter på 50 mill. kr.

På det lovbundne område forventes en samlet merudgift på 64 mill. kr.

På skatter og udligning forventes der en merindtægt på 210 mill. kr., mens der på finansposterne ventes mindreudgifter på 143 mill. kr.

Primo 2000 havde København Kommune en kassebeholdning på 1.542 mill. kr. Kommunens kassebeholdning ultimo 2000 forventes at udgøre 1.160 mill. kr.

Reduktionen af kassebeholdningen skyldes især overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 1999 til budget 2000 på i alt 627 mill. kr. Herudover vedrører 465 mill. kr. kommunens indskud i selskaber ved KE-udskillelsen, som modsvares af et tilgodehavende på mellemværendet mellem KE og kommunen, jf. i øvrigt redegørelsen vedrørende selskabsdannelse og den regnskabsmæssige udskillelse af Københavns Energi (BR 218/2000).

Den forventede kassebeholdning ultimo 2000 er reelt 556 mill. kr., idet 604 mill. kr. vedrører historiske pensionsforpligtelser i 2000 for tjenestemænd i KE og forudsættes anvendt til gældsnedbringelse, jf. BR 218/2000, hvilket forudsættes at ske i 2001-2002.

 

 
Til top